Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 680 792 123
Nåværende posisjoner 173
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Auxier Asset Management har oppgitt 173 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 680 792 123 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Auxier Asset Managements største beholdninger er Microsoft Corporation (DE:MSF) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Kroger Co. (US:KR) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) . Auxier Asset Managements nye posisjoner inkluderer Alimentation Couche-Tard Inc (CA:01626P148) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 50,22 7,3760 1,7040
0,21 38,32 5,6288 0,6263
0,01 10,77 1,5818 0,3690
0,00 12,38 1,8189 0,3461
0,09 15,82 2,3239 0,2860
0,24 5,45 0,8004 0,2398
0,22 10,60 1,5567 0,2044
0,32 15,13 2,2229 0,1932
0,14 13,99 2,0547 0,1675
0,22 19,63 2,8829 0,1544
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 20,14 2,9581 −2,0298
0,02 11,32 1,6630 −0,2720
0,04 14,30 2,0998 −0,2387
0,06 5,81 0,8538 −0,2258
0,12 9,42 1,3838 −0,2133
0,11 5,20 0,7639 −0,2113
0,03 19,16 2,8150 −0,2080
0,08 10,54 1,5485 −0,2077
0,07 11,02 1,6185 −0,1703
0,03 7,38 1,0843 −0,1513
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSF / Microsoft Corporation 0,10 −0,42 50,22 31,95 7,3760 1,7040
PM / Philip Morris International Inc. 0,21 −0,50 38,32 14,17 5,6288 0,6263
KR / The Kroger Co. 0,35 −2,16 25,26 3,68 3,7099 0,0791
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 1,03 20,14 −39,82 2,9581 −2,0298
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,22 −1,31 19,63 7,21 2,8829 0,1544
MA / Mastercard Incorporated 0,03 −7,84 19,16 −5,51 2,8150 −0,2080
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 1,53 15,82 15,71 2,3239 0,2860
BAC / Bank of America Corporation 0,32 −2,00 15,13 11,13 2,2229 0,1932
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 1,89 14,30 −8,89 2,0998 −0,2387
V / Visa Inc. 0,04 −0,77 14,16 0,53 2,0800 −0,0195
WMT / Walmart Inc. 0,14 −0,81 13,99 10,47 2,0547 0,1675
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −0,28 12,38 25,32 1,8189 0,3461
AFL / Aflac Incorporated 0,12 −0,27 12,38 −5,40 1,8183 −0,1322
MDT / Medtronic plc 0,14 −0,40 12,25 −3,38 1,8001 −0,0903
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 −0,54 11,55 0,63 1,6967 −0,0143
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −4,39 11,32 −12,79 1,6630 −0,2720
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 −0,32 11,02 −8,19 1,6185 −0,1703
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,34 10,77 32,33 1,5818 0,3690
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 2,09 10,60 16,81 1,5567 0,2044
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 1,60 10,54 −10,52 1,5485 −0,2077
AIG / American International Group, Inc. 0,11 −0,10 9,74 −1,65 1,4304 −0,0453
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 −0,31 9,42 −12,09 1,3838 −0,2133
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 8,77 9,22 3,47 1,3541 0,0262
ABT / Abbott Laboratories 0,07 −1,17 9,21 1,32 1,3536 −0,0019
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −0,66 9,05 −0,63 1,3290 −0,0280
MO / Altria Group, Inc. 0,15 −0,51 8,80 −2,82 1,2926 −0,0569
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,81 7,85 3,82 1,1524 0,0261
VLO / Valero Energy Corporation 0,06 −0,35 7,64 1,42 1,1226 −0,0005
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 −0,62 7,38 −10,95 1,0843 −0,1513
CVS / CVS Health Corporation 0,10 −0,00 7,08 1,81 1,0392 0,0035
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,18 6,84 2,53 1,0047 0,0105
GLW / Corning Incorporated 0,13 −0,25 6,78 14,59 0,9957 0,1140
CI / The Cigna Group 0,02 −0,37 6,55 0,11 0,9616 −0,0131
KO / The Coca-Cola Company 0,09 −0,34 6,50 −1,56 0,9550 −0,0293
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −0,58 6,09 −11,92 0,8947 −0,1360
C / Citigroup Inc. 0,07 −0,14 5,98 19,76 0,8780 0,1340
AAPL / Apple Inc. 0,03 −2,72 5,89 −10,14 0,8655 −0,1119
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 −0,42 5,81 −19,76 0,8538 −0,2258
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 −0,70 5,72 −6,39 0,8397 −0,0704
LINC / Lincoln Educational Services Corporation 0,24 −0,25 5,45 44,86 0,8004 0,2398
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −0,20 5,41 −11,59 0,7947 −0,1175
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,11 0,60 5,20 −20,53 0,7639 −0,2113
RTX / RTX Corporation 0,03 0,00 5,10 10,24 0,7495 0,0596
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 −0,46 4,81 5,67 0,7065 0,0281
UNM / Unum Group 0,06 −0,28 4,65 −1,15 0,6829 −0,0180
MNST / Monster Beverage Corporation 0,07 0,00 4,49 7,04 0,6588 0,0343
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 −0,38 4,03 18,00 0,5915 0,0828
WAFD / WaFd, Inc 0,13 −0,24 3,83 2,21 0,5630 0,0041
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,16 −1,02 3,80 23,80 0,5579 0,1007
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 3,74 −14,41 0,5490 −0,1018
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,06 −0,28 3,73 −18,05 0,5484 −0,1306
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,05 −0,29 3,23 −8,41 0,4751 −0,0513
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 −1,15 3,09 11,14 0,4545 0,0395
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 −0,25 3,07 1,72 0,4510 0,0012
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 −0,87 3,02 −4,13 0,4438 −0,0259
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 −0,26 3,02 −6,77 0,4430 −0,0391
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −9,51 2,99 −15,35 0,4392 −0,0873
BA / The Boeing Company 0,01 4,14 2,98 27,96 0,4371 0,0904
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 2,93 2,87 −22,60 0,4216 −0,1311
TT / Trane Technologies plc 0,01 −1,77 2,86 27,54 0,4205 0,0859
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 2,72 56,37 0,4001 0,1405
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,01 0,00 2,72 9,23 0,4000 0,0284
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 2,71 10,25 0,3983 0,0317
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,33 3,96 2,61 1,76 0,3829 0,0011
COP / ConocoPhillips 0,03 0,32 2,57 −14,30 0,3769 −0,0692
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −1,35 2,54 −11,61 0,3736 −0,0552
HRB / H&R Block, Inc. 0,05 −0,38 2,54 −0,39 0,3730 −0,0071
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 −0,50 2,53 11,05 0,3722 0,0321
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,07 0,44 2,39 −2,97 0,3504 −0,0160
CPF / Central Pacific Financial Corp. 0,08 −0,12 2,38 3,57 0,3493 0,0070
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 −0,64 2,27 −1,22 0,3341 −0,0092
AXP / American Express Company 0,01 0,00 2,26 18,55 0,3323 0,0479
HSY / The Hershey Company 0,01 0,93 2,25 −2,05 0,3305 −0,0119
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 0,00 2,22 1,42 0,3257 −0,0002
MOS / The Mosaic Company 0,06 −0,46 2,19 34,44 0,3223 0,0791
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −0,06 2,04 0,89 0,2997 −0,0018
PSX / Phillips 66 0,02 −0,08 2,03 −3,47 0,2980 −0,0152
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −0,86 1,99 −3,44 0,2927 −0,0149
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 1,98 −6,77 0,2912 −0,0257
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,12 1,88 15,19 0,2763 0,0329
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −0,55 1,79 24,98 0,2631 0,0494
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 1,61 −5,80 0,2361 −0,0183
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 1,40 1,60 −6,96 0,2357 −0,0213
PFE / Pfizer Inc. 0,07 0,43 1,58 −3,94 0,2326 −0,0131
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −0,98 1,56 13,75 0,2285 0,0247
GM / General Motors Company 0,03 −0,06 1,54 4,54 0,2267 0,0067
CAE / CAE Inc. 0,05 0,00 1,52 19,07 0,2228 0,0329
CE / Celanese Corporation 0,03 0,22 1,52 −2,32 0,2227 −0,0086
DOW / Dow Inc. 0,05 −0,23 1,43 −24,34 0,2101 −0,0717
AON / Aon plc 0,00 0,00 1,42 −10,61 0,2079 −0,0281
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,03 1,39 −9,33 0,2040 −0,0244
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −0,20 1,37 25,90 0,2015 0,0391
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −0,63 1,36 −5,22 0,2000 −0,0141
BIIB / Biogen Inc. 0,01 −24,47 1,29 −30,65 0,1888 −0,0875
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,05 −0,75 1,28 22,93 0,1875 0,0328
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,27 36,46 0,1859 0,0476
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,25 17,65 0,1842 0,0254
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,22 13,54 0,1799 0,0191
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,24 1,22 −4,02 0,1790 −0,0102
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 1,20 5,26 0,1763 0,0063
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −0,31 1,14 −4,21 0,1670 −0,0099
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −0,32 1,13 −6,84 0,1660 −0,0149
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −1,06 1,10 −1,88 0,1610 −0,0056
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −0,39 1,09 −24,43 0,1605 −0,0549
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,63 1,07 −14,80 0,1566 −0,0298
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −0,49 1,01 −1,55 0,1491 −0,0046
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 16,97 1,00 10,82 0,1475 0,0123
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 1,00 12,01 0,1466 0,0137
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,01 0,00 0,93 7,60 0,1373 0,0078
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,00 0,89 1,83 0,1308 0,0005
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,07 −2,48 0,84 4,09 0,1234 0,0032
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −0,22 0,82 11,97 0,1209 0,0114
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,09 −0,39 0,82 2,12 0,1203 0,0008
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,75 31,75 0,1099 0,0253
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 0,00 0,69 3,60 0,1014 0,0021
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,62 16,42 0,0918 0,0119
T / AT&T Inc. 0,02 −0,81 0,61 1,50 0,0893 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −12,60 0,59 −9,31 0,0873 −0,0105
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,59 7,10 0,0865 0,0046
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 −1,98 0,54 22,30 0,0798 0,0136
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,05 0,54 25,88 0,0786 0,0152
GE / General Electric Company 0,00 −1,20 0,53 27,23 0,0776 0,0156
ALLE / Allegion plc 0,00 −1,08 0,51 9,15 0,0755 0,0054
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 −0,63 0,51 −13,18 0,0745 −0,0127
INTC / Intel Corporation 0,02 −2,13 0,50 −3,45 0,0741 −0,0038
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 −1,65 0,50 2,27 0,0728 0,0005
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −0,33 0,48 3,21 0,0709 0,0013
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,16 0,48 −5,72 0,0703 −0,0054
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 −0,50 0,46 −23,62 0,0671 −0,0220
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,01 0,44 0,0645 0,0645
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,44 −14,20 0,0640 −0,0116
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,00 0,42 46,18 0,0618 0,0188
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,41 31,85 0,0608 0,0140
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,77 0,40 0,00 0,0586 −0,0009
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 5,26 0,40 5,88 0,0582 0,0024
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,37 −1,34 0,0540 −0,0014
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,00 0,35 11,54 0,0512 0,0046
ALKS / Alkermes plc 0,01 −1,48 0,33 −14,62 0,0489 −0,0092
OGN / Organon & Co. 0,03 −4,41 0,33 −37,83 0,0488 −0,0309
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,32 18,32 0,0475 0,0067
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,00 0,30 12,73 0,0442 0,0044
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,30 0,0442 0,0442
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,30 6,05 0,0439 0,0020
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,28 6,95 0,0408 0,0021
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,28 −0,36 0,0406 −0,0007
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,27 −1,82 0,0397 −0,0014
HPQ / HP Inc. 0,01 −3,20 0,27 −14,47 0,0392 −0,0073
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,26 6,58 0,0381 0,0018
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,26 3,66 0,0375 0,0008
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 −30,80 0,25 −41,20 0,0374 −0,0271
FORR / Forrester Research, Inc. 0,03 −23,00 0,25 −17,53 0,0374 −0,0086
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,00 0,25 −12,11 0,0373 −0,0058
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,25 12,67 0,0366 0,0037
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,25 1,22 0,0366 −0,0002
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −2,57 0,25 −7,46 0,0365 −0,0036
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 −2,31 0,25 29,32 0,0363 0,0079
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,25 10,81 0,0363 0,0031
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,24 0,0354 0,0354
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 −2,48 0,0348 −0,0014
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,23 7,34 0,0345 0,0020
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,23 0,0345 0,0345
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 −1,34 0,23 −16,19 0,0343 −0,0072
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,23 8,06 0,0336 0,0021
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,23 0,0336 0,0336
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0323 0,0323
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −0,50 0,22 1,42 0,0317 0,0001
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,21 3,98 0,0307 0,0007
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,21 0,0305 0,0305
MIO / Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. 0,02 0,00 0,20 0,50 0,0298 −0,0004
PARA / Paramount Global 0,02 −4,18 0,20 3,59 0,0297 0,0005
WU / The Western Union Company 0,02 −14,37 0,15 −31,94 0,0217 −0,0106
RITM / Rithm Capital Corp. 0,01 0,00 0,12 −0,80 0,0182 −0,0005
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10,13 0,05 −11,48 0,0080 −0,0012
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000