Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 195 399 371
Nåværende posisjoner 18
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Carl Stuart Investment Advisor, Inc har oppgitt 18 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 195 399 371 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Carl Stuart Investment Advisor, Incs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) . Carl Stuart Investment Advisor, Incs nye posisjoner inkluderer iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 99,66 51,0010 0,9298
0,34 23,58 12,0652 0,5079
0,01 0,27 0,1359 0,1359
0,00 0,20 0,1033 0,1033
0,00 0,79 0,4064 0,0682
0,01 2,47 1,2651 0,0467
0,01 0,39 0,2006 0,0024
0,03 4,37 2,2350 0,0021
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 36,83 18,8510 −1,4665
0,01 1,32 0,6736 −0,1223
0,04 23,56 12,0567 −0,0998
0,00 0,23 0,1198 −0,0324
0,00 0,23 0,1177 −0,0233
0,00 0,45 0,2317 −0,0215
0,00 0,22 0,1124 −0,0138
0,00 0,38 0,1947 −0,0083
0,01 0,23 0,1157 −0,0081
0,00 0,22 0,1142 −0,0001
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,33 1,60 99,66 12,36 51,0010 0,9298
IAU / iShares Gold Trust 0,59 −3,23 36,83 2,35 18,8510 −1,4665
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,34 3,50 23,58 15,16 12,0652 0,5079
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 −1,02 23,56 9,40 12,0567 −0,0998
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 0,00 4,37 10,42 2,2350 0,0021
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 −1,47 2,47 14,50 1,2651 0,0467
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,99 1,32 −6,60 0,6736 −0,1223
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,06 0,79 32,55 0,4064 0,0682
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,45 0,89 0,2317 −0,0215
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,73 0,39 11,40 0,2006 0,0024
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,38 5,85 0,1947 −0,0083
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,01 0,27 0,1359 0,1359
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,23 −13,01 0,1198 −0,0324
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,23 −7,63 0,1177 −0,0233
OBK / Origin Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,23 3,20 0,1157 −0,0081
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,22 10,40 0,1142 −0,0001
AAPL / Apple Inc. 0,00 6,26 0,22 −1,79 0,1124 −0,0138
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,1033 0,1033