Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 190 595 152
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 190 595 152 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class As største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and National Grid plc (GB:NG.) . BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class As nye posisjoner inkluderer Airports of Thailand PCL (TH:TH0765010Z08) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , International Container Terminal Services, Inc. (PH:ICT) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 11,32 5,9139 2,9427
0,12 3,14 1,6415 1,6415
0,09 7,18 3,7509 1,5316
2,60 2,42 1,2640 1,2640
0,02 2,34 1,2207 1,2207
0,14 8,53 4,4564 1,1661
0,10 6,59 3,4397 1,1086
0,35 2,94 1,5331 0,9612
0,05 10,74 5,6107 0,9495
0,20 1,44 0,7498 0,7498
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 8,01 4,1822 −1,6263
0,06 3,85 2,0110 −1,4489
0,04 0,31 0,1631 −1,2274
0,10 5,00 2,6090 −0,9260
0,50 4,56 2,3792 −0,8421
0,42 5,83 3,0456 −0,8358
0,13 4,84 2,5278 −0,7628
0,02 4,20 2,1909 −0,7595
0,74 3,49 1,8243 −0,5092
0,03 3,87 2,0220 −0,5018
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,16 9,45 11,32 5,99 5,9139 2,9427
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 18,55 10,74 15,45 5,6107 0,9495
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,14 23,61 8,53 29,92 4,4564 1,1661
DUK / Duke Energy Corporation 0,07 −28,61 8,01 −30,94 4,1822 −1,6263
NG. / National Grid plc 0,53 −7,20 7,85 4,43 4,0975 0,3337
XEL / Xcel Energy Inc. 0,11 −7,24 7,72 −10,76 4,0308 −0,3019
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,09 43,21 7,18 62,12 3,7509 1,5316
SBAC / SBA Communications Corporation 0,03 −7,24 7,06 −0,98 3,6887 0,1151
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 −7,24 7,05 −2,38 3,6825 0,0640
EVRG / Evergy, Inc. 0,10 −39,10 6,59 −38,81 3,4397 1,1086
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,15 −7,24 5,91 1,60 3,0867 0,1727
PCG / PG&E Corporation 0,42 −7,24 5,83 −24,74 3,0456 −0,8358
NI / NiSource Inc. 0,14 −7,24 5,66 −6,66 2,9573 −0,0818
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,24 −7,17 5,44 15,03 2,8388 0,4717
TRP / TC Energy Corporation 0,10 −31,52 5,00 −29,21 2,6090 −0,9260
ETR / Entergy Corporation 0,06 −7,34 4,92 −9,92 2,5693 −0,1664
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,13 −27,34 4,84 −26,31 2,5278 −0,7628
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,70 −7,19 4,69 10,97 2,4469 0,3315
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,50 −35,15 4,56 −29,16 2,3792 −0,8421
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 −7,35 4,53 −8,69 2,3658 −0,1194
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,23 −7,20 4,42 3,73 2,3106 0,1738
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,09 −7,20 4,24 6,10 2,2167 0,2126
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 −17,97 4,20 −28,77 2,1909 −0,7595
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,03 −18,50 3,87 −23,16 2,0220 −0,5018
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 −39,56 3,85 −44,25 2,0110 −1,4489
EJR / East Japan Railway Company 0,17 −7,13 3,74 1,35 1,9550 0,1048
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,12 27,86 3,70 48,10 1,9332 0,6810
PNN / Pennon Group Plc 0,51 −7,30 3,51 10,43 1,8311 0,2402
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,74 −26,32 3,49 −25,01 1,8243 −0,5092
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,60 −7,26 3,25 0,65 1,6980 0,0799
SSEZF / SSE plc 0,12 3,14 1,6415 1,6415
IG / Italgas S.p.A. 0,35 117,36 2,94 157,23 1,5331 0,9612
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,20 −13,81 2,51 −12,32 1,3129 −0,0479
TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL 2,60 2,42 1,2640 1,2640
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 2,34 1,2207 1,2207
AMT / American Tower Corporation 0,01 −8,21 1,92 −6,74 1,0043 −0,0289
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,87 53,95 1,87 54,00 0,9741 0,3672
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,20 1,44 0,7498 0,7498
XGH / ENN Energy Holdings Limited 0,04 −88,42 0,31 −88,76 0,1631 −1,2274