Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 199 464 198
Nåværende posisjoner 40
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor A har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 199 464 198 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor As nye posisjoner inkluderer Shell plc (GB:SHEL) , Koninklijke KPN N.V. (MX:KPN N) , SAP SE (US:SAPGF) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , and The Toronto-Dominion Bank (MX:TD N) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,43 47,43 3,9506 3,9506
8,01 37,67 3,1381 3,1381
0,35 36,87 3,0709 3,0709
0,12 36,64 3,0521 3,0521
1,66 35,92 2,9917 2,9917
0,46 31,66 2,6370 2,6370
0,05 29,18 2,4305 2,4305
0,15 28,67 2,3878 2,3878
0,07 28,59 2,3813 2,3813
0,49 26,81 2,2335 2,2335
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,41 37,65 3,1358 −3,3115
0,05 28,55 2,3784 −2,7414
0,27 36,44 3,0356 −2,4422
0,98 37,09 3,0894 −2,4188
0,16 17,57 1,4632 −1,9295
0,45 32,17 2,6795 −1,8830
0,27 26,86 2,2369 −1,1388
0,71 38,42 3,1999 −0,9484
1,94 61,71 5,1406 −0,8072
0,26 38,36 3,1950 −0,7854
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,94 −25,40 61,71 −22,00 5,1406 −0,8072
SHEL / Shell plc 1,43 47,43 3,9506 3,9506
AI / L'Air Liquide S.A. 0,20 1,91 41,39 15,08 3,4479 0,7438
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 −37,60 38,42 −30,38 3,1999 −0,9484
AZN / Astrazeneca plc 0,26 −25,18 38,36 −27,56 3,1950 −0,7854
KPN N / Koninklijke KPN N.V. 8,01 37,67 3,1381 3,1381
SON1 / Sony Group Corporation 1,41 −58,97 37,65 −56,10 3,1358 −3,3115
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 −51,76 37,09 −49,38 3,0894 −2,4188
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 36,87 3,0709 3,0709
SAPGF / SAP SE 0,12 36,64 3,0521 3,0521
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,27 −49,96 36,44 −49,99 3,0356 −2,4422
SMECF / SMC Corporation 0,10 30,90 36,37 35,55 3,0296 1,0124
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 1,66 35,92 2,9917 2,9917
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,37 −41,75 35,56 −12,33 2,9620 0,6058
NNND / Tencent Holdings Limited 0,53 38,75 33,50 42,12 2,7905 1,0184
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −32,32 32,17 −47,00 2,6795 −1,8830
TD N / The Toronto-Dominion Bank 0,46 31,66 2,6370 2,6370
ASM1 N / ASM International NV 0,05 29,18 2,4305 2,4305
WCN / Waste Connections, Inc. 0,15 28,67 2,3878 2,3878
KEE / Keyence Corporation 0,07 28,59 2,3813 2,3813
MA / Mastercard Incorporated 0,05 −58,74 28,55 −58,07 2,3784 −2,7414
TECK / Teck Resources Limited 0,76 17,31 28,13 8,03 2,3432 0,3857
ADS / adidas AG 0,11 −6,98 27,21 −9,23 2,2662 0,0129
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,27 −60,72 26,86 −63,65 2,2369 −1,1388
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 26,81 2,2335 2,2335
0XXT / Atlas Copco AB (publ) 1,62 26,04 2,1691 2,1691
GE / General Electric Company 0,11 25,99 2,1651 2,1651
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,04 25,09 2,0900 2,0900
HLN / Haleon plc 4,48 25,00 2,0822 2,0822
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 0,75 23,66 1,9709 1,9709
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,25 −28,58 23,43 −31,76 1,9513 −0,6292
UBSG / UBS Group AG 0,72 −28,69 22,87 −34,35 1,9047 −0,7137
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,96 21,81 1,8167 1,8167
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,79 21,65 1,8037 1,8037
AXISBANK / Axis Bank Limited 1,53 21,31 1,7751 1,7751
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,43 19,52 1,6255 1,6255
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,86 −35,37 19,12 −27,41 1,5930 −0,3876
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,16 −65,40 17,57 −61,08 1,4632 −1,9295
2454 / MediaTek Inc. 0,39 16,09 1,3406 1,3406
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 11,47 1 399,04 11,47 1 400,65 0,9550 0,8975