Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 974 726 380
Nåværende posisjoner 12
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RMDFX - Aspiriant Defensive Allocation Fund har oppgitt 12 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 974 726 380 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RMDFX - Aspiriant Defensive Allocation Funds største beholdninger er GMO Benchmark-Free Allocation Fund (US:US3620146072) , JPMorgan Global Allocation Fund, Class R6 (US:US48129C3060) , Lazard Global Investment Funds plc - Lazard Rathmore Alternative Fund (IE:IE0008N22I45) , Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund, Class R6 (US:US27830W1080) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 135,49 13,8382 13,8382
0,03 64,04 6,5412 6,5412
0,04 54,14 5,5302 5,5302
12,36 12,36 1,2628 1,2628
9,05 254,01 25,9438 0,8279
5,72 123,84 12,6490 0,7256
1,14 71,13 7,2650 0,3388
6,48 72,94 7,4495 0,2248
3,85 40,61 4,1482 0,1240
0,25 15,65 1,5980 0,0914
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,30 47,19 4,8194 −0,3594
0,73 83,32 8,5095 −0,0065
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3620146072 / GMO Benchmark-Free Allocation Fund 9,05 0,00 254,01 4,16 25,9438 0,8279
Wilshire Bridgewater Managed Alpha (Ireland) Fund / (N/A) 1,21 135,49 13,8382 13,8382
US48129C3060 / JPMorgan Global Allocation Fund, Class R6 5,72 0,00 123,84 6,97 12,6490 0,7256
IE0008N22I45 / Lazard Global Investment Funds plc - Lazard Rathmore Alternative Fund 0,73 0,00 83,32 0,76 8,5095 −0,0065
US27830W1080 / Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund, Class R6 6,48 0,00 72,94 3,97 7,4495 0,2248
IAU / iShares Gold Trust 1,14 0,00 71,13 5,77 7,2650 0,3388
Millennium International Ltd., Class GG / (N/A) 0,03 64,04 6,5412 6,5412
Elliott Associates LP / (N/A) 0,04 54,14 5,5302 5,5302
IE00BF198X92 / GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund 2,30 0,23 47,19 −6,16 4,8194 −0,3594
US09250J7349 / BLACKROCK EVENT DRIVEN EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 3,85 0,00 40,61 3,94 4,1482 0,1240
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,25 0,00 15,65 6,95 1,5980 0,0914
JPMorgan Prime Money Market Fund, Institutional Class Shares / STIV (N/A) 12,36 12,36 1,2628 1,2628