Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 295 776 746
Nåværende posisjoner 69
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BKDV - BNY Mellon Dynamic Value ETF har oppgitt 69 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 295 776 746 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BKDV - BNY Mellon Dynamic Value ETFs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . BKDV - BNY Mellon Dynamic Value ETFs nye posisjoner inkluderer Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 9,46 3,1960 3,1960
0,06 6,35 2,1439 2,1439
0,02 4,84 1,6342 1,6342
0,05 3,76 1,2689 1,2689
0,08 6,26 2,1138 1,1763
0,02 2,71 0,9137 0,9137
0,02 5,25 1,7716 0,7669
0,01 2,25 0,7616 0,7616
0,03 4,20 1,4197 0,6656
0,06 6,02 2,0339 0,6375
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,2062
0,06 3,16 1,0674 −1,1809
0,01 4,58 1,5480 −1,0086
0,00 0,00 −0,9915
0,01 0,88 0,2978 −0,8718
0,14 8,11 2,7398 −0,7912
0,06 2,81 0,9490 −0,7566
0,00 0,00 −0,6610
0,15 3,55 1,1982 −0,5992
0,00 0,00 −0,5564
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 1 540,89 14,08 1 767,11 4,7554 0,0735
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 2 143,24 12,18 1 954,30 4,1147 0,4304
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 9,46 3,1960 3,1960
BAC / Bank of America Corporation 0,23 2 005,80 9,31 1 714,23 3,1437 −0,0422
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 1 975,30 8,50 1 474,81 2,8725 −0,4821
T / AT&T Inc. 0,30 1 624,56 8,44 1 914,80 2,8516 0,2478
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 1 397,18 8,11 1 327,99 2,7398 −0,7912
DHR / Danaher Corporation 0,04 1 864,52 7,65 1 657,93 2,5831 −0,1177
MDT / Medtronic plc 0,08 2 252,28 7,17 2 100,31 2,4230 0,3942
AON / Aon plc 0,02 1 935,64 7,09 1 848,35 2,3955 0,1347
AIZ / Assurant, Inc. 0,03 2 147,31 6,37 1 916,14 2,1521 0,1868
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 6,35 2,1439 2,1439
AIG / American International Group, Inc. 0,08 3 644,78 6,26 4 044,37 2,1138 1,1763
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 2 657,53 6,24 2 346,27 2,1071 0,5198
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 1 621,08 6,18 2 165,20 2,0889 0,3938
ALC / Alcon Inc. 0,06 2 398,58 6,02 2 587,95 2,0339 0,6375
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 1 824,32 5,63 1 556,47 1,9026 −0,2142
CRH / CRH plc 0,06 2 010,26 5,59 1 933,82 1,8894 0,1814
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 3 920,76 5,25 3 157,76 1,7716 0,7669
NEM / Newmont Corporation 0,10 1 487,76 5,17 1 859,85 1,7477 0,1069
PSX / Phillips 66 0,05 1 697,98 5,09 1 489,06 1,7177 −0,2714
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 2 727,51 4,98 2 579,57 1,6837 0,5230
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 4,84 1,6342 1,6342
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 1 201,71 4,58 1 014,84 1,5480 −1,0086
DIS / The Walt Disney Company 0,05 2 201,26 4,49 1 753,31 1,5150 0,0107
HON / Honeywell International Inc. 0,02 2 361,24 4,36 2 217,55 1,4717 0,3035
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 3 192,63 4,20 3 373,55 1,4197 0,6656
IP / International Paper Company 0,09 1 975,65 4,20 1 608,13 1,4194 −0,1114
CME / CME Group Inc. 0,02 1 957,80 4,20 2 314,94 1,4194 0,3371
FHN / First Horizon Corporation 0,23 1 941,67 4,19 1 587,50 1,4138 −0,1273
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,11 2 098,02 4,16 1 660,59 1,4034 −0,0634
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 2 194,49 4,13 2 072,63 1,3943 0,2132
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,05 1 842,77 3,84 1 684,65 1,2960 −0,0410
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 3,76 1,2689 1,2689
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,03 1 602,23 3,60 1 766,32 1,2167 0,0166
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,10 2 970,19 3,58 2 989,66 1,2106 0,4894
KVUE / Kenvue Inc. 0,15 1 005,46 3,55 1 127,34 1,1982 −0,5992
AME / AMETEK, Inc. 0,02 1 994,84 3,51 1 830,22 1,1867 0,0534
BAX / Baxter International Inc. 0,11 1 404,19 3,49 1 343,39 1,1801 −0,3263
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 1 701,48 3,23 1 645,95 1,0911 −0,0628
EQT / EQT Corporation 0,06 802,33 3,16 772,93 1,0674 −1,1809
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 1 070,54 3,10 1 185,89 1,0468 −0,4529
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 1 339,40 3,04 1 452,55 1,0279 −0,1924
CSX / CSX Corporation 0,10 2 071,61 2,82 1 755,92 0,9531 0,0084
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 1 101,03 2,81 925,18 0,9490 −0,7566
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 2 032,29 2,77 2 028,46 0,9347 0,1245
MET / MetLife, Inc. 0,04 1 441,25 2,71 1 243,56 0,9170 −0,3383
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,04 2 278,06 2,71 2 384,40 0,9150 0,2362
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,05 1 756,85 2,71 1 454,60 0,9137 −0,1709
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 2,71 0,9137 0,9137
FDX / FedEx Corporation 0,01 1 732,04 2,68 1 357,07 0,9059 −0,2387
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 2 824,85 2,39 2 965,38 0,8078 0,3198
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 1 597,55 2,34 1 270,76 0,7919 −0,2712
VLTO / Veralto Corporation 0,02 1 852,56 2,34 1 710,85 0,7893 −0,0118
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,02 2 327,18 2,33 2 579,31 0,7874 0,2435
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 2,25 0,7616 0,7616
MMM / 3M Company 0,02 1 832,68 2,20 1 675,00 0,7436 −0,0313
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 2,12 1 440,71 2,12 1 447,45 0,7162 −0,1383
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 3 574,98 1,77 2 202,60 0,5989 0,1148
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 1 884,22 1,74 1 388,89 0,5885 −0,1434
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 2 773,88 1,68 2 328,99 0,5662 0,1368
GL / Globe Life Inc. 0,01 1 817,00 1,66 1 847,06 0,5590 0,0284
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 1 841,42 1,61 1 833,73 0,5423 0,0233
GM / General Motors Company 0,03 1 083,27 1,49 985,40 0,5025 −0,3509
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,03 2 417,92 1,36 1 521,43 0,4603 −0,0669
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 1,28 0,4330 0,4330
INTC / Intel Corporation 0,05 1 857,86 1,10 1 938,89 0,3722 0,0344
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1 293,08 0,96 1 075,61 0,3259 −0,1851
HES / Hess Corporation 0,01 404,21 0,88 368,62 0,2978 −0,8718
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2062
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6610
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9915
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5489
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5564
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4944
CACI / CACI International Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4485