Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 539 766 158
Nåværende posisjoner 72
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CCVAX - Calvert Small-Cap Fund Class A har oppgitt 72 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 539 766 158 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CCVAX - Calvert Small-Cap Fund Class As største beholdninger er Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and Community Financial System, Inc. (US:CBU) . CCVAX - Calvert Small-Cap Fund Class As nye posisjoner inkluderer Valvoline Inc. (US:VVV) , A. O. Smith Corporation (US:AOS) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , and Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,11 41,91 1,6708 1,6708
0,56 36,86 1,4696 1,4696
0,30 28,69 1,1438 0,7714
0,30 18,60 0,7416 0,7416
0,12 12,49 0,4981 0,4981
0,21 50,88 2,0283 0,4686
0,43 11,60 0,4624 0,4624
1,46 61,07 2,4349 0,4474
1,24 74,63 2,9753 0,4273
0,30 57,39 2,2881 0,4095
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,44 23,44 0,9344 −0,6149
0,25 21,84 0,8707 −0,4454
0,00 0,00 −0,4222
0,56 42,02 1,6751 −0,3631
1,24 40,29 1,6062 −0,3269
0,19 26,96 1,0748 −0,3132
0,61 34,28 1,3665 −0,2385
0,46 34,00 1,3557 −0,2186
0,05 8,39 0,3346 −0,2178
0,20 12,47 0,4973 −0,2116
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 1,34 0,00 83,56 −0,10 3,3314 0,0300
CNM / Core & Main, Inc. 1,24 −7,46 74,63 15,61 2,9753 0,4273
CBZ / CBIZ, Inc. 1,01 0,00 72,69 −5,47 2,8981 −0,1372
ATR / AptarGroup, Inc. 0,46 0,00 71,97 5,42 2,8692 0,1748
CBU / Community Financial System, Inc. 1,18 0,00 67,23 0,02 2,6805 0,0272
SSB / SouthState Corporation 0,69 0,00 63,20 −0,85 2,5196 0,0037
ARMK / Aramark 1,46 0,00 61,07 21,29 2,4349 0,4474
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,03 0,00 60,35 −6,76 2,4060 −0,1486
SF / Stifel Financial Corp. 0,57 −6,79 59,52 2,62 2,3731 0,0836
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 1,83 0,00 58,39 −2,24 2,3279 −0,0295
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,71 4,13 57,56 −6,57 2,2948 −0,1369
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,30 0,00 57,39 20,58 2,2881 0,4095
CHE / Chemed Corporation 0,11 14,73 51,59 −9,21 2,0569 −0,1861
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 1,43 0,00 51,51 0,17 2,0535 0,0239
DORM / Dorman Products, Inc. 0,42 0,00 51,24 1,77 2,0428 0,0555
BMI / Badger Meter, Inc. 0,21 0,00 50,88 28,75 2,0283 0,4686
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,47 0,00 47,61 −5,12 1,8982 −0,0825
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,60 3,43 46,93 11,78 1,8711 0,2138
IDA / IDACORP, Inc. 0,40 −5,44 46,33 −6,07 1,8471 −0,0998
MIDD / The Middleby Corporation 0,31 0,00 45,18 −5,25 1,8013 −0,0809
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,26 −4,72 43,14 −9,60 1,7199 −0,1637
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,47 24,74 42,13 19,24 1,6795 0,2850
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,56 −13,34 42,02 −18,63 1,6751 −0,3631
VVV / Valvoline Inc. 1,11 41,91 1,6708 1,6708
OPCH / Option Care Health, Inc. 1,24 −11,48 40,29 −17,74 1,6062 −0,3269
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,55 6,83 38,38 10,48 1,5302 0,1589
AOS / A. O. Smith Corporation 0,56 36,86 1,4696 1,4696
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 3,88 0,00 36,54 4,21 1,4566 0,0727
AIN / Albany International Corp. 0,52 0,00 36,49 1,58 1,4548 0,0369
DIOD / Diodes Incorporated 0,66 13,61 34,89 39,19 1,3908 0,4016
PFGC / Performance Food Group Company 0,40 −5,23 34,85 5,43 1,3895 0,0847
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,08 0,00 34,71 14,34 1,3839 0,1856
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,94 0,00 34,30 −0,84 1,3675 0,0021
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,61 −4,96 34,28 −15,71 1,3665 −0,2385
AAON / AAON, Inc. 0,46 −9,68 34,00 −14,74 1,3557 −0,2186
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,30 0,00 33,67 −9,44 1,3424 −0,1252
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 2,41 25,67 33,26 24,59 1,3262 0,2724
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,11 0,00 32,36 −1,61 1,2902 −0,0080
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,26 0,00 31,72 −2,71 1,2646 −0,0223
HXL / Hexcel Corporation 0,56 34,23 31,49 38,47 1,2553 0,3578
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,92 −26,84 31,46 −0,47 1,2542 0,0067
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,27 0,00 31,00 16,48 1,2361 0,1855
BCPC / Balchem Corporation 0,19 20,25 30,58 15,32 1,2193 0,1725
AGS / The Hour Glass Limited 1,36 0,00 29,48 4,29 1,1752 0,0596
AGS / The Hour Glass Limited 1,36 0,00 29,48 4,29 1,1752 0,0596
AZZ / AZZ Inc. 0,30 169,15 28,69 204,17 1,1438 0,7714
LKQ / LKQ Corporation 0,73 0,00 27,17 −13,00 1,0831 −0,1494
LSTR / Landstar System, Inc. 0,19 −17,17 26,96 −23,33 1,0748 −0,3132
FAF / First American Financial Corporation 0,43 0,00 26,26 −6,46 1,0470 −0,0612
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,23 0,00 25,99 5,72 1,0362 0,0658
KMPR / Kemper Corporation 0,38 0,00 24,66 −3,46 0,9833 −0,0250
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 23,44 −40,29 23,44 −40,29 0,9344 −0,6149
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,19 −18,58 23,06 −15,16 0,9192 −0,1535
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 1,00 0,00 21,88 −18,17 0,8724 −0,1831
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,25 −30,81 21,84 −34,50 0,8707 −0,4454
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,48 0,00 21,28 0,16 0,8483 0,0098
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,47 0,00 20,47 −16,79 0,8159 −0,1548
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,14 0,00 19,01 2,53 0,7577 0,0261
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,30 18,60 0,7416 0,7416
OLED / Universal Display Corporation 0,12 35,49 17,99 50,05 0,7171 0,2439
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,18 0,00 14,45 14,36 0,5759 0,0774
NCNO / nCino, Inc. 0,50 33,72 14,00 36,16 0,5582 0,1523
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,20 −39,11 12,64 −28,65 0,5040 −0,1953
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,12 12,49 0,4981 0,4981
PRGS / Progress Software Corporation 0,20 −43,97 12,47 −30,56 0,4973 −0,2116
MTH / Meritage Homes Corporation 0,19 0,00 12,41 −5,52 0,4947 −0,0237
NOVT / Novanta Inc. 0,10 0,00 12,34 0,83 0,4920 0,0089
CERT / Certara, Inc. 1,03 0,00 12,01 18,18 0,4787 0,0777
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,43 11,60 0,4624 0,4624
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,21 9,72 0,3875 0,3875
MZTI / The Marzetti Company 0,05 −39,26 8,39 −40,04 0,3346 −0,2178
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,82 113,22 1,82 113,13 0,0725 0,0388
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4222