Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 232 795 339
Nåværende posisjoner 16
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Avalon Advisory Group har oppgitt 16 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 232 795 339 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Avalon Advisory Groups største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VFWA.X) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 116,40 50,0016 0,9025
0,20 13,67 5,8736 0,2060
0,16 3,79 1,6279 0,2016
0,06 7,90 3,3929 0,1516
0,01 0,93 0,3991 0,0989
0,00 0,23 0,0973 0,0973
0,00 0,68 0,2904 0,0462
0,18 3,93 1,6865 0,0311
0,03 2,39 1,0273 0,0139
0,00 0,78 0,3348 0,0026
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,82 78,78 33,8406 −1,5945
0,01 1,15 0,4936 −0,0839
0,00 0,54 0,2316 −0,0428
0,03 1,04 0,4446 −0,0201
0,01 0,35 0,1513 −0,0111
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,38 1,00 116,40 11,69 50,0016 0,9025
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,82 4,30 78,78 4,73 33,8406 −1,5945
VFWA.X / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,20 2,56 13,67 13,66 5,8736 0,2060
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 3,72 7,90 14,80 3,3929 0,1516
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,18 0,00 3,93 11,73 1,6865 0,0311
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,16 13,09 3,79 25,17 1,6279 0,2016
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 −0,07 2,39 11,16 1,0273 0,0139
BOKF / BOK Financial Corporation 0,01 0,00 1,15 −6,20 0,4936 −0,0839
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 0,01 1,04 4,97 0,4446 −0,0201
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 0,00 0,93 45,84 0,3991 0,0989
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,78 10,50 0,3348 0,0026
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,59 0,68 30,31 0,2904 0,0462
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,23 0,54 −7,39 0,2316 −0,0428
WSBC / WesBanco, Inc. 0,01 0,00 0,35 2,33 0,1513 −0,0111
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,25 10,22 0,1070 0,0008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,23 0,0973 0,0973