Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 8 148 123 660
Nåværende posisjoner 67
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DAGVX - BNY Mellon Dynamic Value Fund Class A har oppgitt 67 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 8 148 123 660 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DAGVX - BNY Mellon Dynamic Value Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 180,00 2,2060 2,2060
1,71 265,17 3,2499 1,2151
0,68 175,40 2,1497 0,9875
1,09 174,95 2,1441 0,7144
0,30 181,13 2,2198 0,6978
1,31 346,36 4,2449 0,6253
2,62 100,82 1,2356 0,4987
40,55 40,55 0,4969 0,4969
1,68 142,33 1,7443 0,4943
1,80 154,47 1,8931 0,4606
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,78 181,81 2,2283 −1,4905
0,88 42,29 0,5182 −1,3920
0,49 146,91 1,8005 −1,2059
0,44 48,61 0,5958 −1,0450
3,95 94,21 1,1546 −0,8422
1,61 88,78 1,0880 −0,8352
0,67 338,61 4,1500 −0,7919
3,83 241,19 2,9559 −0,4966
0,95 74,61 0,9144 −0,3225
2,27 119,50 1,4645 −0,3166
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,31 22,15 346,36 21,85 4,2449 0,6253
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,67 −11,04 338,61 −12,75 4,1500 −0,7919
BAC / Bank of America Corporation 6,41 18,61 283,04 13,54 3,4688 0,2947
JNJ / Johnson & Johnson 1,71 76,44 265,17 65,95 3,2499 1,2151
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,83 −9,54 241,19 −11,05 2,9559 −0,4966
T / AT&T Inc. 8,03 −1,08 223,16 0,32 2,7350 −0,0975
AON / Aon plc 0,53 10,54 195,94 0,53 2,4014 −0,0805
MDT / Medtronic plc 2,31 20,51 191,92 8,68 2,3522 0,1034
DHR / Danaher Corporation 1,00 6,14 190,40 −2,98 2,3335 −0,1656
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,78 77,70 181,81 77,91 2,2283 −1,4905
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,30 57,05 181,13 51,54 2,2198 0,6978
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,74 180,00 2,2060 2,2060
AIZ / Assurant, Inc. 0,87 13,63 177,15 10,95 2,1711 0,1380
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,68 84,04 175,40 92,17 2,1497 0,9875
MPC / Marathon Petroleum Corporation 1,09 45,58 174,95 55,82 2,1441 0,7144
COF / Capital One Financial Corporation 0,91 32,93 172,37 25,37 2,1126 0,3618
PSX / Phillips 66 1,52 15,69 172,21 1,23 2,1105 −0,0556
HUBB / Hubbell Incorporated 0,43 4,80 167,34 9,88 2,0509 0,1115
PM / Philip Morris International Inc. 0,88 −10,73 158,13 3,82 1,9380 −0,0016
ALC / Alcon Inc. 1,80 47,79 154,47 37,31 1,8931 0,4606
CRH / CRH plc 1,67 11,02 151,98 −1,28 1,8626 −0,0978
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,49 −2,11 146,91 −37,78 1,8005 −1,2059
DIS / The Walt Disney Company 1,30 6,14 146,49 5,43 1,7954 0,0261
AIG / American International Group, Inc. 1,68 42,07 142,33 44,98 1,7443 0,4943
IP / International Paper Company 2,69 25,94 128,67 6,86 1,5769 0,0437
LVS / Las Vegas Sands Corp. 3,00 6,14 123,58 −2,29 1,5146 −0,0959
HON / Honeywell International Inc. 0,54 23,19 123,51 31,16 1,5137 0,3146
FHN / First Horizon Corporation 6,20 13,23 123,17 4,50 1,5095 0,0087
NEM / Newmont Corporation 2,27 −30,58 119,50 −14,57 1,4645 −0,3166
IBM / International Business Machines Corporation 0,46 6,14 118,82 8,92 1,4562 0,0672
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,22 57,50 108,01 135,23 1,3238 −0,1190
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,61 −11,16 102,97 10,50 1,2620 0,0753
CSX / CSX Corporation 3,20 43,05 101,24 41,18 1,2408 0,3276
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 2,62 67,10 100,82 74,21 1,2356 0,4987
AME / AMETEK, Inc. 0,55 6,14 97,83 0,22 1,1990 −0,0440
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 1,32 6,14 97,82 −3,42 1,1988 −0,0908
CME / CME Group Inc. 0,33 −7,65 94,94 5,18 1,1636 0,0141
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,53 −15,87 94,88 −12,68 1,1628 −0,2208
KVUE / Kenvue Inc. 3,95 −40,60 94,21 −39,92 1,1546 −0,8422
EQT / EQT Corporation 1,61 −48,64 88,78 −41,22 1,0880 −0,8352
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,35 6,14 87,87 5,27 1,0769 0,0140
JCI / Johnson Controls International plc 0,83 −26,79 83,76 −13,37 1,0266 −0,2046
BAX / Baxter International Inc. 2,70 −7,20 82,26 −17,98 1,0082 −0,2690
GEV / GE Vernova Inc. 0,17 34,80 82,20 90,21 1,0075 0,4572
VOYA / Voya Financial, Inc. 1,21 6,14 80,21 −2,29 0,9830 −0,0623
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,49 80,17 78,84 87,24 0,9663 0,4301
MET / MetLife, Inc. 0,95 −15,76 74,61 −23,19 0,9144 −0,3225
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,94 29,22 73,85 41,13 0,9050 0,2387
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,40 43,20 72,77 47,10 0,8918 0,2619
CEG / Constellation Energy Corporation 0,23 48,97 71,52 82,03 0,8766 0,3762
FDX / FedEx Corporation 0,33 6,14 71,10 −11,95 0,8714 −0,1568
DAL / Delta Air Lines, Inc. 1,38 53,91 66,77 23,88 0,8184 0,1320
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,26 12,45 65,42 18,04 0,8018 0,0960
VLTO / Veralto Corporation 0,64 6,14 64,56 7,49 0,7913 0,0264
WY / Weyerhaeuser Company 2,48 965,54 64,35 598,58 0,7886 0,2842
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,64 32,75 62,80 45,89 0,7697 0,2215
MMM / 3M Company 0,42 6,14 62,54 1,51 0,7665 −0,0181
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,27 50,39 61,55 155,75 0,7544 −0,0018
MU / Micron Technology, Inc. 0,57 56,15 53,95 57,54 0,6612 0,2251
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,44 −60,82 48,61 −62,27 0,5958 −1,0450
GL / Globe Life Inc. 0,36 6,14 43,79 1,51 0,5367 −0,0126
GM / General Motors Company 0,86 6,14 42,59 7,18 0,5220 0,0160
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,88 −65,19 42,29 −71,81 0,5182 −1,3920
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,54 −14,22 40,75 −19,27 0,4995 −0,1433
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 40,55 40,55 0,4969 0,4969
INTC / Intel Corporation 1,43 6,14 27,94 −12,56 0,3424 −0,0644
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −24,02 23,45 −35,53 0,2874 −0,1758