Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 21 208 574
Nåværende posisjoner 48
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell har oppgitt 48 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 21 208 574 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwells største beholdninger er Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , The Middleby Corporation (US:MIDD) , and CAE Inc. (US:CAE) . BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwells nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , nVent Electric plc (US:NVT) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , International Paper Company (GB:IPC) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 0,51 2,4329 2,4329
0,01 0,43 2,0418 2,0418
0,01 0,43 2,0203 2,0203
0,01 0,36 1,7101 1,7101
0,01 0,31 1,4714 1,4714
0,01 0,79 3,7382 0,7693
0,01 0,47 2,2074 0,6850
0,02 0,50 2,3455 0,6088
0,00 0,45 2,1270 0,5132
0,04 0,53 2,4978 0,4927
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,41 1,9233 −0,7307
0,00 0,45 2,1461 −0,7223
0,01 0,44 2,0833 −0,7171
0,00 0,35 1,6714 −0,6423
0,01 0,42 1,9724 −0,6301
0,00 0,53 2,5036 −0,4820
0,00 0,35 1,6390 −0,4617
0,01 0,41 1,9193 −0,3859
0,00 0,39 1,8524 −0,3451
0,00 0,58 2,7646 −0,2927
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 −4,14 0,79 26,44 3,7382 0,7693
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 −4,14 0,61 10,65 2,9037 0,2666
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 −24,02 0,60 −5,04 2,8588 −0,1624
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 −4,14 0,58 −9,18 2,7646 −0,2927
CAE / CAE Inc. 0,02 −23,17 0,58 −8,53 2,7443 −0,2699
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 −4,15 0,54 10,45 2,5542 0,2316
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −19,65 0,54 −3,76 2,5492 −0,1099
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 −19,82 0,53 −15,79 2,5036 −0,4820
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 50,69 0,53 25,18 2,4978 0,4927
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −4,12 0,52 3,56 2,4802 0,0759
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −4,13 0,52 −1,90 2,4410 −0,0594
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,51 0,51 2,4329 2,4329
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 −4,14 0,50 22,09 2,3830 0,4219
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 −4,13 0,50 −6,03 2,3640 −0,1614
FHN / First Horizon Corporation 0,02 24,26 0,50 35,62 2,3455 0,6088
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −4,16 0,48 4,81 2,2695 0,0955
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −4,14 0,47 −2,27 2,2478 −0,0614
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 38,06 0,47 45,63 2,2074 0,6850
CNH / CNH Industrial N.V. 0,04 −4,13 0,46 1,32 2,1835 0,0157
AEE / Ameren Corporation 0,00 −21,43 0,45 −24,88 2,1461 −0,7223
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 27,15 0,45 32,45 2,1270 0,5132
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −4,15 0,44 −3,90 2,1015 −0,0932
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 −18,99 0,44 −25,30 2,0833 −0,7171
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −4,15 0,44 2,33 2,0798 0,0379
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,43 2,0418 2,0418
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,43 2,0203 2,0203
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,01 −23,47 0,42 −23,95 1,9724 −0,6301
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −4,12 0,41 5,97 1,9344 0,1005
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −25,46 0,41 −27,24 1,9233 −0,7307
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 −4,14 0,41 −2,40 1,9219 −0,0564
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −4,17 0,41 −1,22 1,9214 −0,0305
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −4,13 0,41 −16,32 1,9193 −0,3859
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 −4,13 0,39 −15,37 1,8524 −0,3451
FMC / FMC Corporation 0,01 −4,13 0,39 −5,16 1,8284 −0,1075
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 58,89 0,39 27,91 1,8257 0,3942
BC / Brunswick Corporation 0,01 −4,13 0,38 −1,79 1,8201 −0,0389
HUM / Humana Inc. 0,00 −4,13 0,38 −11,45 1,7983 −0,2410
SYF / Synchrony Financial 0,01 −4,15 0,37 21,12 1,7381 0,2933
IPC / International Paper Company 0,01 0,36 1,7101 1,7101
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −25,36 0,35 −27,37 1,6714 −0,6423
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −4,12 0,35 −21,54 1,6390 −0,4617
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 −4,12 0,34 14,14 1,6077 0,1946
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 0,31 1,4714 1,4714
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −4,15 0,31 −15,57 1,4668 −0,2775
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 −4,13 0,30 1,34 1,4375 0,0128
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 −4,13 0,29 −15,85 1,3838 −0,2700
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −4,18 0,26 −17,76 1,2533 −0,2754
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −4,10 0,26 4,03 1,2231 0,0426