Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 281 073 547
Nåværende posisjoner 493
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DLDFX - Destinations Low Duration Fixed Income Fund Class I har oppgitt 493 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 281 073 547 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DLDFX - Destinations Low Duration Fixed Income Fund Class Is største beholdninger er iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.500000% 02/03/2026 (CA:CA13765YAG85) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) , and LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A CONVERTIBLE 8.00000000 (US:US58953MAA45) . DLDFX - Destinations Low Duration Fixed Income Fund Class Is nye posisjoner inkluderer CORP. NOTE (US:US893647BL01) , BGC Group, Inc. (US:US088929AB00) , Discovery Communications LLC (US:US25470DBE85) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , and Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,48 1,5202 1,5202
4,13 1,4032 1,4032
2,93 0,9953 0,9953
2,86 0,9707 0,9707
2,66 0,9018 0,9018
2,43 0,8252 0,8252
2,30 0,7819 0,7819
2,18 0,7393 0,7393
2,15 0,7309 0,7309
2,10 0,7116 0,7116
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,77 37,05 12,5797 −2,7452
0,00 0,00 −0,7778
0,61 0,2071 −0,6756
0,00 0,00 −0,3736
0,00 0,00 −0,3121
0,00 0,00 −0,1899
0,17 0,0571 −0,1144
0,05 0,0169 −0,0591
0,16 0,0534 −0,0568
0,08 0,0269 −0,0410
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,77 −25,11 37,05 −25,00 12,5797 −2,7452
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 10,41 −8,66 3,5357 −0,0009
CA13765YAG85 / CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.500000% 02/03/2026 9,10 2,33 3,0895 0,3309
US91282CBH34 / United States Treasury Note/Bond 8,28 0,88 2,8127 0,2651
US58953MAA45 / LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A CONVERTIBLE 8.00000000 6,32 0,00 2,1460 0,1853
US912828ZV59 / United States Treasury Note/Bond 5,13 1,02 1,7418 0,1664
PROSOMNUS NEW SR. NOTE REGD 8.00000000 / DBT (N/A) 4,48 1,5202 1,5202
US830146AB28 / Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp 4,15 0,00 1,4103 0,1220
US893647BL01 / CORP. NOTE 4,13 1,4032 1,4032
NO0013017657 / Azerion Group N.V. 3,22 8,95 1,0917 0,1760
TELUS CORP DISC 08/11/25 0.00000000 / STIV (87974PVB6) 2,93 0,9953 0,9953
NO0013063495 / HMH HOLDING BV REGD 9.87500000 2,88 −0,86 0,9768 0,0764
T/L K&N PARENT INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,86 0,9707 0,9707
CROWN CASTLE IN DISC 06/10/25 0.00000000 / STIV (US22823PTA11) 2,66 0,9018 0,9018
SE0019173147 / Stockwik Forvaltning AB 2,63 11,22 0,8921 0,1591
US451102BZ91 / CORP. NOTE 2,60 −2,11 0,8833 0,0589
OP HOLDCO GMBH /EUR/ REGD V/R 8.96400000 / DBT (NO0013407072) 2,52 6,38 0,8546 0,1205
ARROW ELECTRONICS INC_________ DISCOUNT COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US04273LT477) 2,43 0,8252 0,8252
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 2,42 −3,31 0,8230 0,0451
US91282CCP41 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 2,35 0,73 0,7992 0,0746
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 2,34 −9,50 0,7959 −0,0076
GENUINE PARTS DISC 06/03/25 0.00000000 / STIV (37255FT34) 2,30 0,7819 0,7819
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc 2,28 41,49 0,7736 0,2740
US95039LAA61 / Welltec International ApS 2,20 20,43 0,7469 0,1802
T/L K&N PARENT INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,18 0,7393 0,7393
GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 11.25000000 / DBT (US374276AM59) 2,15 0,7309 0,7309
US98379KAA07 / XPO INC 2,10 −0,14 0,7122 0,0605
US088929AB00 / BGC Group, Inc. 2,10 0,7116 0,7116
US374276AJ21 / Getty Images, Inc. 2,09 −2,16 0,7082 0,0471
BRANT POINT CLO 2024-3 LTD SER 2024-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.92199000 / ABS-CBDO (US835937AA13) 2,00 −0,30 0,6803 0,0570
US97315TAC62 / THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd 2,00 0,05 0,6800 0,0590
WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT265) 1,96 0,6642 0,6642
US25470DBE85 / Discovery Communications LLC 1,94 0,6583 0,6583
T/L MAGNITE INC REGD 0.00000000 / LON (US55955NAG34) 1,92 0,6511 0,6511
ACARDI MARTINI B V ZCP________ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US05634ETJ19) 1,84 0,6241 0,6241
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 1,81 40,33 0,6158 0,2149
US40456HAA59 / HTS Fund I LLC 1,76 −1,62 0,5971 0,0427
US90353TAG58 / Uber Technologies Inc 1,66 4 394,59 0,5647 0,5532
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 1,61 0,5477 0,5477
SE0020849800 / Cabonline Group Holding AB 1,54 8,81 0,5245 0,0843
FMC CORP DISCOUNT_____________ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US34410WTL62) 1,53 0,5186 0,5186
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 1,51 0,33 0,5128 0,0458
US91282CCF68 / United States Treasury Note/Bond 1,50 0,67 0,5089 0,0473
FIVE POINT OP CO LP/FIVE REGD S/UP 144A P/P 10.50000000 / DBT (US33834YAB48) 1,50 −0,27 0,5087 0,0427
T/L THE DUN & BRADSTREET CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) 1,45 0,4930 0,4930
US78501P3029 / SWK HOLDINGS CORP /PREFERRED/ 0.00000000 0,06 −17,08 1,44 −15,47 0,4882 −0,0394
T/L CENGAGE LEARNING INC. 0.00000000 / LON (N/A) 1,43 0,4865 0,4865
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 1,37 77,06 0,4666 0,2256
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 1,35 0,4580 0,4580
US96950GAE26 / Williams Scotsman International Inc 1,34 183,65 0,4538 0,3076
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 SER 2024-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.12900000 / ABS-CBDO (US64828DAA54) 1,31 −9,74 0,4441 −0,0052
GO NORTH GROUP AB REGD V/R EMTN 10.10585400 / DBT (NO0013165845) 1,26 −13,89 0,4273 −0,0261
US90353TAE01 / Uber Technologies Inc 1,22 202,99 0,4138 0,2889
US28250AAA34 / BuzzFeed Inc 1,16 0,00 0,3947 0,0341
LANDM / Gladstone Land Corporation - Preferred Stock 0,05 0,00 1,11 0,09 0,3781 0,0329
T/L BALLY'S CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,09 0,3700 0,3700
US3137FTQU48 / FREDDIE MAC REMICS SER 4987 CL BF V/R 2.79100000 1,08 −3,23 0,3666 0,0205
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL A1 S/UP REGD 144A P/P 6.09500000 / ABS-CBDO (US92539UAA88) 1,05 −8,17 0,3548 0,0016
NO0011117145 / IMPALA GROUP PLC /SEK/ REGD V/R 9.00000000 1,03 7,61 0,3504 0,0529
NO0011123432 / Golar LNG Ltd. 1,01 196,49 0,3444 0,2383
PROSOMNUS SLEEP TECHNOLOGIES INC 0.00000000 / EC (N/A) 0,83 1,00 0,3411 0,3411
ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD SER 2024-1A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.87947000 / ABS-CBDO (US77342BAA89) 1,00 −0,30 0,3406 0,0284
KATAYMA CLO II LTD SER 2024-2A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.91947000 / ABS-CBDO (US485862AA40) 1,00 −0,30 0,3406 0,0284
WARWICK CAPITAL CLO 4 LTD SER 2024-4A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.66947000 / ABS-CBDO (US93655QAA31) 1,00 −0,40 0,3406 0,0281
US48585JAA88 / Katayma CLO I Ltd 1,00 99,01 0,3402 0,1840
US56606KAA34 / MARBLE POINT CLO XXI LTD SER 2021-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1,00 0,00 0,3398 0,0296
US94950AAN00 / Wellfleet CLO 2020-2 Ltd 1,00 −0,10 0,3398 0,0293
MADISON PARK FUNDING LXIII LTD SER 2023-63A CL A1R V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US55817GAN16) 1,00 0,3397 0,3397
US14317VAQ32 / CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 1,00 −0,30 0,3393 0,0284
US31573EAA91 / Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2022-3, Class A1 1,00 −2,35 0,3387 0,0217
WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT679) 1,00 0,3382 0,3382
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797PG65) 0,99 0,3372 0,3372
OBX 2025-NQM7 TRUST SER 2025-NQM7 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.56000000 / ABS-CBDO (US67121DAA28) 0,99 0,3358 0,3358
US3136BCC731 / FANNIE MAE-ACES SER 2020-M49 CL 1A1 V/R 1.25570000 0,90 −2,49 0,3057 0,0192
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-5 SER 2024-5 CL A V/R REGD 144A P/P 5.49000000 / ABS-CBDO (US92261ABA51) 0,89 −6,12 0,3019 0,0080
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 0,87 0,2962 0,2962
PRPM 2025-NQM2 TRUST SER 2025-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.68800000 / ABS-CBDO (US693983AA68) 0,84 0,2853 0,2853
MERCER PARK OPPORTUNITIES CO 0.00000000 / EC (KYG6002A1058) 0,08 0,00 0,83 0,61 0,2811 0,0256
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,82 0,2784 0,2784
NOEM / CO2 Energy Transition Corp. 0,08 0,00 0,80 1,78 0,2713 0,0276
US36170HAA86 / GCAT_22-NQM4 0,76 −2,06 0,2587 0,0172
NO0012923194 / Secop Group Holding GmbH 0,76 8,40 0,2585 0,0406
US64830NAA90 / New Residential Mortgage Loan Trust 2019-RPL3 0,76 −5,49 0,2571 0,0086
OBX 2024-NQM7 TRUST SER 2024-NQM7 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.24300000 / ABS-CBDO (US67119FAA12) 0,74 −10,32 0,2510 −0,0047
US698813AA06 / Papa John's International Inc 0,73 −1,74 0,2494 0,0176
DYNX / Dynamix Corporation 0,07 0,00 0,73 1,97 0,2463 0,0254
US32027NCX75 / FIRST FRANKLIN MORTGAGE LOAN TRUST 2003-FF2 SER 2003-FF2 CL M1 V/R REGD 6.83414000 0,71 −6,08 0,2412 0,0066
OBX 2024-NQM5 TRUST SER 2024-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.98800000 / ABS-CBDO (US67448NAA63) 0,70 −10,06 0,2369 −0,0035
CROSS 2024-H5 MORTGAGE TRUST SER 2024-H5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.85400000 / ABS-CBDO (US22757HAA95) 0,70 −6,21 0,2361 0,0061
US670855AA38 / OBX Trust 0,68 −4,10 0,2304 0,0109
US10569XAA72 / BRAVO 22-RPL1 A1 144A 2.75% 09-25-61 0,67 −3,06 0,2264 0,0131
CROSS 2024-H1 MORTGAGE TRUST SER 2024-H1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.08500000 / ABS-CBDO (US22757AAA43) 0,64 −10,49 0,2174 −0,0045
US92259MAA45 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2021-2, Class A 0,64 −1,54 0,2171 0,0158
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 SER 2024-R01 CL 1M1 V/R REGD 144A P/P 5.37197000 / ABS-CBDO (US20753UAA88) 0,62 −9,81 0,2093 −0,0029
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 0,61 −78,59 0,2071 −0,6756
US3137FUY819 / Freddie Mac REMICS 0,59 −4,05 0,2017 0,0097
FANNIE MAE REMICS SER 2024-89 CL FD V/R 5.72197000 / ABS-CBDO (US3136BTWP42) 0,59 −4,22 0,2006 0,0093
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.08000000 / ABS-CBDO (US88164AAB08) 0,57 −1,21 0,1940 0,0144
US83613WAA27 / Sound Point CLO VI-R LTD 0,53 −21,45 0,1804 −0,0296
TDAC / Translational Development Acquisition Corp. 0,05 0,52 0,1780 0,1780
FREDDIE MAC REMICS SER 5480 CL FD V/R 5.67197000 / ABS-CBDO (US3137HHKF78) 0,52 0,1767 0,1767
US12598PAA57 / COLT 2021-RPL1 Trust 0,52 −3,01 0,1753 0,0101
AVANT LOANS FUNDING TRUST 2024-REV1 SER 2024-REV1 CL A REGD 144A P/P 5.92000000 / ABS-CBDO (US05352UAA43) 0,50 −0,79 0,1709 0,0135
CARVAL CLO IX-C LTD SER 2024-1A CL A V/R REGD 144A P/P 5.94947000 / ABS-CBDO (US14688HAA05) 0,50 −0,20 0,1706 0,0144
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2022-6 LTD SER 2022-6A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.64238000 / ABS-CBDO (US05685LAN47) 0,50 −0,40 0,1701 0,0140
US406371AA24 / HALSEYPOINT CLO 5 LTD SER 2021-5A CL A1A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,50 −0,20 0,1699 0,0144
FRANKLIN PARK PLACE CLO I LLC SER 2022-1A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.49171000 / ABS-CBDO (US35455DAL10) 0,50 0,1698 0,1698
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-3 SER 2025-3 CL A2 REGD 144A P/P 5.36500000 / ABS-CBDO (US69544TAB08) 0,50 0,1697 0,1697
US23802WAL54 / COLO_23-1 0,49 −0,80 0,1677 0,0134
US23802WAA99 / DATABANK ISSUER LLC 0,49 0,62 0,1655 0,0150
US92540BAA70 / CORP CMO 0,48 −7,36 0,1625 0,0023
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5219 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DSYQ91) 0,48 −3,63 0,1624 0,0083
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Trust 0,48 −1,45 0,1613 0,0116
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.71200000 / ABS-CBDO (US92540EAA10) 0,47 −11,72 0,1588 −0,0055
US896818AU56 / Triumph Group Inc 0,47 0,1586 0,1586
US55286MAA80 / MFA 2023-NQM3 TRUST SER 2023-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,47 −5,86 0,1583 0,0046
US25755TAH32 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,46 −0,22 0,1567 0,0134
FREDDIE MAC REMICS SER 5475 CL FG V/R 5.47197000 / ABS-CBDO (US3137HHDJ73) 0,46 0,1546 0,1546
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 5.04400000 / ABS-CBDO (US76089YAA73) 0,45 −1,11 0,1511 0,0113
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2025-1 TRUST SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 4.80000000 / ABS-CBDO (US83406YAA91) 0,43 −15,00 0,1443 −0,0109
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9973 5.50000000 / ABS-MBS (US3140QWCK68) 0,42 0,1429 0,1429
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0223 5.50000000 / ABS-MBS (US31427MG968) 0,42 0,1428 0,1428
FANNIE MAE REMICS SER 2024-93 CL FL V/R 5.77197000 / ABS-CBDO (US3136BTJ201) 0,41 −9,03 0,1403 −0,0006
FANNIE MAE REMICS SER 2025-28 CL FM V/R 5.57197000 / ABS-CBDO (US3136BVLD86) 0,41 0,1393 0,1393
US31418EVE75 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,41 −4,00 0,1386 0,0066
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL A2 REGD 144A P/P 5.59000000 / ABS-CBDO (US37989EAC03) 0,40 −12,58 0,1371 −0,0060
US92538QAA85 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A 0,40 −3,83 0,1366 0,0069
US92539BAA08 / Verus Securitization Trust 2023-1 0,40 −6,76 0,1360 0,0028
US14985VAE11 / CCM Merger Inc 0,40 0,1359 0,1359
RANG / Range Capital Acquisition Corp. 0,04 0,00 0,40 1,79 0,1357 0,0140
US10569UAA34 / BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 0,40 −8,28 0,1355 0,0003
US23344QAD16 / DT Auto Owner Trust, Series 2021-3A, Class D 0,40 0,1354 0,1354
US29429CAD74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 0,39 0,26 0,1334 0,0119
FANNIE MAE REMICS SER 2024-82 CL FH V/R 5.47197000 / ABS-CBDO (US3136BTFZ17) 0,39 0,1319 0,1319
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 5.99000000 / ABS-CBDO (US525920AB00) 0,36 −15,37 0,1219 −0,0097
US67515EAR71 / Ocean Trails CLO V 0,36 −20,71 0,1210 −0,0185
US693583AA47 / PRPM_21-4 0,36 −3,27 0,1206 0,0066
US39809AAA60 / GREYWOLF CLO VII Ltd 0,35 −30,18 0,1204 −0,0369
US00500RAC97 / ACREC 2021-FL1 Ltd 0,35 −0,29 0,1184 0,0100
K&N HOLDCO LLC CLASS A COMMON UNITS 0.00000000 / EC (N/A) 0,27 0,34 0,1160 0,1160
FANNIE MAE POOL UMBS P#FA1444 5.50000000 / ABS-MBS (US3140W1TA14) 0,34 0,1152 0,1152
US345397ZJ59 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,33 0,00 0,1130 0,0099
US30225VAK35 / Extra Space Storage LP 0,33 −7,56 0,1124 0,0016
US05610VAA08 / BSPRT 2023-FL10 Issuer Ltd 0,33 0,00 0,1121 0,0097
SLAM LTD SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.33500000 / ABS-CBDO (US83100AAA07) 0,33 −3,24 0,1115 0,0061
SDR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DSNY SER 2024-DSNY CL A V/R REGD 144A P/P 5.72036000 / ABS-CBDO (US811304AA27) 0,33 −0,91 0,1112 0,0088
US55284AAC27 / MF1 Ltd., Series 2021-FL7, Class AS 0,33 0,00 0,1109 0,0097
US461070AQ74 / Interstate Power & Light Co. 0,32 847,06 0,1096 0,0988
US95000LAZ67 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C33 0,32 0,00 0,1089 0,0095
GREAT WOLF TRUST 2024-WOLF SER 2024-WOLF CL A V/R REGD 144A P/P 5.87071000 / ABS-CBDO (US39152MAA36) 0,32 −0,31 0,1086 0,0091
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS6084 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XMXN14) 0,32 −3,92 0,1084 0,0054
US3137BSZ553 / Freddie Mac REMICS 0,32 −3,36 0,1073 0,0057
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,31 −10,37 0,1057 −0,0021
US39809PAA30 / Greystone CRE Notes 2021-FL3 Ltd 0,31 −7,29 0,1039 0,0018
BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-IND2 SER 2024-IND2 CL A V/R REGD 144A P/P 5.67086000 / ABS-CBDO (US05625AAA97) 0,30 0,00 0,1032 0,0089
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1 SER 2025-X1 CL A REGD 144A P/P 5.08000000 / ABS-CBDO (US00834MAA18) 0,30 0,1018 0,1018
USP13435AD71 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 0,30 0,67 0,1016 0,0092
US52475WAA45 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 0,30 −2,92 0,1015 0,0057
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P3 SER 2024-P3 CL A4 REGD 4.31000000 / ABS-CBDO (US146919AD71) 0,30 0,00 0,1012 0,0088
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,30 −8,36 0,1005 0,0003
USP13458AB34 / Banco Industrial SA 0,29 −1,01 0,0998 0,0075
US87356LAC46 / TACORA RESOURCES INC 144A 13.000000% 09/08/2023 0,29 0,00 0,0997 0,0130
BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST SER 2024-C9 CL A1 REGD 5.47770000 / ABS-CBDO (US05593MAA18) 0,29 −5,92 0,0972 0,0027
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0966 0,0966
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Issuer Ltd 0,28 −8,12 0,0963 0,0005
US92537VAA89 / Vertical Holdco GmbH 0,28 0,0962 0,0962
BANK5 2024-5YR8 SER 2024-5YR8 CL A1 REGD 5.18800000 / ABS-CBDO (US065923AS39) 0,28 −6,33 0,0957 0,0025
US12807CAA18 / CAL Funding IV Ltd 0,28 −3,77 0,0956 0,0050
BENCHMARK 2024-V8 MORTGAGE TRUST SER 2024-V8 CL A1 REGD 5.51400000 / ABS-CBDO (US08190AAA88) 0,28 −5,72 0,0951 0,0027
US46590MAR16 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 0,28 0,36 0,0947 0,0086
BRSP 2024-FL2 LTD SER 2024-FL2 CL A V/R REGD 144A P/P 6.27217000 / ABS-CBDO (US05613BAA17) 0,28 0,00 0,0939 0,0081
BMO 2024-5C4 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C4 CL A1 REGD 6.01710000 / ABS-CBDO (US09660SAS95) 0,28 −6,14 0,0937 0,0025
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.61000000 / ABS-CBDO (US00834BAA52) 0,28 −0,72 0,0937 0,0077
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 SER 2025-5C33 CL A1 REGD 4.97100000 / ABS-CBDO (US072924AA18) 0,27 −3,20 0,0926 0,0054
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,27 0,00 0,0900 0,0077
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0898 0,0898
US469814AB34 / Jacobs Engineering Group Inc 0,26 −6,41 0,0894 0,0021
US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 0,26 0,0878 0,0878
NOVEDO HOLDINGS AB /SEK/ REGD V/R REG S 9.36100000 / DBT (SE0022240529) 0,26 11,21 0,0877 0,0155
USP2550MAA29 / Chile Electricity PEC SpA 0,25 2,01 0,0865 0,0092
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUS SER 2015-C23 CL AS V/R REGD 4.00400000 / ABS-CBDO (US61690QAG47) 0,25 0,40 0,0857 0,0077
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,25 −14,86 0,0857 −0,0064
IFSPE / Intercorp Financial Services Inc 0,25 1,61 0,0856 0,0084
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.72100000 / DBT (US04685A4C23) 0,25 −12,54 0,0854 −0,0037
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A SER 2025-AA CL A REGD 144A P/P 4.98000000 / ABS-CBDO (US567920AA11) 0,25 0,0853 0,0853
MF1 2024-FL15 SER 2024-FL15 CL A V/R REGD 144A P/P 6.01470000 / ABS-CBDO (US58003MAA45) 0,25 −0,40 0,0851 0,0073
INCREF 2025-FL1 LLC SER 2025-FL1 CL A V/R REGD 144A P/P 6.05508000 / ABS-CBDO (US45339NAA46) 0,25 0,0850 0,0850
FREDDIE MAC REMICS SER 5524 CL AF V/R 5.52197000 / ABS-CBDO (US3137HKVA91) 0,25 0,0848 0,0848
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-5 SER 2024-5 CL C REGD 4.78000000 / ABS-CBDO (US802920AF58) 0,25 −0,40 0,0846 0,0069
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL A V/R REGD 144A P/P 4.46641000 0,25 0,00 0,0842 0,0073
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL B REGD 144A P/P 5.32900000 / ABS-CBDO (US69545GAC50) 0,25 0,0842 0,0842
US85816LAA61 / Steele Creek Clo 2018-2 Ltd 0,25 −22,71 0,0835 −0,0151
US17325HBN35 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P7 0,25 −0,41 0,0835 0,0068
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,24 0,0828 0,0828
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.05000000 / DBT (US65339KDJ60) 0,24 0,0826 0,0826
US92259MAE66 / VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST SER 2021-2 CL M1 V/R REGD 144A P/P 1.82000000 0,24 −1,26 0,0804 0,0063
US36250VAD47 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 0,24 0,86 0,0799 0,0074
US61766CAE93 / Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 0,23 0,00 0,0794 0,0069
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 SER 2024-C24 CL A1 REGD 5.22900000 / ABS-CBDO (US07336VAS07) 0,23 −6,43 0,0791 0,0018
VICI / VICI Properties Inc. 0,23 −12,17 0,0786 −0,0032
US14040HCU77 / Capital One Financial Corp 0,23 0,00 0,0771 0,0069
USP66208AA02 / Mexico Generadora de Energia S de rl 0,23 0,45 0,0766 0,0070
US63942MAA80 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2022-A 0,22 −5,53 0,0756 0,0024
US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Issuer Ltd 0,22 −8,64 0,0755 −0,0001
US05610JAA79 / BX Mortgage Trust, Series 2022-MVRK, Class A 0,22 0,00 0,0753 0,0067
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −13,73 0,0748 −0,0045
US52608MAB46 / Lendbuzz Securitization Trust 2023-2 0,22 −15,38 0,0747 −0,0060
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −12,40 0,0744 −0,0032
US92660FAK03 / Videotron Ltd 0,22 −12,55 0,0736 −0,0032
US025537AY74 / AMERICAN ELECTRIC POWER REGD 5.20000000 0,22 4,85 0,0734 0,0092
US48275RAE71 / KREF Ltd., Series 2021-FL2, Class B 0,21 −0,47 0,0728 0,0061
US03880RAA77 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd 0,21 −11,25 0,0723 −0,0022
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 0,21 0,48 0,0713 0,0066
US29478JAA88 / EQUS 2021-EQAZ Mortgage Trust 0,21 0,00 0,0709 0,0062
US62479WAA99 / Morgan Stanley Capital I Inc 0,21 0,00 0,0708 0,0061
US05592AAA88 / BPR Trust 2021-TY 0,21 0,00 0,0705 0,0061
US30319YAA64 / FS RIALTO 0,21 −20,99 0,0705 −0,0109
US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 10/15/2036 144A 0,21 0,00 0,0702 0,0061
US20048KAA51 / COMM 2018-HCLV MORTGAGE TRUST SER 2018-HCLV CL A V/R REGD 144A P/P 2.76538000 0,21 −1,90 0,0701 0,0049
XS1993965950 / Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 0,21 −1,44 0,0697 0,0052
US89788MAH51 / Truist Financial Corp. 0,20 27,67 0,0692 0,0196
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −9,37 0,0691 −0,0006
USY59501AA78 / Medco Oak Tree Pte Ltd 0,20 0,00 0,0690 0,0059
USP09252AK62 / Banco de Bogota SA 0,20 0,00 0,0680 0,0057
USU63768AA01 / NBM US Holdings Inc 0,20 0,00 0,0680 0,0058
USP29595AB42 / Comision Federal de Electricidad 0,20 0,51 0,0676 0,0062
US78473JAG76 / SREIT TRUST SREIT 2021 IND B 144A 0,20 0,00 0,0676 0,0058
US42217KBF21 / Welltower Inc 0,20 −18,78 0,0676 −0,0086
USP90475AB31 / Telefonica Celular del Paraguay SA 0,20 −0,50 0,0675 0,0055
US69377FAA49 / Freeport Indonesia PT 0,20 0,00 0,0674 0,0057
US46645LAY39 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 0,20 0,51 0,0672 0,0059
USP2253TJS98 / Cemex SAB de CV 0,20 −1,01 0,0672 0,0054
USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond 0,20 0,51 0,0671 0,0061
USG3040LAA01 / Energuate Trust 0,20 −0,51 0,0671 0,0057
US90205FAA84 / 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 0,20 −0,51 0,0671 0,0056
USA08163AA41 / BRF GmbH 0,20 5,35 0,0670 0,0211
US29429CAC91 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 0,20 −19,67 0,0669 −0,0090
US29273VAR15 / Energy Transfer LP 0,20 3,16 0,0668 0,0077
US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc 0,20 0,00 0,0668 0,0060
US92212KAD81 / Vantage Data Centers Issuer LLC 0,20 0,00 0,0668 0,0059
XS2314514477 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,20 0,00 0,0666 0,0058
G1PC34 / Genuine Parts Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −9,30 0,0665 −0,0004
US36262TAA16 / GPMT 2021-FL4 LTD 0,20 −2,50 0,0664 0,0043
XS2310058891 / DBS Group Holdings Ltd 0,20 0,52 0,0664 0,0062
UPSTART SECURITIZATION TRUST SER 2024-1 CL A REGD 144A P/P 5.33000000 / ABS-CBDO (US91684NAA90) 0,20 −17,02 0,0664 −0,0068
US23312VAF31 / DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 0,20 0,52 0,0664 0,0060
US29429EAD31 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 0,20 0,52 0,0662 0,0060
SUZ.30 / Suzano Austria GmbH 0,19 −0,51 0,0660 0,0054
USY4470XAA10 / JSW Infrastructure Ltd 0,19 −1,03 0,0655 0,0052
XS1636266832 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,19 0,53 0,0651 0,0168
USL15669AA91 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0,19 0,0648 0,0648
CANADIAN PACIFIC RAILWAY REGD 4.80000000 / DBT (US13645RBJ23) 0,19 0,0646 0,0646
MARS INC REGD 144A P/P 4.80000000 / DBT (US571676AY11) 0,19 0,0646 0,0646
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0,19 1,64 0,0635 0,0067
US233063AF38 / DBJPMortgage Trust 0,19 0,54 0,0631 0,0058
USP3143NBH63 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,18 1,10 0,0622 0,0059
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 13,75 0,0620 0,0124
US05606DAC20 / BX TRUST 0,18 0,0618 0,0618
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Issuer Ltd 0,18 −26,72 0,0616 −0,0152
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −11,06 0,0602 −0,0018
US03881VAC37 / Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2021-MF2 0,18 0,57 0,0601 0,0056
USL6388GAB60 / Millicom International Cellular SA 0,18 1,15 0,0600 0,0060
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-MFP 0,18 −6,42 0,0597 0,0014
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0596 0,0596
USE0R75QAA61 / AI Candelaria Spain SLU 0,17 −1,69 0,0594 0,0044
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US05401AAZ49) 0,17 0,0593 0,0593
VLTO / Veralto Corporation 0,17 −0,58 0,0584 0,0049
US95003DBB38 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-C60 SER 2021-C60 CL A2 REGD 2.04200000 0,17 −1,73 0,0579 0,0041
GLENCORE FUNDING LLC REGD V/R 144A P/P 5.40758900 / DBT (US378272BW77) 0,17 12,67 0,0576 0,0108
ACHV ABS TRUST 2023-4CP SER 2023-4CP CL C REGD 144A P/P 7.71000000 / ABS-CBDO (US00092CAC64) 0,17 −69,57 0,0571 −0,1144
PENSKE TRUCK LEASING/PTL REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US709599CB81) 0,17 −6,74 0,0566 0,0012
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 5,81 0,0559 0,0076
DELL INT LLC / EMC CORP REGD 4.35000000 / DBT (US24703DBP50) 0,16 −2,38 0,0557 0,0034
US576323AP42 / MasTec Inc 0,16 52,34 0,0557 0,0223
US61692CAX65 / Morgan Stanley Capital I Inc 0,16 0,00 0,0556 0,0048
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0556 0,0556
EVERGY KANSAS CENTRAL REGD 4.70000000 / DBT (US30036FAE16) 0,16 0,0553 0,0553
DEL AMO FASHION CENTER TRUST 2017-AMO SER 2017-AMO CL A V/R REGD 144A P/P 3.63618000 / ABS-CBDO (US24500EAA29) 0,16 0,62 0,0552 0,0050
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 4.97900000 / DBT (US06051GMK21) 0,16 −2,99 0,0552 0,0032
US55336VAS97 / MPLX L.P. 0,16 3 140,00 0,0552 0,0536
US29336TAA88 / Enlink Midstream, LLC 0,16 −2,41 0,0551 0,0035
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0549 0,0549
US48275RAA59 / KREF, Series 2021-FL2, Class A 0,16 −26,27 0,0546 −0,0130
VEGAS TRUST 2024-TI SER 2024-TI CL A REGD 144A P/P 5.51830000 / ABS-CBDO (US92254AAA51) 0,16 −0,62 0,0545 0,0045
US744573AW69 / Public Service Enterprise Group Inc 0,16 −2,44 0,0544 0,0034
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,27 0,0542 0,0054
US78485GAG91 / SREIT 21-FLWR B 144A FRN (L+92.59) 07-15-36 0,16 −14,05 0,0541 −0,0034
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A2A REGD 144A P/P 5.62000000 / ABS-CBDO (US96043RAB33) 0,16 −55,77 0,0534 −0,0568
US055988AA73 / BMO 2023-C5 MORTGAGE TRUST SER 2023-C5 CL A1 REGD 5.73960000 0,16 −8,72 0,0533 −0,0000
COMENG / Cometa Energia SA de CV 0,15 0,0520 0,0520
US05591XAA90 / BRSP 2021-FL1 Ltd 0,15 −1,94 0,0519 0,0036
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-NSTB SER 2024-NSTB CL A V/R REGD 144A P/P 3.90000000 / ABS-CBDO (US61690BAA08) 0,15 −1,30 0,0518 0,0039
US3136BFQY29 / Fannie Mae-Aces 0,15 −0,66 0,0514 0,0041
BFLD 2024-VICT MORTGAGE TRUST SER 2024-VICT CL A V/R REGD 144A P/P 6.21871000 / ABS-CBDO (US05555VAA70) 0,15 0,00 0,0511 0,0045
US26863LAA26 / ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP 0,15 0,00 0,0507 0,0044
US12529MAB46 / Cantor Commercial Real Estate Lending 0,15 0,68 0,0506 0,0044
USP09110AB65 / Banco Continental SAECA 0,15 1,37 0,0504 0,0051
US059490AB83 / Banco Continental SAECA 0,15 1,37 0,0504 0,0051
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 0,15 0,00 0,0495 0,0042
USN53766AA41 / MV24 Capital BV 0,14 −0,69 0,0490 0,0040
US17324DAU81 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-P1 SER 2015-P1 CL A5 REGD 3.71700000 0,14 −27,78 0,0488 −0,0129
US05609KAA79 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 0,14 −13,86 0,0487 −0,0029
US03465AAA79 / Angel Oak Mortgage Trust 2020-6 0,14 −3,55 0,0464 0,0025
GOLDMAN SACHS BANK USA REGD V/R SER BKNT 5.11758500 / DBT (US38151LAE02) 0,14 10,66 0,0459 0,0079
US05602CAA27 / BSPRT 2021-FL7 ISSUER LTD SER 2021-FL7 CL A V/R REGD 144A P/P 1.42000000 0,13 −2,24 0,0448 0,0029
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −10,42 0,0439 −0,0008
US94989NBE67 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30 0,13 −44,87 0,0438 −0,0290
US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 12/18/2036 144A 0,13 −16,34 0,0437 −0,0041
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,0435 0,0038
USY4S71YAA27 / JSW Hydro Energy Ltd 0,13 −4,51 0,0434 0,0019
US87612BBN10 / CORP. NOTE 0,13 7,76 0,0426 0,0063
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,13 0,00 0,0425 0,0036
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,13 −2,34 0,0425 0,0028
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.95000000 / ABS-CBDO (US57108VAA08) 0,13 −45,65 0,0425 −0,0291
PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TRUST SERIES 2024-1 SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 6.12000000 / ABS-CBDO (US74363CAA71) 0,13 −45,65 0,0424 −0,0290
US62912XAF15 / NGPL PipeCo LLC 0,12 −11,68 0,0413 −0,0013
US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS 0,12 2,59 0,0407 0,0046
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,12 −2,46 0,0407 0,0027
US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,12 −10,53 0,0404 −0,0010
US30323CAA80 / FS Rialto 2021-FL3 0,12 −11,28 0,0403 −0,0012
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −9,30 0,0399 −0,0001
US08161NAG25 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2020-B16, Class XA 0,12 −4,96 0,0391 0,0013
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,12 −10,16 0,0391 −0,0008
US36264BAA89 / GPMT LTD. GPMT 2021 FL3 A 144A 0,11 −18,57 0,0389 −0,0046
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 4.87500000 / DBT (US76720AAS50) 0,11 0,0388 0,0388
US50212YAC84 / LPL Holdings, Inc. 0,11 −11,72 0,0384 −0,0014
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −9,76 0,0380 −0,0003
EFXD / Equifax Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −10,48 0,0380 −0,0006
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 4.55000000 / DBT (US44891ADG94) 0,11 −10,48 0,0379 −0,0007
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −9,02 0,0378 −0,0004
US46644YAU47 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 0,11 −51,54 0,0376 −0,0330
US78486BAA26 / STARWOOD COMMERCIAL MORTGAGE T STWD 2021 FL2 A 144A 0,11 −13,49 0,0373 −0,0020
US64830VAB99 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-NQM1 SER 2020-NQM1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.71825000 0,11 −2,68 0,0372 0,0022
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −10,00 0,0370 −0,0005
US589331AE71 / Merck & Company 5.950% Debentures 12/01/28 0,11 3,85 0,0369 0,0045
US00138CAU27 / Corebridge Global Funding 0,11 5,94 0,0364 0,0049
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,11 −13,93 0,0359 −0,0021
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −11,02 0,0359 −0,0007
US55293DAA90 / Merit 2020 0,11 −44,74 0,0359 −0,0231
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −10,26 0,0358 −0,0006
USP4909LAA81 / GNL Quintero SA 0,10 0,00 0,0356 0,0033
US71647NAS80 / Petrobras Global Finance BV 0,10 0,00 0,0351 0,0030
US08161HAG56 / BENCHMARK 2018-B4 0,10 −8,93 0,0349 −0,0001
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.47300000 / DBT (US80282KBN54) 0,10 0,0346 0,0346
US20267WAA36 / Commonbond Student Loan Trust 2020-A-GS 0,10 −3,88 0,0336 0,0017
US05971V2D64 / Banco de Credito del Peru 0,10 0,00 0,0329 0,0031
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0328 0,0029
US92538BAB99 / VERUS SECURITIZATION TR 2021-R1 1.057% 10/25/2063 144A 0,10 −11,11 0,0328 −0,0007
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0327 0,0029
US68389XCF06 / Oracle Corp 0,10 −59,57 0,0324 −0,0370
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −2,06 0,0323 0,0021
US958667AC17 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/30 4.05 0,10 126,19 0,0323 0,0190
US43285HAA68 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,09 −7,84 0,0321 0,0003
US11135FBB67 / Broadcom Inc 0,09 −53,47 0,0320 −0,0279
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0315 0,0315
US74834LBA70 / Quest Diagnostics Inc. 0,09 0,00 0,0312 0,0028
US05609CAA53 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M 0,09 −34,53 0,0310 −0,0124
US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 Ltd 0,09 −20,18 0,0309 −0,0046
US83609TAA51 / SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2017 4A A1 144A 0,09 −33,82 0,0309 −0,0113
US28176EAD04 / Edwards Lifesciences Corp Bond 0,09 3,45 0,0308 0,0038
HOLCIM FINANCE US LLC REGD 144A P/P 4.70000000 / DBT (US43475RAB24) 0,09 0,0307 0,0307
COPL.U / Copley Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,09 0,0306 0,0306
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,09 −51,63 0,0305 −0,0269
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 SER 2024-N1 CL A2 REGD 144A P/P 5.76000000 / ABS-CBDO (US14687QAB95) 0,09 −53,40 0,0303 −0,0291
US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD 0,09 −3,30 0,0300 0,0016
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0300 0,0300
APL FINANCE 2023-1 DAC SER 2023-1A CL A REGD 144A P/P 7.00000000 / ABS-CBDO (US03790CAA99) 0,09 −31,50 0,0296 −0,0100
US00500RAA32 / ACREC 2021-FL1 Ltd 0,09 −1,15 0,0292 0,0022
APA CORP REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (US03743QAF54) 0,09 6,17 0,0292 0,0038
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3 CL A REGD 144A P/P 5.76000000 / ABS-CBDO (US02490BAA61) 0,09 −36,57 0,0290 −0,0126
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL A REGD 144A P/P 5.90000000 / ABS-CBDO (US02531BAA70) 0,08 −52,00 0,0286 −0,0258
BUNGE LTD FINANCE CORP REGD 4.20000000 / DBT (US120568BE94) 0,08 0,00 0,0285 0,0026
US05530QAQ38 / BAT International Finance plc 0,08 0,00 0,0284 0,0025
US19688BAA26 / COLT 2021-1RMortgage Pass-Through Certificates 0,08 −6,74 0,0283 0,0006
US59001ABA97 / Meritage Homes Corp Bond 0,08 0,00 0,0281 0,0026
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0281 0,0025
ATLASSIAN CORPORATION REGD 5.25000000 / DBT (US049468AA91) 0,08 0,00 0,0281 0,0025
SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −3,53 0,0279 0,0015
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0278 0,0025
US361448BE25 / GATX Corp. 0,08 −2,44 0,0275 0,0019
MOLEX ELECTRONICS TECH REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (US60856BAE48) 0,08 0,0272 0,0272
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,08 −3,66 0,0271 0,0016
NFG / National Fuel Gas Company 0,08 16,18 0,0270 0,0056
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −3,66 0,0270 0,0015
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,08 −63,93 0,0269 −0,0410
US595017BA15 / CORP. NOTE 0,08 0,00 0,0268 0,0023
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,08 0,0264 0,0264
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc 0,08 −8,54 0,0255 −0,0002
US05608KAA88 / BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO A 1ML+69.82 05/15/2038 144A 0,07 0,00 0,0254 0,0022
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-3 SER 2024-3 CL A2 REGD 5.54000000 / ABS-CBDO (US10805NAB10) 0,07 −52,87 0,0252 −0,0236
VRNOF / Verano Holdings Corp. 0,16 0,07 0,0249 0,0249
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −10,98 0,0248 −0,0008
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 Ltd 0,07 −13,25 0,0247 −0,0011
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,07 1,43 0,0242 0,0022
US573874AP91 / Marvell Technology Inc 0,07 −12,35 0,0242 −0,0011
I1LM34 / Illumina, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −10,39 0,0237 −0,0005
SON / Sonoco Products Company 0,07 −9,59 0,0226 −0,0003
US36320UAC45 / Galaxy XXVII CLO Ltd., Series 2018-27A, Class A 0,07 −43,10 0,0225 −0,0138
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,56 0,0221 0,0020
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,06 −24,10 0,0215 −0,0031
US000876AC64 / ACHV ABS TRUST 2023-3PL 0,06 −64,37 0,0213 −0,0329
US96041AAC09 / WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 0,06 −52,38 0,0207 −0,0186
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0201 0,0201
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 11,54 0,0199 0,0037
US06051GHT94 / Bank of America Corp. 0,06 5,56 0,0195 0,0026
US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP 0,06 −11,11 0,0191 −0,0005
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0188 0,0188
US096630AF58 / Boardwalk Pipelines, L.P. 4.45%, Due 07/15/2027 0,05 0,00 0,0186 0,0017
US22966RAE62 / CubeSmart LP 0,05 8,00 0,0184 0,0028
US92838TAA97 / Vista Point Securitization Trust 2020-2 0,05 −8,62 0,0183 −0,0000
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −15,87 0,0180 −0,0015
US36254KAP75 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS8 SER 2017-GS8 CL XA V/R REGD 1.12270600 0,05 −13,33 0,0179 −0,0007
US92558FAA75 / VIBR 2018-8A A1A 0,05 −45,16 0,0174 −0,0117
US87612BBL53 / CORP. NOTE 0,05 10,87 0,0173 0,0030
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,05 −10,71 0,0173 −0,0003
US71647NAY58 / Petrobras Global Finance BV 0,05 0,00 0,0173 0,0016
USP56243AD31 / InRetail Shopping Malls 0,05 −79,92 0,0169 −0,0591
US12595JAN46 / CSAIL 2017-CX10 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2017-CX10 CL XA V/R REGD 0.85986100 0,05 −12,73 0,0165 −0,0007
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0162 0,0015
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0158 0,0158
US88338QAA85 / THRM_23-1A 0,05 −41,03 0,0157 −0,0088
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.0% 11-15-28 0,05 0,00 0,0156 0,0014
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0151 0,0151
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,04 0,0150 0,0150
US12595XAV55 / CSAIL 2018-CX12 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2018-CX12 CL XA V/R REGD 0.77677900 0,04 −8,70 0,0143 0,0000
US55316VAA26 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 0,04 −60,19 0,0142 −0,0179
US37940XAN21 / Global Payments Inc 0,04 8,11 0,0137 0,0020
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 0,04 −6,98 0,0136 0,0001
US55283TAA60 / MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 0,04 −31,58 0,0136 −0,0042
US14687RAB78 / CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P5 SER 2023-P5 CL A2 REGD 144A P/P 5.77000000 0,04 −66,09 0,0134 −0,0226
US92873AAA60 / VOLT XCIV LLC 2.2395% 02/27/2051 144A 0,04 −56,10 0,0124 −0,0132
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.71000000 / ABS-CBDO (US22411CAA80) 0,04 −54,43 0,0123 −0,0123
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −25,53 0,0119 −0,0019
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −5,71 0,0113 0,0003
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 4.90700000 / DBT (US378272BY34) 0,03 0,0113 0,0113
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0105 0,0009
US02209SBQ57 / Altria Group Inc 0,03 7,41 0,0100 0,0015
US40441LAA44 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd 0,03 0,00 0,0095 0,0008
US126117AV22 / CNA Financial Corp. 0,03 8,00 0,0092 0,0014
US25179MBD48 / Devon Energy Corp 0,03 8,00 0,0092 0,0014
US95003LAA89 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2021-SAVE CL A V/R REGD 144A P/P 1.30000000 0,03 −27,78 0,0089 −0,0024
US115236AB74 / Brown & Brown Inc 0,03 −16,67 0,0088 −0,0008
R / Ryder System, Inc. 0,03 13,64 0,0085 0,0016
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 0,02 9,09 0,0082 0,0013
US06541FBB40 / BANK 2017-BNK4 0,02 −14,29 0,0082 −0,0007
US67102SAL88 / OCP CLO 2014-5 Ltd 0,02 −63,49 0,0081 −0,0115
US36253PAE25 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 0,02 −14,81 0,0079 −0,0006
US50190FAA93 / LCCM 2021-FL3 TRUST SER 2021-FL3 CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,02 −79,44 0,0078 −0,0255
US98389BAV27 / Xcel Energy Inc 0,02 10,00 0,0077 0,0013
US12515DAS36 / CD 2017-CD4 Mortgage Trust 0,02 −16,00 0,0073 −0,0007
US61691EBB02 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0.91744200 0,02 −20,00 0,0069 −0,0011
US36251XAT46 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS4 SER 2016-GS4 CL XA V/R REGD 0.69414900 0,02 −21,74 0,0062 −0,0012
US060352AG67 / BANK 2017-BNK6 SER 2017-BNK6 CL XA V/R REGD 0.99654200 0,02 −14,29 0,0062 −0,0004
US26884LAG41 / EQT Corp 0,02 0,00 0,0062 0,0005
US053611AJ82 / Avery Dennison Corp. 0,02 0,00 0,0058 0,0005
US02005NBT63 / Ally Financial Inc 0,02 0,00 0,0057 0,0005
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,02 45,45 0,0056 0,0021
US06051GLA57 / Bank of America Corp. 0,01 −6,67 0,0051 0,0004
US90276EAF43 / UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 SER 2017-C1 CL XA V/R REGD 1.72909700 0,01 −17,65 0,0050 −0,0004
US05369AAN19 / Aviation Capital Group LLC 0,01 0,0049 0,0049
US71951QAA04 / Physicians Realty L.P. 0,01 0,00 0,0047 0,0004
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG REGD 144A P/P MTN 4.70000000 / DBT (US64952WFF59) 0,01 0,00 0,0044 0,0004
US61691JAW45 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD 1.59467800 0,01 −14,29 0,0044 −0,0001
US038413AA82 / AQFIT_20-AA 0,01 −14,29 0,0043 −0,0000
US02005NBU37 / Ally Financial Inc 0,01 0,00 0,0043 0,0003
NOEMR / CO2 Energy Transition Corp. - Equity Right 0,08 0,00 0,01 −14,29 0,0042 −0,0004
US61767FBB67 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UB11 SER 2016-UB11 CL XA V/R REGD 1.76069500 0,01 −25,00 0,0041 −0,0009
US26884LAF67 / EQT Corp. 0,01 −23,08 0,0037 −0,0006
US64952WEE93 / New York Life Global Funding 0,01 0,00 0,0034 0,0003
US127097AG80 / Coterra Energy Inc 0,01 0,00 0,0033 0,0003
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 0,01 0,00 0,0032 0,0003
US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 0,01 0,00 0,0031 0,0003
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0030 0,0003
US12595BAF85 / CSAIL 2017-C8 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2017-C8 CL XA V/R REGD 1.39094200 0,01 −20,00 0,0029 −0,0002
US05526DBN49 / BAT Capital Corp 0,01 75,00 0,0024 0,0011
US127097AK92 / Coterra Energy Inc 0,01 0,00 0,0023 0,0002
US78355HKW87 / RYDER SYSTEM INC 0,01 0,00 0,0021 0,0002
US17295FAB04 / Citizens Auto Receivables Trust, Series 2023-2, Class A2A 0,00 −92,00 0,0017 −0,0139
US361448BF99 / GATX Corp 0,00 0,00 0,0016 0,0001
US05601HAA23 / BSPRT 2021-FL6 Issuer Ltd 0,00 −92,31 0,0015 −0,0149
US12532CBF14 / CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C8 SER 2017-C8 CL XB V/R REGD 1.11462500 0,00 −20,00 0,0015 −0,0001
FIRSTENERGY TRANSMISSION REGD SER WI 4.55000000 / DBT (US33767BAG41) 0,00 0,00 0,0013 0,0001
US03836WAB90 / Aqua America Inc. 0,00 0,00 0,0013 0,0001
US69548BAA70 / PAID_23-3 0,00 −96,23 0,0007 −0,0161
US51889RAA77 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2019-A SER 2019-A CL A1FX REGD 144A P/P 2.34000000 0,00 −66,67 0,0006 −0,0005
USP52715AB80 / Interoceanica IV Finance Ltd 0,00 −66,67 0,0006 −0,0005
US94989MAH25 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-NXS2 SER 2015-NXS2 CL XA V/R REGD 0.72319400 0,00 −100,00 0,0002 −0,0013
ALPHA PARTNERS TECHNOLOGY FOUNDER SHARES CLASS A 0.00000000 / EC (N/A) 0,02 0,00 0,0002 0,0002
LFLY.W / Leafly Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,04 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US94989TBC71 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-LC22 SER 2015-LC22 CL XA V/R REGD 0.98385900 0,00 −100,00 0,0000 −0,0008
US46590JAY38 / JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-C32 SER 2015-C32 CL XA V/R REGD 1.51314700 0,00 −100,00 0,0000 −0,0003
ATIIU / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3121
GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013479402) 0,00 0,0000 0,0000
GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013565226) 0,00 0,0000 0,0000
JACS.RT / Jackson Acquisition Company II - Equity Right 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0178
GO NORTH GROUP AB /SEK/ REGD EMTN 15.00000000 / DBT (NO0013148411) 0,00 0,0000 0,0000
MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3736
JACS / Jackson Acquisition Company II 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7778
TDACU / Translational Development Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1899
UPHL / UpHealth, Inc. 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RANGR / Range Capital Acquisition Corp. - Equity Right 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0028
SEK/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) −0,10 −0,0327 −0,0327
EUR/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) −0,12 −0,0398 −0,0398