Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 183 473
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Aspireon Wealth Advisors har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 183 473 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Aspireon Wealth Advisorss største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 0,03 14,3503 5,8596
0,09 0,01 3,3182 3,3182
0,18 0,01 3,0735 3,0735
0,27 0,01 5,4580 2,6766
0,09 0,01 5,6700 2,5265
0,04 0,01 3,5297 0,8602
0,07 0,00 1,0852 0,5716
0,10 0,00 1,1528 0,5647
0,01 0,00 0,5216 0,5211
0,16 0,00 1,0606 0,4736
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,00 0,6513 −1,8533
0,07 0,02 8,5108 −1,5529
0,02 0,01 4,3489 −1,0374
0,08 0,01 3,2403 −0,7470
0,09 0,04 19,8672 −0,7142
0,04 0,00 1,0258 −0,5724
0,04 0,00 2,0984 −0,4822
0,00 0,00 0,0000 −0,4411
0,01 0,00 0,5358 −0,3696
0,11 0,00 2,6151 −0,3081
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-05-23 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,09 −16,57 0,04 −10,00 19,8672 −0,7142
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,25 57,34 0,03 62,50 14,3503 5,8596
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,07 −25,16 0,02 −21,05 8,5108 −1,5529
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,09 70,90 0,01 66,67 5,6700 2,5265
IAU / iShares Gold Trust 0,27 76,10 0,01 100,00 5,4580 2,6766
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 −35,97 0,01 −30,00 4,3489 −1,0374
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,10 5,94 0,01 16,67 3,9755 0,4448
AAPL / Apple Inc. 0,04 −0,32 0,01 20,00 3,5297 0,8602
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 0,01 3,3182 3,3182
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,08 −19,52 0,01 −28,57 3,2403 −0,7470
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,18 0,01 3,0735 3,0735
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,27 14,01 0,01 0,00 2,9225 0,2982
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 −19,50 0,00 −20,00 2,6151 −0,3081
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0,52 −7,50 0,00 0,00 2,4990 0,2321
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,20 −7,72 0,00 −25,00 2,1529 −0,1186
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,04 −20,64 0,00 −40,00 2,0984 −0,4822
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −13,92 0,00 0,00 1,3746 −0,1091
FINX / Global X Funds - Global X FinTech ETF 0,10 82,07 0,00 100,00 1,1528 0,5647
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,07 26,82 0,00 0,00 1,0852 0,5716
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,16 75,75 0,00 0,00 1,0606 0,4736
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 −39,54 0,00 −66,67 1,0258 −0,5724
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,60 −12,81 0,00 −50,00 0,9756 −0,0767
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 −76,07 0,00 −75,00 0,6513 −1,8533
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 0,96 0,00 0,00 0,6028 −0,1110
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −10,10 0,00 0,00 0,5592 −0,0997
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 −44,46 0,00 −100,00 0,5358 −0,3696
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −40,53 0,00 −100,00 0,5265 −0,1673
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −4,35 0,00 −100,00 0,5216 0,5211
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −39,77 0,00 −100,00 0,5085 −0,2937
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −8,81 0,00 0,3804 −0,0284
WMT / Walmart Inc. 0,00 −15,50 0,00 0,3516 −0,0254
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −59,36 0,00 −100,00 0,2703 −0,2442
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2093 0,0280
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,1744 0,1744
RANI / Rani Therapeutics Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,00 0,1352 −0,0107
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,13 0,00 0,1346 −0,0395
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1335 0,0252
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1500
RC / Ready Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1053
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0034
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1227
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0048
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0002
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0001
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,4411
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0001