Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 346 604 625
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Cardinal Strategic Wealth Guidance har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 346 604 625 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Cardinal Strategic Wealth Guidances største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Cardinal Strategic Wealth Guidances nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,80 1,0952 1,0952
0,39 24,87 7,1749 1,0485
0,11 3,09 0,8909 0,8909
0,05 13,72 3,9583 0,8533
0,13 8,28 2,3884 0,7939
0,09 8,17 2,3568 0,3681
0,01 4,00 1,1531 0,1575
0,16 8,28 2,3894 0,0655
0,00 0,55 0,1577 0,0379
0,04 4,60 1,3269 0,0327
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 16,29 4,7001 −1,4101
0,19 19,35 5,5837 −1,3682
0,02 3,81 1,0995 −0,4189
0,22 39,38 11,3618 −0,4177
0,01 0,32 0,0912 −0,3793
0,12 6,12 1,7663 −0,1831
0,01 2,70 0,7788 −0,1660
0,14 85,68 24,7189 −0,1612
0,04 3,80 1,0964 −0,1157
0,00 0,27 0,0772 −0,1128
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,14 −0,44 85,68 10,02 24,7189 −0,1612
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,33 −6,32 50,29 10,87 14,5089 0,0180
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,22 −0,16 39,38 6,81 11,3618 −0,4177
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,39 20,41 24,87 29,69 7,1749 1,0485
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,19 −10,24 19,35 −11,06 5,5837 −1,3682
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,28 −3,79 17,61 10,27 5,0793 −0,0213
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,15 −23,95 16,29 −14,82 4,7001 −1,4101
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,05 25,62 13,72 41,17 3,9583 0,8533
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,16 11,09 8,28 13,86 2,3894 0,0655
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,13 56,68 8,28 65,89 2,3884 0,7939
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,09 7,64 8,17 31,23 2,3568 0,3681
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,12 0,24 6,12 0,34 1,7663 −0,1831
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 −6,60 4,60 13,53 1,3269 0,0327
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −3,20 4,00 28,24 1,1531 0,1575
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 −35,01 3,81 −19,82 1,0995 −0,4189
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,04 −0,06 3,80 0,18 1,0964 −0,1157
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,07 3,80 1,0952 1,0952
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,11 3,09 0,8909 0,8909
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,17 2,70 −8,73 0,7788 −0,1660
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 3,45 2,56 5,78 0,7391 −0,0347
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 8,54 2,54 5,23 0,7315 −0,0383
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,25 1,30 −0,15 0,3751 −0,0412
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,36 1,19 17,67 0,3442 0,0205
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,69 1,19 −10,34 0,3428 −0,0805
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −11,39 1,09 −7,29 0,3156 −0,0612
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −0,21 0,99 −1,88 0,2857 −0,0367
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,36 0,98 13,15 0,2833 0,0060
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −9,30 0,71 0,14 0,2035 −0,0216
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −3,03 0,69 −14,09 0,1990 −0,0575
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −4,37 0,66 −10,66 0,1913 −0,0456
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −0,39 0,59 9,63 0,1709 −0,0019
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,54 0,57 0,35 0,1650 −0,0170
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −12,95 0,55 2,41 0,1597 −0,0131
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,55 45,99 0,1577 0,0379
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,57 0,53 −8,45 0,1534 −0,0321
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,53 0,48 −9,85 0,1374 −0,0315
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,47 −3,08 0,1365 −0,0193
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,47 10,80 0,1362 −0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,41 −9,37 0,1172 −0,0260
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −4,70 0,40 −7,26 0,1144 −0,0221
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −0,62 0,38 11,80 0,1094 0,0010
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −0,22 0,38 2,16 0,1092 −0,0090
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −2,23 0,37 0,27 0,1067 −0,0112
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −10,54 0,34 1,80 0,0980 −0,0084
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,01 −77,02 0,32 −78,53 0,0912 −0,3793
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,31 38,05 0,0901 0,0179
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −50,51 0,27 −55,13 0,0772 −0,1128
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −2,88 0,26 22,33 0,0760 0,0070
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,24 −5,49 0,0698 −0,0118
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −5,26 0,24 −10,45 0,0693 −0,0166
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,23 −1,74 0,0653 −0,0085
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,15 11,03 0,0438 0,0002
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,15 17,89 0,0421 0,0028
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,06 9,62 0,0167 −0,0001
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,04 2,56 0,0118 −0,0007
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,04 2,86 0,0104 −0,0008
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,04 20,69 0,0101 0,0007
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0073 −0,0002
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0036 0,0002
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0034 −0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 −0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −88,06 0,00 −92,86 0,0005 −0,0040
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000