Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 217 495 |
| Nåværende posisjoner | 34 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Asset Planning Services Inc /la/ /adv har oppgitt 34 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 217 495 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Asset Planning Services Inc /la/ /advs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,04 | 18,3825 | 4,3395 | |
| 0,05 | 0,02 | 11,1097 | 1,7824 | |
| 0,04 | 0,01 | 5,5859 | 0,3307 | |
| 0,02 | 0,01 | 2,6971 | 0,2167 | |
| 0,10 | 0,00 | 0,3030 | 0,1881 | |
| 0,03 | 0,01 | 3,1458 | 0,1352 | |
| 0,05 | 0,01 | 4,3900 | 0,1333 | |
| 0,04 | 0,01 | 4,3950 | 0,1058 | |
| 0,04 | 0,01 | 3,2217 | 0,0738 | |
| 0,18 | 0,00 | 2,0506 | 0,0705 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,01 | 2,8773 | −0,8298 | |
| 0,05 | 0,01 | 2,5407 | −0,5233 | |
| 0,04 | 0,01 | 2,6433 | −0,4995 | |
| 0,13 | 0,00 | 1,8364 | −0,4076 | |
| 0,01 | 0,01 | 2,8088 | −0,3732 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,2028 | −0,3324 | |
| 0,02 | 0,01 | 2,6401 | −0,3040 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,4401 | −0,2558 | |
| 0,11 | 0,00 | 1,2216 | −0,2095 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,2382 | −0,1019 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,25 | −0,71 | 0,04 | 44,44 | 18,3825 | 4,3395 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | −0,61 | 0,02 | 33,33 | 11,1097 | 1,7824 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | −0,56 | 0,01 | 20,00 | 5,5859 | 0,3307 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,10 | −0,27 | 0,01 | 12,50 | 4,4442 | 0,0198 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | −1,75 | 0,01 | 12,50 | 4,3950 | 0,1058 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,05 | −0,62 | 0,01 | 12,50 | 4,3900 | 0,1333 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,06 | −0,62 | 0,01 | 0,00 | 4,0764 | −0,0379 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,01 | −0,75 | 0,01 | 14,29 | 3,8116 | −0,0191 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | −0,74 | 0,01 | 0,00 | 3,4401 | −0,2558 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,11 | −0,87 | 0,01 | 16,67 | 3,4387 | 0,0270 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | −0,70 | 0,01 | 16,67 | 3,2217 | 0,0738 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 3,2028 | −0,3324 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 3,1458 | 0,1352 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 0,26 | 0,01 | −14,29 | 2,8773 | −0,8298 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | −0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,8088 | −0,3732 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,13 | −0,55 | 0,01 | 20,00 | 2,7775 | 0,0541 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 25,00 | 2,6971 | 0,2167 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 0,98 | 0,01 | −16,67 | 2,6433 | −0,4995 | |||
| PSA / Public Storage | 0,02 | 1,14 | 0,01 | 0,00 | 2,6401 | −0,3040 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 1,15 | 0,01 | −16,67 | 2,5407 | −0,5233 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,18 | 3,44 | 0,00 | 33,33 | 2,0506 | 0,0705 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,13 | −0,39 | 0,00 | −25,00 | 1,8364 | −0,4076 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,11 | −1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,2216 | −0,2095 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | −0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,5945 | −0,0598 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4455 | −0,0817 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4391 | −0,0932 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,03 | −6,26 | 0,00 | 0,3306 | −0,0304 | ||||
| NVTS / Navitas Semiconductor Corporation | 0,10 | −8,80 | 0,00 | 0,3030 | 0,1881 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 0,2451 | 0,0229 | ||||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,02 | −1,04 | 0,00 | 0,2391 | −0,0100 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −29,85 | 0,00 | 0,2382 | −0,1019 | ||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1807 | 0,0180 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,1329 | −0,0262 | ||||
| BFST / Business First Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1136 | −0,0105 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
