Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 762 939 135
Nåværende posisjoner 129
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DRRAX - BNY Mellon Global Real Return Fund Class A har oppgitt 129 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 762 939 135 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DRRAX - BNY Mellon Global Real Return Fund Class As største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United Kingdom Gilt (GB:GB00B3KJDS62) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and BioPharma Credit PLC (GB:BPCP) . DRRAX - BNY Mellon Global Real Return Fund Class As nye posisjoner inkluderer United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United Kingdom Gilt (GB:GB00B3KJDS62) , HSBC HOLDINGS PLC 8.201%/VAR 11/16/2034 REGS (GB:XS2553549903) , HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR (GB:XS1640903701) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
115,23 13,2142 10,5553
63,52 63,52 7,2837 7,2837
20,60 2,3626 2,3626
0,01 7,52 0,8620 0,8620
52,12 5,9768 0,7214
0,10 6,02 0,6905 0,6905
0,14 8,80 1,0096 0,6809
4,80 0,5503 0,5503
0,16 4,05 0,4646 0,4646
0,01 9,14 1,0485 0,4303
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,37 0,9595 −2,1805
0,01 1,08 0,1236 −1,5028
4,40 0,5041 −1,3887
0,06 1,91 0,2185 −1,1040
0,02 8,78 1,0068 −1,0489
0,06 10,87 1,2464 −0,9159
0,00 0,00 −0,8254
−6,34 −0,7275 −0,7275
0,05 8,50 0,9746 −0,7229
0,07 6,25 0,7169 −0,6592
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMJ70) 115,23 350,64 13,2142 10,5553
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 63,52 63,52 7,2837 7,2837
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CJU62) 55,90 −16,31 6,4097 −0,5349
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 52,12 3,12 5,9768 0,7214
Merrill Lynch BV / DBT (XS2703714266) 38,37 −11,14 4,4006 −0,0895
GB00B3KJDS62 / United Kingdom Gilt 28,88 −1,67 3,3116 0,2579
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20,60 2,3626 2,3626
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 5,96 14,16 17,00 1,6241 0,3655
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 12,92 −2,52 1,4821 0,1035
ALC / Alcon Inc. 0,12 −32,11 11,49 −27,26 1,3180 −0,3248
BPCP / BioPharma Credit PLC 13,33 0,00 11,38 1,67 1,3055 0,1412
AZN / Astrazeneca plc 0,08 −16,10 11,21 −14,72 1,2851 −0,0813
CME / CME Group Inc. 0,04 −8,91 11,19 6,71 1,2827 0,1928
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 −32,64 10,87 −47,74 1,2464 −0,9159
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 2,95 10,48 37,72 1,2017 0,4105
UKW / Greencoat UK Wind PLC 6,41 0,00 9,86 3,11 1,1304 0,1363
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 32,73 9,14 53,79 1,0485 0,4303
XS2553549903 / HSBC HOLDINGS PLC 8.201%/VAR 11/16/2034 REGS 8,98 6,65 1,0300 0,1543
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 8,83 1,33 1,0128 0,1065
IAU / iShares Gold Trust 0,14 136,80 8,80 178,52 1,0096 0,6809
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −53,37 8,78 −55,59 1,0068 −1,0489
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −47,70 8,70 13,32 0,9974 0,1994
LIN / Linde plc 0,02 −29,30 8,64 −28,18 0,9904 −0,2599
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −34,63 8,50 −47,94 0,9746 −0,7229
D / Dominion Energy, Inc. 0,16 16,32 8,47 13,79 0,9715 0,1974
BA. / BAE Systems plc 0,36 −4,72 8,44 45,14 0,9675 0,3630
XS1640903701 / HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 8,41 6,86 0,9643 0,1461
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 −76,42 8,37 −72,29 0,9595 −2,1805
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,99 0,00 7,82 8,87 0,8966 0,1498
TRIG / The Renewables Infrastructure Group Limited 7,16 0,00 7,64 9,27 0,8758 0,1490
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 7,52 0,8620 0,8620
AIR / Airbus SE 0,04 19,19 7,30 14,60 0,8373 0,1748
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −15,65 7,10 −15,94 0,8140 −0,0641
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,11 6,06 6,93 3,46 0,7947 0,0983
IDG000018706 / Indonesia Treasury Bond 6,56 −0,49 0,7526 0,0668
DIS / The Walt Disney Company 0,07 −41,28 6,25 −52,77 0,7169 −0,6592
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,10 6,02 0,6905 0,6905
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 −31,01 5,67 −40,77 0,6504 −0,3452
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,04 −7,94 5,66 −4,43 0,6488 0,0333
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −32,46 5,57 −15,60 0,6384 −0,0474
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 5,52 0,45 0,6330 0,0616
DE / Deere & Company 0,01 −10,83 5,42 −13,28 0,6217 −0,0282
IEA / Informa plc 0,56 0,55 5,39 −9,21 0,6183 0,0008
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 −32,18 5,37 −37,94 0,6153 −0,2836
XS2553547444 / HSBC Holdings PLC 5,22 8,42 0,5982 0,0979
XS1963834251 / UniCredit SpA 5,18 7,58 0,5942 0,0934
XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC 5,02 9,08 0,5758 0,0971
Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643304) 4,80 0,5503 0,5503
AON / Aon plc 0,01 60,14 4,54 53,24 0,5209 0,2126
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,20 −18,30 4,47 −5,10 0,5121 0,0229
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 4,40 −75,86 0,5041 −1,3887
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −41,04 4,37 −41,81 0,5009 −0,2797
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −42,68 4,32 −55,38 0,4949 −0,5109
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 −71,71 4,28 −48,53 0,4909 0,2022
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −43,99 4,20 −41,31 0,4812 −0,2622
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 −7,66 4,10 −7,37 0,4697 0,0099
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,16 4,05 0,4646 0,4646
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,10 −7,53 3,72 −7,07 0,4266 0,0104
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,28 3,50 0,4010 0,4010
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,45 −25,29 3,42 −7,50 0,3917 0,0076
DHR / Danaher Corporation 0,02 −30,09 3,29 −37,44 0,3777 −0,1697
PSX / Phillips 66 0,03 −4,69 3,01 −15,86 0,3449 −0,0268
EFX / Equifax Inc. 0,01 3,00 0,3444 0,3444
IDG000020801 / Indonesia Treasury Bond 2,82 −1,05 0,3234 0,0271
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond 2,29 0,22 0,2624 0,0250
RCOI / Riverstone Credit Opportunities Income Plc 2,91 0,00 2,26 0,98 0,2591 0,0264
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,04 −33,60 2,23 −69,10 0,2553 −0,1871
SLV / iShares Silver Trust 0,06 −85,57 1,91 −85,02 0,2185 −1,1040
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,87 0,2139 0,2139
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,04 −42,86 1,69 −35,54 0,1935 −0,0787
US058498AW66 / Ball Corp 1,59 2,19 0,1823 0,0206
XS2586007036 / OTP Bank Nyrt 1,55 0,45 0,1773 0,0173
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 1,27 0,1454 0,1454
AA4 / Amedeo Air Four Plus Limited 1,60 0,00 1,23 −1,20 0,1411 0,0115
US90932LAG23 / United Airlines Inc 1,21 0,00 0,1385 0,0130
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 1,18 1,18 0,1355 0,1355
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) 1,18 0,1353 0,1353
AAPL / Apple Inc. 0,01 −92,34 1,08 −93,11 0,1236 −1,5028
Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) 0,89 −0,11 0,1023 0,0094
LONG GILT / DIR (000000000) 0,78 0,0899 0,0899
USH3698DDA93 / Credit Suisse Group AG 0,73 −16,65 0,0833 −0,0073
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,63 0,0726 0,0726
TRS GSVLTYIA INDEX / DE (000000000) 0,61 0,0701 0,0701
8377 / Hokuhoku Financial Group, Inc. 0,03 0,55 0,0633 0,0633
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0,04 0,49 0,0566 0,0566
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) 0,36 0,0411 0,0411
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,32 0,0362 0,0362
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,30 0,0341 0,0341
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,20 0,0235 0,0235
USH3698DBZ62 / Credit Suisse Group AG 0,20 −16,81 0,0228 −0,0020
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,16 0,0179 0,0179
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,10 0,0114 0,0114
DKK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,10 0,0111 0,0111
DKK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,10 0,0111 0,0111
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,09 0,0101 0,0101
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,06 0,0066 0,0066
USD/DKK FORWARD / DFE (000000000) 0,05 0,0061 0,0061
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0040 0,0040
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0019 0,0019
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0008 0,0008
MARICO / Marico Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2251
NAUKRI / Info Edge (India) Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1942
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2489
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2073
CSX / CSX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5074
FHN / First Horizon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8254
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1800
TITAN / Titan Company Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2121
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0000 −0,0000
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0021 −0,0021
N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0027 −0,0027
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0028 −0,0028
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,0033 −0,0033
63DA / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,0039 −0,0039
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0041 −0,0041
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,04 −0,0050 −0,0050
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) −0,05 −0,0052 −0,0052
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,06 −0,0063 −0,0063
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,07 −0,0077 −0,0077
IDR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,08 −0,0092 −0,0092
63DA / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) −0,13 −0,0145 −0,0145
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) −0,19 −0,0222 −0,0222
TPX BANKS INDEX / DE (000000000) −0,22 −0,0247 −0,0247
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,44 −0,0501 −0,0501
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) −0,45 −0,0512 −0,0512
EURO STOXX BANKS INDEX / DE (000000000) −0,46 −0,0530 −0,0530
STOXX EUROPE 600 / DE (000000000) −0,46 −0,0530 −0,0530
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,56 −0,0645 −0,0645
S&P500 EMINI / DE (000000000) −0,72 −0,0829 −0,0829
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) −1,51 −0,1736 −0,1736
63DA / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) −1,70 −0,1950 −0,1950
TRS CIEQVHG4 INDEX / DE (000000000) −2,36 −0,2701 −0,2701
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) −2,38 −0,2728 −0,2728
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −2,76 −0,3165 −0,3165
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −5,15 −0,5911 −0,5911
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −5,72 −0,6560 −0,6560
TRS GSVISK2S INDEX / DE (000000000) −6,34 −0,7275 −0,7275