Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 188 844 000
Nåværende posisjoner 34
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

C-J Advisory, Inc. har oppgitt 34 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 188 844 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). C-J Advisory, Inc.s største beholdninger er FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (US:TILT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (US:TLTD) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (US:IWL) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 13,01 6,8903 0,3294
0,12 10,00 5,2933 0,2839
0,02 4,80 2,5434 0,1291
0,13 9,57 5,0687 0,1141
0,00 0,20 0,1080 0,1080
0,05 4,18 2,2151 0,1077
0,19 13,70 7,2557 0,0740
0,04 4,80 2,5444 0,0706
0,03 3,77 1,9979 0,0376
0,01 1,72 0,9129 0,0314
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 10,52 5,5681 −0,2069
0,09 4,08 2,1584 −0,1609
0,21 34,66 18,3548 −0,1455
0,10 8,25 4,3666 −0,1277
0,08 4,81 2,5460 −0,1059
0,05 1,90 1,0051 −0,0996
0,06 5,90 3,1237 −0,0830
0,00 0,20 0,1080 −0,0765
0,13 13,40 7,0985 −0,0714
0,07 5,62 2,9776 −0,0644
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-10-13 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 0,21 1,42 34,66 0,52 18,3548 −0,1455
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,08 1,44 16,14 1,53 8,5483 0,0179
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,19 4,09 13,70 2,36 7,2557 0,0740
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,13 0,09 13,40 0,31 7,0985 −0,0714
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 6,87 13,01 6,40 6,8903 0,3294
ADSK / Autodesk, Inc. 0,04 0,00 10,52 −2,31 5,5681 −0,2069
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 7,34 10,00 7,06 5,2933 0,2839
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,13 4,49 9,57 3,65 5,0687 0,1141
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,10 −2,01 8,25 −1,56 4,3666 −0,1277
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,06 −1,72 5,90 −1,31 3,1237 −0,0830
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,07 0,01 5,62 −0,83 2,9776 −0,0644
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,08 5,52 4,81 −2,73 2,5460 −0,1059
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 4,43 4,80 4,21 2,5444 0,0706
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 5,48 4,80 6,73 2,5434 0,1291
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,05 7,11 4,18 6,49 2,2151 0,1077
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,09 −2,08 4,08 −5,71 2,1584 −0,1609
AAPL / Apple Inc. 0,03 −0,05 3,77 3,26 1,9979 0,0376
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 1,43 3,37 −1,55 1,7840 −0,0519
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 2,42 −2,38 1,2794 −0,0485
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −3,23 2,30 −2,99 1,2185 −0,0541
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 3,02 2,25 2,23 1,1893 0,0106
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,05 0,46 1,90 −7,82 1,0051 −0,0996
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 5,89 1,72 4,93 0,9129 0,0314
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,07 2,90 1,71 2,70 0,9076 0,0122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 1,67 2,71 0,8817 0,0120
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,05 0,60 1,48 −0,20 0,7837 −0,0119
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 0,22 0,69 −0,86 0,3659 −0,0080
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 −0,70 0,67 −2,75 0,3564 −0,0149
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,33 −0,91 0,1726 −0,0039
LCII / LCI Industries 0,00 0,00 0,28 2,57 0,1477 0,0018
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,18 0,22 −1,33 0,1176 −0,0032
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,20 0,21 −0,48 0,1107 −0,0020
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 −39,91 0,20 −40,70 0,1080 −0,0765
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,20 0,1080 0,1080