Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 387 611 143 |
| Nåværende posisjoner | 40 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
AMFEX - AAMA Equity Fund har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 387 611 143 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AMFEX - AAMA Equity Funds største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Visa Inc. (US:V) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . AMFEX - AAMA Equity Funds nye posisjoner inkluderer First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z (US:US31846V4501) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 14,98 | 3,8653 | 3,8653 | ||
| 14,95 | 3,8590 | 3,8590 | ||
| 0,09 | 48,62 | 12,5497 | 0,9582 | |
| 0,07 | 42,97 | 11,0896 | 0,8438 | |
| 0,06 | 10,25 | 2,6460 | 0,5046 | |
| 0,08 | 10,45 | 2,6979 | 0,4330 | |
| 0,04 | 10,84 | 2,7985 | 0,3811 | |
| 0,05 | 11,85 | 3,0577 | 0,3505 | |
| 0,07 | 11,98 | 3,0930 | 0,3222 | |
| 0,25 | 10,84 | 2,7972 | 0,3031 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,74 | 2,5140 | −1,8307 | ||
| 0,10 | 9,39 | 2,4228 | −0,6539 | |
| 0,02 | 10,20 | 2,6318 | −0,5829 | |
| 0,06 | 13,18 | 3,4016 | −0,4858 | |
| 0,05 | 6,66 | 1,7185 | −0,3312 | |
| 0,09 | 9,92 | 2,5597 | −0,3234 | |
| 0,05 | 9,68 | 2,4995 | −0,2632 | |
| 0,05 | 7,33 | 1,8924 | −0,2051 | |
| 0,01 | 4,19 | 1,0810 | −0,1504 | |
| 0,03 | 3,49 | 0,8997 | −0,1433 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,09 | 0,00 | 48,62 | 10,53 | 12,5497 | 0,9582 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,07 | 0,00 | 42,97 | 10,50 | 11,0896 | 0,8438 | |||
| U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 7/15/2025 / DBT (US912797QA86) | 14,98 | 3,8653 | 3,8653 | ||||||
| U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 7/29/2025 / DBT (US912797QC43) | 14,95 | 3,8590 | 3,8590 | ||||||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 0,00 | 13,28 | 1,30 | 3,4273 | −0,0265 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,06 | 0,00 | 13,18 | −10,67 | 3,4016 | −0,4858 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | 0,00 | 11,98 | 13,96 | 3,0930 | 0,3222 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | 0,00 | 11,85 | 15,31 | 3,0577 | 0,3505 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 0,00 | 10,84 | 18,18 | 2,7985 | 0,3811 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,25 | 0,00 | 10,84 | 14,50 | 2,7972 | 0,3031 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,51 | 5,30 | 2,7117 | 0,0828 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,08 | 0,00 | 10,45 | 21,62 | 2,6979 | 0,4330 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,06 | 0,00 | 10,25 | 26,15 | 2,6460 | 0,5046 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −36,92 | 10,20 | −16,43 | 2,6318 | −0,5829 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,09 | 0,00 | 9,92 | −9,36 | 2,5597 | −0,3234 | |||
| US31846V4501 / First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z | 9,74 | −40,93 | 2,5140 | −1,8307 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,68 | −7,63 | 2,4995 | −0,2632 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,33 | 0,00 | 9,55 | 2,34 | 2,4649 | 0,0058 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,10 | −27,82 | 9,39 | −19,61 | 2,4228 | −0,6539 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,13 | 0,00 | 9,13 | 12,42 | 2,3566 | 0,2167 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,05 | 0,00 | 8,11 | 3,68 | 2,0923 | 0,0320 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,10 | 0,00 | 7,35 | 5,97 | 1,8976 | 0,0694 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 0,00 | 7,33 | −7,89 | 1,8924 | −0,2051 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,13 | 0,00 | 7,09 | 14,88 | 1,8297 | 0,2036 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,82 | 10,23 | 1,7599 | 0,1300 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,66 | −14,40 | 1,7185 | −0,3312 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 0,00 | 6,58 | 15,54 | 1,6987 | 0,1977 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 6,24 | 2,51 | 1,6099 | 0,0067 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,23 | 0,03 | 1,6087 | −0,0330 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 0,00 | 4,68 | −6,51 | 1,2089 | −0,1113 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,56 | −2,61 | 1,1758 | −0,0567 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,19 | −10,38 | 1,0810 | −0,1504 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,63 | 8,06 | 0,9381 | 0,0519 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,49 | −11,95 | 0,8997 | −0,1433 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,39 | −5,05 | 0,6160 | −0,0463 | |||
| SO / The Southern Company | 0,03 | 0,00 | 2,30 | −0,13 | 0,5925 | −0,0132 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,24 | −3,24 | 0,5787 | −0,0320 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,03 | 0,00 | 2,10 | 2,28 | 0,5432 | 0,0010 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,02 | −8,23 | 0,5211 | −0,0586 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,30 | −5,79 | 0,3362 | −0,0281 |
