Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 192 368 359 |
| Nåværende posisjoner | 54 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Ballast Asset Management, LP har oppgitt 54 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 192 368 359 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Ballast Asset Management, LPs største beholdninger er Climb Global Solutions, Inc. (US:CLMB) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership (US:NRP) , Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , and Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) . Ballast Asset Management, LPs nye posisjoner inkluderer Collegium Pharmaceutical, Inc. (US:COLL) , Merchants Bancorp (US:MBIN) , Bank OZK (US:OZK) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , and Bruker Corporation (US:BRKR) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,58 | 1,3405 | 1,3405 | |
| 0,08 | 2,53 | 1,3146 | 1,3146 | |
| 0,05 | 2,43 | 1,2628 | 1,2628 | |
| 0,03 | 2,42 | 1,2567 | 1,2567 | |
| 0,05 | 2,18 | 1,1308 | 1,1308 | |
| 0,03 | 2,14 | 1,1124 | 1,1124 | |
| 0,30 | 8,35 | 4,3401 | 0,9555 | |
| 0,10 | 7,70 | 4,0030 | 0,8192 | |
| 0,56 | 4,57 | 2,3760 | 0,7893 | |
| 0,07 | 6,78 | 3,5226 | 0,7858 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,75 | 0,9102 | −3,0841 | |
| 0,01 | 5,28 | 2,7457 | −1,6119 | |
| 0,15 | 4,11 | 2,1354 | −0,8838 | |
| 0,18 | 4,21 | 2,1863 | −0,5171 | |
| 0,08 | 7,79 | 4,0508 | −0,4170 | |
| 0,21 | 2,13 | 1,1086 | −0,2972 | |
| 0,08 | 3,32 | 1,7246 | −0,2770 | |
| 0,09 | 3,92 | 2,0352 | −0,2661 | |
| 0,02 | 4,35 | 2,2628 | −0,2564 | |
| 0,08 | 8,62 | 4,4804 | −0,2257 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMB / Climb Global Solutions, Inc. | 0,08 | 0,00 | 8,62 | −3,48 | 4,4804 | −0,2257 | |||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,30 | 0,00 | 8,35 | 30,01 | 4,3401 | 0,9555 | |||
| NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership | 0,08 | 0,00 | 7,79 | −8,07 | 4,0508 | −0,4170 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,70 | 27,48 | 4,0030 | 0,8192 | |||
| AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,99 | 3,62 | 3,6339 | 0,0780 | |||
| BELFB / Bel Fuse Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,78 | 30,51 | 3,5226 | 0,7858 | |||
| CBNK / Capital Bancorp, Inc. | 0,19 | 0,00 | 6,49 | 18,54 | 3,3746 | 0,4881 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,06 | −16,52 | 5,30 | −5,66 | 2,7542 | −0,2058 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,01 | −23,59 | 5,28 | −36,12 | 2,7457 | −1,6119 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,68 | 8,78 | 2,4334 | 0,1650 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,56 | 14,37 | 4,57 | 51,83 | 2,3760 | 0,7893 | |||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,55 | 9,11 | 2,3667 | 0,1677 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,05 | 0,01 | 4,51 | 3,63 | 2,3443 | 0,0510 | |||
| MTUS / Metallus Inc. | 0,29 | 0,12 | 4,40 | 15,47 | 2,2855 | 0,2789 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,35 | −8,93 | 2,2628 | −0,2564 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,07 | 0,00 | 4,33 | 10,74 | 2,2523 | 0,1902 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,18 | 0,00 | 4,21 | −18,02 | 2,1863 | −0,5171 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,15 | −36,17 | 4,11 | −28,30 | 2,1354 | −0,8838 | |||
| CMPO / CompoSecure, Inc. | 0,29 | 0,82 | 4,07 | 30,69 | 2,1164 | 0,4745 | |||
| CASS / Cass Information Systems, Inc. | 0,09 | −10,75 | 3,92 | −10,33 | 2,0352 | −0,2661 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,03 | 10,34 | 3,75 | 2,13 | 1,9487 | 0,0140 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,47 | −9,55 | 1,8022 | −0,2178 | |||
| G / Genpact Limited | 0,08 | 0,00 | 3,32 | −12,64 | 1,7246 | −0,2770 | |||
| RCMT / RCM Technologies, Inc. | 0,14 | 0,98 | 3,26 | 52,59 | 1,6971 | 0,5694 | |||
| GSM / Ferroglobe PLC | 0,85 | 5,04 | 3,11 | 3,91 | 1,6180 | 0,0392 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,42 | 10,85 | 3,03 | −9,95 | 1,5767 | −0,1986 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,17 | 0,00 | 2,98 | 15,91 | 1,5489 | 0,1942 | |||
| EPSN / Epsilon Energy Ltd. | 0,40 | 0,00 | 2,97 | 4,54 | 1,5457 | 0,0465 | |||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0,22 | 0,00 | 2,83 | −10,10 | 1,4715 | −0,1879 | |||
| CRMT / America's Car-Mart, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,81 | 23,46 | 1,4585 | 0,2608 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,12 | 1,02 | 2,72 | 0,93 | 1,4137 | −0,0064 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,09 | 2,58 | 1,3405 | 1,3405 | |||||
| TEX / Terex Corporation | 0,05 | 20,24 | 2,55 | 48,57 | 1,3264 | 0,4214 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,14 | 0,95 | 2,53 | 36,96 | 1,3159 | 0,3418 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,08 | 2,53 | 1,3146 | 1,3146 | |||||
| GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0,40 | 0,00 | 2,51 | −13,23 | 1,3032 | −0,2194 | |||
| IRMD / IRADIMED CORPORATION | 0,04 | 0,00 | 2,45 | 13,93 | 1,2716 | 0,1400 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,05 | 2,43 | 1,2628 | 1,2628 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,03 | 2,42 | 1,2567 | 1,2567 | |||||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,39 | 8,76 | 1,2399 | 0,0837 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,18 | 0,00 | 2,36 | −7,93 | 1,2257 | −0,1236 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 1,36 | 38,07 | 2,35 | 4,13 | 1,2199 | 0,0325 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | 0,00 | 2,26 | −0,31 | 1,1731 | −0,0197 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,22 | 1,1511 | 0,0093 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,05 | 2,18 | 1,1308 | 1,1308 | |||||
| CBT / Cabot Corporation | 0,03 | 2,14 | 1,1124 | 1,1124 | |||||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0,21 | 0,00 | 2,13 | −20,06 | 1,1086 | −0,2972 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,03 | 0,98 | 2,01 | −1,71 | 1,0434 | −0,0332 | |||
| BIOX / Bioceres Crop Solutions Corp. | 0,44 | 0,00 | 1,96 | −1,91 | 1,0172 | −0,0342 | |||
| PHIN / PHINIA Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,84 | 4,84 | 0,9577 | 0,0317 | |||
| IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. | 0,07 | −74,69 | 1,75 | −76,91 | 0,9102 | −3,0841 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,73 | −17,61 | 0,3774 | −0,0869 | |||
| RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. | 0,02 | 0,98 | 0,51 | 2,81 | 0,2668 | 0,0034 | |||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | −10,25 | 0,1689 | −0,0218 | |||
| STR / Sitio Royalties Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GPRE / Green Plains Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NTIC / Northern Technologies International Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
