Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 56 207 530 |
| Nåværende posisjoner | 115 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Bmc Fund Inc har oppgitt 115 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 56 207 530 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Bmc Fund Incs største beholdninger er BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (US:BBN) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Baxter International Inc. (US:BAX) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) . Bmc Fund Incs nye posisjoner inkluderer NextEra Energy Capital Holdings Inc (US:US302570AW69) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , and First Citizens BancShares, Inc., Series B (US:US31959XAA19) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 7,17 | 18,4672 | 18,4672 | |
| 1,00 | 7,17 | 18,4672 | 18,4672 | |
| 1,89 | 4,08 | 10,5102 | 10,5102 | |
| 1,89 | 4,08 | 10,5102 | 10,5102 | |
| 2,37 | 3,38 | 8,6928 | 8,6928 | |
| 2,37 | 3,38 | 8,6928 | 8,6928 | |
| 0,35 | 2,79 | 7,1870 | 7,1870 | |
| 0,35 | 2,79 | 7,1870 | 7,1870 | |
| 2,30 | 2,26 | 5,8173 | 5,8173 | |
| 2,30 | 2,26 | 5,8173 | 5,8173 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,87 | 2,2417 | −0,5745 | |
| 0,01 | 0,21 | 0,5503 | −0,5385 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,1539 | −0,2316 | |
| 0,01 | 0,39 | 1,0157 | −0,1531 | |
| 0,54 | 1,3926 | −0,1022 | ||
| 0,00 | 0,10 | 0,2564 | −0,0925 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,3066 | −0,0899 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,0850 | ||
| 0,02 | 0,58 | 1,4847 | −0,0848 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,1491 | −0,0807 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-09 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLIOTT ASSOC LP CL A / (N/A) | 1,00 | 7,17 | 18,4672 | 18,4672 | |||||
| ELLIOTT ASSOC LP CL A / (N/A) | 1,00 | 7,17 | 18,4672 | 18,4672 | |||||
| MUDRICK DISTRESSED OPP SPEC FUND, L.P. / (N/A) | 1,89 | 4,08 | 10,5102 | 10,5102 | |||||
| MUDRICK DISTRESSED OPP SPEC FUND, L.P. / (N/A) | 1,89 | 4,08 | 10,5102 | 10,5102 | |||||
| GRAHAM INSTITUTIONAL PARTNERS, LP / (N/A) | 2,37 | 3,38 | 8,6928 | 8,6928 | |||||
| GRAHAM INSTITUTIONAL PARTNERS, LP / (N/A) | 2,37 | 3,38 | 8,6928 | 8,6928 | |||||
| GREENLIGHT MASTERS QUALIFIED, LP / (N/A) | 0,35 | 2,79 | 7,1870 | 7,1870 | |||||
| GREENLIGHT MASTERS QUALIFIED, LP / (N/A) | 0,35 | 2,79 | 7,1870 | 7,1870 | |||||
| SJC ONSHORE DIRECT LENDING FUND IV-5 YR LP / (N/A) | 2,30 | 2,26 | 5,8173 | 5,8173 | |||||
| SJC ONSHORE DIRECT LENDING FUND IV-5 YR LP / (N/A) | 2,30 | 2,26 | 5,8173 | 5,8173 | |||||
| BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0,07 | 0,00 | 1,10 | −1,34 | 2,8417 | −0,0728 | |||
| BAM CREDIT OPPORTUNITIES FUND / (N/A) | 0,66 | 0,97 | 2,5056 | 2,5056 | |||||
| BAM CREDIT OPPORTUNITIES FUND / (N/A) | 0,66 | 0,97 | 2,5056 | 2,5056 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | −38,80 | 0,87 | −19,44 | 2,2417 | −0,5745 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,58 | −4,32 | 1,4847 | −0,0848 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,58 | −4,32 | 1,4847 | 1,4847 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | 191,67 | 0,57 | 102,12 | 1,4740 | 0,7596 | |||
| US302570AW69 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,54 | −5,76 | 1,3926 | −0,1022 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,04 | 69,42 | 0,52 | −1,13 | 1,3470 | −0,0329 | |||
| US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond | 0,52 | 2,16 | 1,3397 | 0,0110 | |||||
| US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond | 0,51 | 0,60 | 1,3038 | −0,0076 | |||||
| US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond | 0,50 | 0,00 | 1,2928 | −0,0167 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 47,22 | 0,49 | 26,03 | 1,2596 | 0,2462 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 168,00 | 0,48 | 92,71 | 1,2280 | 0,5840 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,01 | 200,00 | 0,46 | 134,34 | 1,1963 | 0,6793 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −10,16 | 0,45 | −15,63 | 1,1539 | −0,2316 | |||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 20,12 | 1,0469 | 0,1635 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | −9,17 | 0,39 | −12,05 | 1,0157 | −0,1531 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,35 | −6,61 | 0,9095 | −0,0775 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,35 | −6,61 | 0,9095 | −0,0775 | |||
| ADVISORS SER TR PZENA EMG MK INS / EC (00770X675) | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 3,03 | 0,8771 | 0,0149 | |||
| ADVISORS SER TR PZENA EMG MK INS / EC (00770X675) | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 3,03 | 0,8771 | 0,0149 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −4,45 | 0,8312 | −0,0472 | |||
| EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 72,00 | 0,30 | 56,25 | 0,7741 | 0,2713 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,28 | −8,33 | 0,7089 | −0,0745 | |||
| US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., Series B | 0,25 | −1,17 | 0,6535 | −0,0159 | |||||
| US69352PAC77 / Ppl Capital Funding 6.7% Fix To Flt Jr Subordinated Notes 3/30/67 | 0,24 | −2,01 | 0,6293 | −0,0201 | |||||
| US89352HAC34 / TransCanada PipeLines Ltd | 0,22 | −7,63 | 0,5617 | −0,0540 | |||||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −49,88 | 0,21 | −48,92 | 0,5503 | −0,5385 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 6 725,00 | 0,21 | 5 175,00 | 0,5451 | 0,5346 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −10,14 | 0,3442 | −0,0426 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 11,01 | 0,3125 | 0,0272 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −21,71 | 0,3066 | −0,0899 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 21,51 | 0,2921 | 0,0482 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −25,56 | 0,2564 | −0,0925 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 14,46 | 0,2458 | 0,0272 | |||
| CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −1,06 | 0,2405 | −0,0053 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,00 | 0,08 | 0,1959 | 0,1959 | |||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −11,76 | 0,1940 | −0,0283 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −32,97 | 0,1581 | −0,0793 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −35,23 | 0,1491 | −0,0807 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,64 | 0,1488 | 0,0031 | |||
| OLD WELL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II,LLC / (N/A) | 0,11 | 0,05 | 0,1399 | 0,1399 | |||||
| OLD WELL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II,LLC / (N/A) | 0,11 | 0,05 | 0,1399 | 0,1399 | |||||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −1,92 | 0,1331 | −0,0039 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,26 | 0,1279 | 0,0028 | |||
| FLNG / FLEX LNG Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −7,84 | 0,1215 | −0,0115 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0969 | 0,0003 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,09 | 0,0945 | 0,0069 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 47,54 | 0,04 | 40,00 | 0,0916 | 0,0256 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 6,06 | 0,0904 | 0,0041 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 476,92 | 0,03 | 385,71 | 0,0892 | 0,0704 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 406,33 | 0,03 | 385,71 | 0,0878 | 0,0675 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 9,68 | 0,0877 | 0,0053 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −17,50 | 0,0862 | −0,0193 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 177,78 | 0,03 | 175,00 | 0,0861 | 0,0525 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −6,25 | 0,0795 | −0,0050 | |||
| SEGRA RESOURCE / (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0758 | 0,0758 | |||||
| SEGRA RESOURCE / (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0758 | 0,0758 | |||||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,0757 | 0,0047 | |||
| AON PLC SHS CL A / EC (00BLP1HW5) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −3,45 | 0,0722 | −0,0041 | |||
| AON PLC SHS CL A / EC (00BLP1HW5) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −3,45 | 0,0722 | −0,0041 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 22,73 | 0,0721 | 0,0141 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,0708 | 0,0014 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 358,33 | 0,03 | 400,00 | 0,0661 | 0,0523 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0620 | 0,0047 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0594 | 0,0594 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0594 | 0,0594 | |||||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0583 | −0,0010 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −18,52 | 0,0572 | −0,0149 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0571 | −0,0012 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −12,00 | 0,0569 | −0,0107 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −19,23 | 0,0547 | −0,0139 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0547 | 0,0039 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 525,00 | 0,02 | 375,00 | 0,0512 | 0,0406 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 525,00 | 0,02 | 375,00 | 0,0512 | 0,0406 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0480 | 0,0062 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0475 | −0,0016 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0428 | 0,0001 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −30,43 | 0,0418 | −0,0197 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −30,43 | 0,0418 | −0,0197 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0418 | −0,0013 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0377 | 0,0009 | |||
| OCCIDENTAL PETE CORP COM / (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0350 | 0,0350 | |||||
| OCCIDENTAL PETE CORP COM / (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0350 | 0,0350 | |||||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,14 | 0,0339 | −0,0037 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,14 | 0,0337 | −0,0045 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,69 | 0,0328 | −0,0024 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0327 | 0,0027 | |||
| FRHLF / Freehold Royalties Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0321 | −0,0016 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0298 | −0,0014 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 83,33 | 0,0292 | 0,0135 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −9,09 | 0,0282 | −0,0016 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,0270 | −0,0047 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0257 | 0,0035 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0255 | 0,0004 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −25,00 | 0,0236 | −0,0089 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,0231 | −0,0014 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0221 | 0,0009 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0218 | 0,0002 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0209 | 0,0015 | |||
| OAKTREE ENHANCED INCOME FUND II, LP / (N/A) | 0,07 | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| OAKTREE ENHANCED INCOME FUND II, LP / (N/A) | 0,07 | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,0140 | −0,0036 | |||
| NLOP / Net Lease Office Properties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0100 | ||||
| MORROCROFT SPECIAL OPPORTUNITY FUND II LP / (N/A) | 0,51 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0138 | ||||
| CODI / Compass Diversified | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0146 | ||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0032 | ||||
| UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0850 | ||||
| MORROCROFT SPECIAL OPPORTUNITY FUND II LP / (N/A) | 0,51 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
