Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 10 345 333
Nåværende posisjoner 7
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ASARX - Ultra Short Mortgage Fund har oppgitt 7 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 10 345 333 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ASARX - Ultra Short Mortgage Funds største beholdninger er FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) . ASARX - Ultra Short Mortgage Funds nye posisjoner inkluderer FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,69 55,0288 55,0288
3,25 31,4490 31,4490
1,08 1,08 10,4531 10,4531
0,15 1,4726 1,4726
0,11 1,0923 1,0923
0,06 0,6038 0,6038
0,00 0,0330 0,0330
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-06-01 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GNR 2012-32 FP / ABS-O (US38378DZ403) 5,69 55,0288 55,0288
FHR 3307 FA / ABS-O (US31397GBT67) 3,25 31,4490 31,4490
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,08 1,08 10,4531 10,4531
US31384VQ706 / FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM 0,15 1,4726 1,4726
US31347JBN46 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,11 1,0923 1,0923
US31410F7K52 / FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM 0,06 0,6038 0,6038
US31365B3W73 / FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM 0,00 0,0330 0,0330