Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 258 336
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BCR Wealth Strategies, LLC har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 258 336 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BCR Wealth Strategies, LLCs største beholdninger er American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF (US:DXUV) , American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF (US:AVIG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . BCR Wealth Strategies, LLCs nye posisjoner inkluderer Lam Research Corporation (US:LRCX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 0,02 7,6428 2,3801
0,56 0,02 6,4691 0,2127
0,00 0,00 0,0991 0,0991
0,00 0,00 0,1990 0,0457
0,00 0,00 0,1932 0,0210
0,71 0,04 14,8520 0,0199
0,00 0,00 0,1479 0,0170
0,00 0,00 0,1049 0,0118
0,00 0,00 0,1808 0,0056
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 0,03 10,0311 −0,7796
0,61 0,03 9,9491 −0,7089
0,12 0,01 4,2747 −0,3487
0,26 0,01 5,7700 −0,3327
0,67 0,07 26,1291 −0,1899
0,07 0,00 1,4357 −0,1525
0,00 0,00 0,1823 −0,0974
0,34 0,02 9,6045 −0,0386
0,00 0,00 0,1312 −0,0361
0,01 0,00 0,2234 −0,0300
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,67 3,19 0,07 13,56 26,1291 −0,1899
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,71 5,26 0,04 15,15 14,8520 0,0199
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,62 4,67 0,03 4,17 10,0311 −0,7796
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,61 5,39 0,03 4,17 9,9491 −0,7089
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,34 1,17 0,02 14,29 9,6045 −0,0386
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,25 64,42 0,02 72,73 7,6428 2,3801
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,56 4,57 0,02 14,29 6,4691 0,2127
DXIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Vector Equity ETF 0,26 −4,14 0,01 7,69 5,7700 −0,3327
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,12 6,62 0,01 10,00 4,2747 −0,3487
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,07 2,51 0,00 0,00 1,4357 −0,1525
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9182 −0,0250
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 −3,78 0,00 0,3569 −0,0124
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,2934 −0,0039
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,00 0,00 0,2671 −0,0223
SO / The Southern Company 0,01 0,11 0,00 0,2234 −0,0300
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,87 0,00 0,1990 0,0457
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 4,61 0,00 0,1932 0,0210
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,00 0,1843 −0,0085
AAPL / Apple Inc. 0,00 −20,06 0,00 0,1823 −0,0974
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 5,48 0,00 0,1808 0,0056
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1479 0,0170
0JVQ / Lowe's Companies, Inc. 0,00 14,45 0,00 0,1359 −0,0055
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,1335 −0,0114
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −26,52 0,00 0,1312 −0,0361
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,00 17,54 0,00 0,1049 0,0118
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,0991 0,0991
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 3,27 0,00 0,0910 −0,0096