Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 204 720 |
| Nåværende posisjoner | 135 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Beaton Management Co. Inc. har oppgitt 135 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 204 720 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Beaton Management Co. Inc.s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Apple Inc. (US:AAPL) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,01 | 4,6908 | 1,1675 | |
| 0,01 | 0,01 | 3,3338 | 0,5652 | |
| 0,02 | 0,01 | 4,0187 | 0,5535 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,1386 | 0,3351 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,1106 | 0,3134 | |
| 0,07 | 0,01 | 2,4707 | 0,2440 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,7816 | 0,2397 | |
| 0,03 | 0,01 | 2,9089 | 0,2383 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,4307 | 0,2027 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,4597 | 0,1996 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,01 | 3,0593 | −0,4863 | |
| 0,04 | 0,00 | 2,3334 | −0,4217 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,3672 | −0,4209 | |
| 0,03 | 0,00 | 1,6808 | −0,4125 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,1361 | −0,3507 | |
| 0,06 | 0,01 | 2,6602 | −0,3347 | |
| 0,03 | 0,00 | 2,2098 | −0,3252 | |
| 0,01 | 0,00 | 2,2509 | −0,2831 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,6076 | −0,2714 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,5807 | −0,2515 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,06 | −2,95 | 0,01 | 50,00 | 4,6908 | 1,1675 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −7,01 | 0,01 | 33,33 | 4,0187 | 0,5535 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −0,09 | 0,01 | 20,00 | 3,3338 | 0,5652 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 3,1106 | 0,3134 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | −0,73 | 0,01 | 0,00 | 3,0593 | −0,4863 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,37 | 0,01 | 0,00 | 2,9089 | 0,2383 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,06 | 1 400,00 | 0,01 | 0,00 | 2,6602 | −0,3347 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,07 | −3,79 | 0,01 | 25,00 | 2,4707 | 0,2440 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | −0,70 | 0,00 | −20,00 | 2,3334 | −0,4217 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,2509 | −0,2831 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,03 | −0,92 | 0,00 | 0,00 | 2,2098 | −0,3252 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,1361 | −0,3507 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1,8875 | 0,1907 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | −1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,8835 | 0,0980 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7795 | −0,0268 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | −3,12 | 0,00 | −25,00 | 1,6808 | −0,4125 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | −1,57 | 0,00 | 0,00 | 1,6706 | −0,1321 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | −1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,6076 | −0,2714 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 1,5807 | −0,2515 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1,5533 | 0,0299 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | −0,58 | 0,00 | 50,00 | 1,5304 | 0,1051 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 50,00 | 1,4708 | 0,0533 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | −1,46 | 0,00 | 0,00 | 1,4307 | 0,2027 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,4048 | 0,0714 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 1,3726 | 0,0983 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | −0,29 | 0,00 | −33,33 | 1,3672 | −0,4209 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 1,2515 | 0,1251 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | −1,07 | 0,00 | 100,00 | 1,1826 | 0,1948 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,1386 | 0,3351 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,0624 | 0,1032 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,74 | 0,00 | −50,00 | 0,9452 | −0,1806 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9281 | 0,0976 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9217 | −0,0447 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9061 | −0,0801 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,8788 | 0,1453 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,8768 | 0,0552 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | −2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,8651 | 0,0196 | |||
| MMMCL / 3M Company | 0,01 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,8534 | 0,0208 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,7923 | −0,1529 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | −2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,7816 | 0,2397 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,7464 | −0,0779 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | −1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,7327 | −0,0230 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7254 | −0,0184 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | −0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,7220 | 0,0685 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | −0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,6970 | −0,0270 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,6946 | −0,1167 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6873 | −0,0518 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,6780 | −0,1006 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6682 | −0,0569 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6331 | 0,0839 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6052 | 0,1090 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,05 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,5735 | −0,0473 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5510 | −0,0646 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5388 | −0,0374 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | −6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,5319 | −0,0094 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,5271 | 0,1035 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,5246 | 0,0113 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,5188 | −0,0325 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | −0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,5070 | −0,2056 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 4,68 | 0,00 | 0,4748 | 0,0461 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −0,72 | 0,00 | −100,00 | 0,4719 | −0,0918 | |||
| USD / ProShares Trust - ProShares Ultra Semiconductors | 0,01 | 2,42 | 0,00 | 0,4597 | 0,1996 | ||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4489 | 0,0778 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4343 | −0,0158 | ||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4313 | −0,0239 | ||||
| DDM / ProShares Trust - ProShares Ultra Dow30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,4093 | 0,0034 | ||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3991 | −0,0229 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3874 | 0,0183 | ||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3859 | −0,0434 | ||||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3693 | 0,0205 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | −2,67 | 0,00 | 0,3649 | −0,1012 | ||||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3576 | 0,0435 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3571 | −0,0499 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3463 | 0,0147 | ||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3405 | 0,0332 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3370 | −0,0533 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | −5,48 | 0,00 | 0,3121 | −0,0486 | ||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3068 | 0,0068 | ||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | −1,26 | 0,00 | 0,2892 | −0,0191 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2804 | 0,0022 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,2735 | −0,0067 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | −3,23 | 0,00 | 0,2623 | −0,0299 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2579 | 0,0046 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | −7,91 | 0,00 | 0,2574 | −0,0343 | ||||
| IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2550 | 0,0359 | ||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2535 | 0,0153 | ||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2506 | 0,0315 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2472 | 0,0157 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2437 | 0,0631 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2394 | −0,0306 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2374 | 0,0085 | ||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2350 | 0,0040 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2262 | −0,0391 | ||||
| QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2237 | 0,0301 | ||||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,2218 | −0,0237 | ||||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | −7,13 | 0,00 | 0,2218 | −0,0466 | ||||
| FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund | 0,01 | 1,13 | 0,00 | 0,2008 | −0,0089 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2008 | 0,0222 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1978 | −0,0197 | ||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 0,1978 | 0,0047 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | −5,30 | 0,00 | 0,1881 | −0,0559 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1837 | 0,0347 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1827 | −0,0182 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | −8,56 | 0,00 | 0,1671 | −0,0338 | ||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,1661 | 0,0607 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | −2,09 | 0,00 | 0,1612 | −0,0215 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1607 | 0,0185 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1607 | −0,0204 | ||||
| FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund | 0,01 | −0,34 | 0,00 | 0,1592 | −0,0100 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 0,1485 | −0,0072 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1436 | 0,0118 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 0,1417 | −0,0841 | ||||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1373 | 0,0002 | ||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1363 | 0,0102 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1348 | −0,0074 | ||||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1348 | 0,0014 | ||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1338 | −0,0130 | ||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,1285 | 0,1285 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1260 | −0,0089 | ||||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1250 | 0,0026 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1236 | 0,0130 | ||||
| PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1207 | 0,0023 | ||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1197 | 0,0091 | ||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | −1,14 | 0,00 | 0,1158 | −0,0031 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1148 | −0,0046 | ||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1138 | 0,0012 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | −3,65 | 0,00 | 0,1123 | −0,0153 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1123 | −0,0107 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1089 | −0,0188 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | −4,27 | 0,00 | 0,1075 | −0,0067 | ||||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1065 | 0,0006 | ||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1045 | −0,0143 | ||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,00 | 0,1036 | 0,1036 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,1006 | 0,1006 | |||||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0987 | −0,0072 | ||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,1142 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
