Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 64 056 822
Nåværende posisjoner 40
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Atlas Financial Advisors, Inc. har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 64 056 822 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Atlas Financial Advisors, Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (US:ZROZ) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . Atlas Financial Advisors, Inc.s nye posisjoner inkluderer Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (US:BBBL) , Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (US:BBBI) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (US:HYSA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and BondBloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (US:BBBS) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 11,49 17,9326 8,1467
0,05 2,15 3,3603 3,3603
0,06 3,41 5,3205 3,0200
0,03 1,39 2,1659 2,1659
0,07 0,99 1,5445 1,5445
0,03 0,87 1,3548 1,3548
0,02 0,82 1,2793 1,2793
0,00 0,68 1,0550 1,0550
0,01 0,66 1,0353 1,0353
0,03 0,62 0,9709 0,9709
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 6,54 10,2072 −4,8661
0,02 2,04 3,1899 −1,3671
0,03 14,83 23,1466 −1,3643
0,01 6,67 10,4107 −0,5688
0,00 0,26 0,4120 −0,5183
0,02 0,69 1,0835 −0,5015
0,00 0,36 0,5622 −0,4931
0,00 0,45 0,6975 −0,4858
0,00 0,29 0,4507 −0,4094
0,06 1,47 2,2969 −0,1204
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-04-17 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 −6,41 14,83 −4,40 23,1466 −1,3643
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,15 89,40 11,49 85,51 17,9326 8,1467
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −8,36 6,67 −4,02 10,4107 −0,5688
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,10 −17,66 6,54 −31,45 10,2072 −4,8661
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,06 139,73 3,41 134,23 5,3205 3,0200
BBBL / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF 0,05 2,15 3,3603 3,3603
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 −20,40 2,04 −29,14 3,1899 −1,3671
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,06 −3,73 1,47 −3,79 2,2969 −0,1204
BBBI / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,03 1,39 2,1659 2,1659
HYSA / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF 0,07 0,99 1,5445 1,5445
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,03 0,87 1,3548 1,3548
BBBS / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,02 0,82 1,2793 1,2793
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0,02 0,00 0,69 −30,74 1,0835 −0,5015
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 16,26 0,69 22,42 1,0756 0,1869
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −5,06 0,68 −5,42 1,0644 −0,0749
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 370,46 0,68 25,84 1,0583 0,2070
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,68 1,0550 1,0550
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,01 0,66 1,0353 1,0353
CORN / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Corn Fund 0,03 0,62 0,9709 0,9709
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 6,26 0,57 5,76 0,8897 0,0389
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 251,11 0,52 13,48 0,8163 0,0881
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,01 0,52 0,8053 0,8053
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −39,08 0,45 −40,37 0,6975 −0,4858
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,58 0,42 13,35 0,6503 0,0699
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 17,19 0,38 5,26 0,5941 0,0232
O / Realty Income Corporation 0,01 88,99 0,36 59,29 0,5626 0,2047
AAPL / Apple Inc. 0,00 −49,83 0,36 −46,03 0,5622 −0,4931
XEMD / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF 0,01 0,36 0,5606 0,5606
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,34 0,5340 0,5340
TAXX / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF 0,01 0,33 0,5183 0,5183
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −54,95 0,29 −47,06 0,4507 −0,4094
XSD / SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 2,50 0,27 6,00 0,4142 0,0186
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −56,63 0,26 −55,27 0,4120 −0,5183
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0,01 0,25 0,3939 0,3939
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,23 0,3575 0,3575
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,38 0,21 −3,76 0,3206 −0,0162
AUSF / Global X Funds - Global X Adaptive U.S. Factor ETF 0,00 0,20 0,3171 0,3171
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,20 0,3169 0,3169
WU / The Western Union Company 0,01 0,13 0,2017 0,2017
LAAC / Lithium Argentina AG 0,02 −0,38 0,05 −20,69 0,0726 −0,0192
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BUYW / Northern Lights Fund Trust IV - Main BuyWrite ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KLG / WK Kellogg Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SVOL / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volatility Premium ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WEAT / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Wheat Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000