Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 101 562 959
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Campbell Deegan Wealth Management, LLC har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 101 562 959 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Campbell Deegan Wealth Management, LLCs største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF (US:SPGP) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF (US:FDLO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) . Campbell Deegan Wealth Management, LLCs nye posisjoner inkluderer Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Walmart Inc. (US:WMT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF (US:JVAL) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 11,94 11,7558 4,0867
0,07 4,06 3,9941 1,3318
0,02 7,41 7,2970 0,4511
0,00 0,31 0,3072 0,3072
0,00 0,27 0,2619 0,2619
0,00 0,26 0,2566 0,2566
0,00 0,26 0,2524 0,2524
0,00 0,22 0,2212 0,2212
0,00 0,21 0,2020 0,2020
0,00 2,14 2,1044 0,1967
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 17,88 17,6014 −1,9163
0,31 19,77 19,4611 −1,8309
0,01 1,84 1,8142 −0,5693
0,19 19,99 19,6851 −0,4676
0,01 0,37 0,3651 −0,2244
0,00 0,45 0,4417 −0,2012
0,00 0,39 0,3875 −0,1791
0,01 0,58 0,5664 −0,1673
0,00 0,35 0,3488 −0,1553
0,01 0,44 0,4292 −0,1392
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,19 5,84 19,99 14,12 19,6851 −0,4676
FDLO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF 0,31 3,08 19,77 6,79 19,4611 −1,8309
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 2,98 17,88 5,36 17,6014 −1,9163
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,19 70,79 11,94 79,10 11,7558 4,0867
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 5,34 7,41 24,53 7,2970 0,4511
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,07 76,17 4,06 75,28 3,9941 1,3318
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,74 2,14 28,89 2,1044 0,1967
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,26 2,11 10,73 2,0732 −0,1142
AAPL / Apple Inc. 0,01 −3,72 1,84 −11,06 1,8142 −0,5693
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,05 1,47 14,80 1,4435 −0,0256
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 −10,97 1,17 29,76 1,1554 0,1154
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 30,23 0,72 38,46 0,7097 0,1111
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,02 0,00 0,62 0,32 0,6104 −0,0996
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,50 0,58 −9,73 0,5664 −0,1673
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 8,60 0,57 25,39 0,5595 0,0375
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −0,22 0,54 −2,35 0,5325 −0,1042
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 0,28 0,54 10,00 0,5313 −0,0329
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,14 0,52 13,91 0,5086 −0,0136
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −12,85 0,45 −19,71 0,4417 −0,2012
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,20 0,45 5,16 0,4412 −0,0490
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,04 0,44 −11,94 0,4292 −0,1392
CVX / Chevron Corporation 0,00 −6,66 0,39 −20,12 0,3875 −0,1791
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,11 0,38 −2,30 0,3780 −0,0736
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −36,19 0,37 −27,73 0,3651 −0,2244
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 1,76 0,37 2,50 0,3641 −0,0506
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −0,79 0,35 −19,18 0,3488 −0,1553
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −0,45 0,32 −6,74 0,3133 −0,0800
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,31 0,3072 0,3072
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −1,37 0,29 −6,23 0,2824 −0,0695
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −0,10 0,28 −12,10 0,2722 −0,0893
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −23,08 0,27 −12,46 0,2631 −0,0889
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,27 0,2619 0,2619
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,62 0,26 4,00 0,2568 −0,0315
BA / The Boeing Company 0,00 0,26 0,2566 0,2566
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,26 0,2524 0,2524
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,49 0,24 18,41 0,2351 0,0038
GL / Globe Life Inc. 0,00 −13,85 0,24 −18,62 0,2329 −0,1018
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −9,44 0,23 −9,27 0,2218 −0,0639
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,22 0,2212 0,2212
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −22,42 0,22 −18,98 0,2193 −0,0962
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,22 −5,58 0,2173 −0,0516
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,28 0,22 6,93 0,2131 −0,0204
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,00 0,22 −21,82 0,2121 −0,1053
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,00 0,21 0,2020 0,2020
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000