Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 694 111 032 |
| Nåværende posisjoner | 27 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Beacon Pointe Multi-Alternative Fund har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 694 111 032 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Beacon Pointe Multi-Alternative Funds største beholdninger er Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) , Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I (US:US1805674066) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) . Beacon Pointe Multi-Alternative Funds nye posisjoner inkluderer KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 47,94 | 51,37 | 7,4647 | 7,4647 | |
| 32,06 | 4,6594 | 4,6594 | ||
| 22,90 | 26,63 | 3,8695 | 3,8695 | |
| 20,00 | 2,9063 | 2,9063 | ||
| 0,78 | 18,78 | 2,7294 | 2,7294 | |
| 14,54 | 15,29 | 2,2216 | 2,2216 | |
| 13,76 | 13,82 | 2,0087 | 2,0087 | |
| 10,00 | 1,4532 | 1,4532 | ||
| 10,00 | 1,4532 | 1,4532 | ||
| 10,00 | 1,4532 | 1,4532 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,14 | 55,67 | 8,0895 | −2,2672 | |
| 3,57 | 39,87 | 5,7935 | −1,5502 | |
| 1,40 | 35,33 | 5,1346 | −1,4808 | |
| 1,26 | 11,87 | 1,7245 | −1,0313 | |
| 1,26 | 11,93 | 1,7342 | −0,8452 | |
| 1,25 | 12,02 | 1,7468 | −0,8451 | |
| 13,00 | 1,8890 | −0,8359 | ||
| 6,07 | 66,54 | 9,6700 | −0,7638 | |
| 0,99 | 13,92 | 2,0227 | −0,5726 | |
| 0,34 | 6,60 | 0,9584 | −0,1998 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Private Capital Class I Class I / EC (US14734A1016) | 6,88 | 19,29 | 129,82 | 29,52 | 18,8647 | 0,2696 | |||
| AMG Pantheon Credit Solutions Fund Class S Class S / EC (US03116M1062) | 6,07 | 17,46 | 66,54 | 18,33 | 9,6700 | −0,7638 | |||
| CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I | 5,14 | 0,00 | 55,67 | −0,28 | 8,0895 | −2,2672 | |||
| Beacon Pointe - AMG Pantheon Fund, LLC Private Equity / (N/A) | 47,94 | 51,37 | 7,4647 | 7,4647 | |||||
| US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I | 3,57 | 0,00 | 39,87 | 0,72 | 5,7935 | −1,5502 | |||
| Apollo Diversified Real Estate Fund Class I / EC (US39822J3005) | 1,40 | 0,00 | 35,33 | −0,91 | 5,1346 | −1,4808 | |||
| US1805674066 / Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I | 2,82 | 44,15 | 32,37 | 43,04 | 4,7034 | 0,5051 | |||
| Beacon Pointe - Apollo Infrastructure Co. Private Equity / (N/A) | 32,06 | 4,6594 | 4,6594 | ||||||
| Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series A / (N/A) | 22,90 | 26,63 | 3,8695 | 3,8695 | |||||
| US92220Q1031 / CLOSED END FUND | 0,92 | 47,95 | 24,30 | 46,68 | 3,5310 | 0,4575 | |||
| ANTARES CLO - 14.7% Private Credit Investment / (N/A) | 20,00 | 2,9063 | 2,9063 | ||||||
| US49836N5023 / KKR-RL EST-I | 0,78 | 18,78 | 2,7294 | 2,7294 | |||||
| Beacon Pointe - Partners Group Private Equity / (N/A) | 14,54 | 15,29 | 2,2216 | 2,2216 | |||||
| US46645V6754 / JPM-EQ PR IN-I | 0,99 | 0,00 | 13,92 | −0,50 | 2,0227 | −0,5726 | |||
| Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series 2025 / (N/A) | 13,76 | 13,82 | 2,0087 | 2,0087 | |||||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 13,00 | −11,49 | 1,8890 | −0,8359 | |||||
| US09260B7477 / BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST MUTUAL FUND | 1,25 | −14,49 | 12,02 | −13,96 | 1,7468 | −0,8451 | |||
| JPMorgan Hedged Equity 2 Class I Class I / EC (US46645V3785) | 0,64 | 109,65 | 12,00 | 117,75 | 1,7439 | 0,7213 | |||
| RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 1,26 | −14,71 | 11,93 | −14,16 | 1,7342 | −0,8452 | |||
| US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I | 1,26 | −20,53 | 11,87 | −20,10 | 1,7245 | −1,0313 | |||
| US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS | 1,01 | 31,59 | 10,54 | 32,47 | 1,5311 | 0,0555 | |||
| Commonwealth Credit Advisors, LLC Private Credit Investment / (N/A) | 10,00 | 1,4532 | 1,4532 | ||||||
| NXT Capital Structured Note I Private Equity / (N/A) | 10,00 | 1,4532 | 1,4532 | ||||||
| KOHLBERG CREDIT CLO 2025-1, LLC PRIVATE CREDIT INVESTMENT / (N/A) | 10,00 | 1,4532 | 1,4532 | ||||||
| BEACON POINTE - ARES CAPITAL MANAGEMENT LLC Private Equity / (N/A) | 7,66 | 1,1132 | 1,1132 | ||||||
| US46645V3298 / JPM-HDG EQ 3-I | 0,34 | 0,00 | 6,60 | 5,66 | 0,9584 | −0,1998 | |||
| US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I | 0,08 | 0,00 | 2,73 | 5,16 | 0,3966 | −0,0850 |
