Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 475 436 544
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Capco Asset Management, LLC har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 475 436 544 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Capco Asset Management, LLCs største beholdninger er Marriott International, Inc. (US:MAR) , Markel Group Inc. (US:MKL) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Gogo Inc. (US:GOGO) . Capco Asset Management, LLCs nye posisjoner inkluderer Certara, Inc. (US:CERT) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,96 43,39 9,1259 3,0736
0,10 48,62 10,2266 1,3666
0,03 19,69 4,1423 0,8154
0,25 24,27 5,1039 0,8084
0,14 31,27 6,5762 0,2591
0,09 28,46 5,9860 0,2427
0,25 67,36 14,1676 0,1850
0,00 0,11 0,0224 0,0224
0,01 0,10 0,0218 0,0218
0,00 0,10 0,0202 0,0202
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 53,66 11,2862 −5,6352
0,03 54,01 11,3592 −0,6569
2,94 33,71 7,0908 −0,3371
0,10 41,89 8,8106 −0,1851
0,40 27,69 5,8250 −0,0876
0,00 0,18 0,0380 −0,0082
0,00 0,38 0,0791 −0,0059
0,00 0,05 0,0102 −0,0024
0,00 0,01 0,0011 −0,0002
0,00 0,00 0,0003 −0,0001
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MAR / Marriott International, Inc. 0,25 −0,66 67,36 13,95 14,1676 0,1850
MKL / Markel Group Inc. 0,03 −0,49 54,01 6,31 11,3592 −0,6569
PGR / The Progressive Corporation 0,20 −20,45 53,66 −24,99 11,2862 −5,6352
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 −2,04 48,62 29,80 10,2266 1,3666
GOGO / Gogo Inc. 2,96 −0,43 43,39 69,57 9,1259 3,0736
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,10 −0,71 41,89 10,14 8,8106 −0,1851
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2,94 0,52 33,71 7,36 7,0908 −0,3371
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 1,53 31,27 17,07 6,5762 0,2591
ADSK / Autodesk, Inc. 0,09 −0,88 28,46 17,21 5,9860 0,2427
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 −0,75 27,69 10,79 5,8250 −0,0876
LRCX / Lam Research Corporation 0,25 −0,20 24,27 33,62 5,1039 0,8084
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 45,64 19,69 40,01 4,1423 0,8154
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,38 4,74 0,0791 −0,0059
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,18 −7,69 0,0380 −0,0082
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,11 0,0224 0,0224
CERT / Certara, Inc. 0,01 0,10 0,0218 0,0218
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,10 0,0202 0,0202
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,09 0,0187 0,0187
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 0,08 0,0175 0,0175
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,0171 0,0171
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,08 0,0168 0,0168
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,08 0,0164 0,0164
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 413,64 0,07 475,00 0,0147 0,0118
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,05 −9,43 0,0102 −0,0024
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,03 0,0053 0,0053
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 −0,0002
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0001