Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 75 545 697
Nåværende posisjoner 41
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 75 545 697 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Shell plc (GB:SHEL) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , Koninklijke KPN N.V. (DE:KPN) , and ASM International NV (NL:ASM) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 3,10 4,1659 4,1659
0,01 2,37 3,1819 3,1819
0,11 2,35 3,1652 3,1652
0,48 2,34 3,1510 3,1510
0,00 2,09 2,8051 2,8051
0,00 1,76 2,3649 2,3649
0,01 1,74 2,3361 2,3361
0,10 1,67 2,2516 2,2516
0,01 1,58 2,1296 2,1296
0,00 1,54 2,0721 2,0721
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 0,19 0,2550 −4,6648
0,02 1,61 2,1685 −2,5154
0,02 2,13 2,8691 −2,2718
0,09 2,26 3,0442 −1,8284
0,01 1,17 1,5747 −1,8072
0,06 2,22 2,9844 −1,4591
0,04 2,39 3,2088 −1,1148
0,01 2,22 2,9867 −0,9073
0,02 2,22 2,9861 −0,8637
0,03 1,93 2,5974 −0,8556
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,11 −4,35 4,02 24,21 5,4074 0,9462
SHEL / Shell plc 0,09 3,10 4,1659 4,1659
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 −20,42 2,63 −13,62 3,5388 −0,6587
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −29,27 2,39 −23,93 3,2088 −1,1148
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,37 3,1819 3,1819
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,11 2,35 3,1652 3,1652
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,48 2,34 3,1510 3,1510
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −11,84 2,33 14,04 3,1336 0,6122
6758 / Sony Group Corporation 0,09 −37,70 2,26 −35,99 3,0442 −1,8284
6273 / SMC Corporation 0,01 −21,52 2,22 −21,41 2,9867 −0,9073
AZN / Astrazeneca plc 0,02 −16,14 2,22 −20,51 2,9861 −0,8637
DTE / Deutsche Telekom AG 0,06 −30,58 2,22 −31,16 2,9844 −1,4591
NNND / Tencent Holdings Limited 0,03 63,46 2,19 64,79 2,9450 1,1143
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 −41,23 2,13 −42,82 2,8691 −2,2718
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −9,72 2,13 −17,26 2,8617 −0,0807
ASM / ASM International NV 0,00 2,09 2,8051 2,8051
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,03 −17,14 2,00 1,68 2,6830 −0,0202
TECK / Teck Resources Limited 0,05 36,76 1,96 51,78 2,6372 0,8573
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −23,94 1,93 −22,91 2,5974 −0,8556
6861 / Keyence Corporation 0,00 1,76 2,3649 2,3649
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 1,74 2,3361 2,3361
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,10 1,67 2,2516 2,2516
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 −51,28 1,61 −53,23 2,1685 −2,5154
GE / General Electric Company 0,01 1,58 2,1296 2,1296
ADS / adidas AG 0,01 4,10 1,56 2,98 2,0930 0,0114
UBSG / UBS Group AG 0,05 −28,79 1,56 −21,27 2,0908 −0,6310
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 −15,89 1,55 −19,31 2,0901 −0,5638
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 1,54 2,0721 2,0721
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,54 1,53 38,85 2,0518 0,5377
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,05 1,49 2,0023 2,0023
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,47 1,9772 1,9772
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −10,95 1,45 −8,70 1,9466 −0,2384
UOB / United Overseas Bank Limited 0,05 1,38 1,8491 1,8491
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,06 1,37 1,8475 1,8475
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,09 1,32 1,7689 1,7689
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,24 1,24 1,6700 1,6700
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,03 1,20 1,6169 1,6169
TWW / Taylor Wimpey plc 0,73 −27,52 1,19 −22,35 1,6028 −0,4726
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 −59,54 1,17 −52,30 1,5747 −1,8072
2454 / MediaTek Inc. 0,03 1,07 1,4400 1,4400
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,19 −94,69 0,19 −94,71 0,2550 −4,6648