Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 183 863 610
Nåværende posisjoner 60
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3 har oppgitt 60 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 183 863 610 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3s største beholdninger er United Overseas Bank Limited (SG:U11) , ASML Holding N.V. (GB:ASMLA) , Atlas Copco AB (publ) (SE:ATCO A) , Unilever PLC (MX:ULVR N) , and Roche Holding AG (US:RHHVF) . BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3s nye posisjoner inkluderer United Overseas Bank Limited (SG:U11) , ASML Holding N.V. (GB:ASMLA) , Atlas Copco AB (publ) (SE:ATCO A) , Unilever PLC (MX:ULVR N) , and Roche Holding AG (US:RHHVF) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 8,97 4,8762 4,8762
0,01 7,05 3,8315 3,8315
0,32 5,21 2,8352 2,8352
0,08 4,81 2,6171 2,6171
0,01 4,72 2,5664 2,5664
0,09 4,40 2,3951 2,3951
0,15 4,40 2,3905 2,3905
0,48 4,34 2,3577 2,3577
0,17 4,22 2,2961 2,2961
0,36 4,12 2,2414 2,2414
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U11 / United Overseas Bank Limited 0,32 8,97 4,8762 4,8762
ASMLA / ASML Holding N.V. 0,01 7,05 3,8315 3,8315
ATCO A / Atlas Copco AB (publ) 0,32 5,21 2,8352 2,8352
ULVR N / Unilever PLC 0,08 4,81 2,6171 2,6171
RHHVF / Roche Holding AG 0,01 4,72 2,5664 2,5664
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,40 2,3951 2,3951
INVEB N / Investor AB (publ) 0,15 4,40 2,3905 2,3905
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 4,34 2,3577 2,3577
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,17 4,22 2,2961 2,2961
ATDRF / Auto Trader Group plc 0,36 4,12 2,2414 2,2414
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,06 4,06 2,2100 2,2100
AI / L'Air Liquide S.A. 0,02 4,05 2,2025 2,2025
RMV N / Rightmove plc 0,37 3,97 2,1566 2,1566
DSV / DSV A/S 0,02 3,95 2,1463 2,1463
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,90 2,1216 2,1216
EXO1 N / Exor N.V. 0,04 3,84 2,0863 2,0863
1N8 / Adyen N.V. 0,00 3,83 2,0855 2,0855
SEB A / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,22 3,81 2,0743 2,0743
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,80 2,0667 2,0667
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,59 1,9538 1,9538
ASSA B / ASSA ABLOY AB (publ) 0,11 3,59 1,9538 1,9538
LONN N / Lonza Group AG 0,00 3,57 1,9423 1,9423
WEIGF / The Weir Group PLC 0,10 3,41 1,8533 1,8533
BNZL / Bunzl plc 0,10 3,33 1,8102 1,8102
7309 / Shimano Inc. 0,02 3,32 1,8056 1,8056
GAW / Games Workshop Group PLC 0,01 3,20 1,7380 1,7380
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,02 3,16 1,7185 1,7185
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,27 3,01 1,6352 1,6352
0UB / UBS Group AG 0,09 2,97 1,6166 1,6166
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 2,97 1,6125 1,6125
NEMTF / Nemetschek SE 0,02 2,84 1,5464 1,5464
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,05 2,76 1,5006 1,5006
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,04 2,59 1,4072 1,4072
PGHN N / Partners Group Holding AG 0,00 2,56 1,3917 1,3917
AHT / Ashtead Group plc 0,04 2,48 1,3489 1,3489
OCPNF / Olympus Corporation 0,21 2,46 1,3359 1,3359
SSE / SSE plc 0,10 2,45 1,3304 1,3304
PRX N / Prosus N.V. 0,04 2,44 1,3267 1,3267
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,04 2,35 1,2805 1,2805
SMECF / SMC Corporation 0,01 2,33 1,2668 1,2668
6861 / Keyence Corporation 0,01 2,32 1,2612 1,2612
BHPLF / BHP Group Limited 0,10 2,30 1,2513 1,2513
CFRI N / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 2,16 1,1770 1,1770
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,13 1,1558 1,1558
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,26 2,10 1,1420 1,1420
EPI B / Epiroc AB (publ) 0,11 2,10 1,1404 1,1404
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,10 1,1394 1,1394
8113 / Unicharm Corporation 0,29 2,07 1,1231 1,1231
ITRK / Intertek Group plc 0,03 2,05 1,1164 1,1164
0YX / Sysmex Corporation 0,12 2,03 1,1038 1,1038
SIKA N / Sika AG 0,01 1,94 1,0525 1,0525
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0,10 1,74 0,9490 0,9490
AZA / Avanza Bank Holding AB (publ) 0,05 1,73 0,9393 0,9393
6WS / Wise plc 0,12 1,73 0,9391 0,9391
1LNB / Spirax Group plc 0,02 1,46 0,7924 0,7924
GVA / Granite Construction Incorporated 0,05 1,38 0,7515 0,7515
6465 / Hoshizaki Corporation 0,03 1,16 0,6334 0,6334
RGP / Resources Connection, Inc. 0,02 1,03 0,5591 0,5591
TRN / Trainline plc 0,24 0,94 0,5109 0,5109
SOI / Soitec SA 0,01 0,59 0,3226 0,3226