Grunnleggende statistikk
Innsiderprofil Ashmore Group plc
Porteføljeverdi $ 16 299 100 000
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Ashmore Group plc har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 16 299 100 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Ashmore Group plcs største beholdninger er Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EC) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , and Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AVAL) . Ashmore Group plcs nye posisjoner inkluderer Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AVAL) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,17 3 220,45 19,7584 19,7478
4,18 3 547,50 21,7650 4,8081
0,57 3 376,64 20,7167 4,6436
0,33 552,56 3,3901 3,3901
0,68 49,42 0,3032 0,2519
0,14 21,05 0,1291 0,1214
0,36 26,18 0,1606 0,1062
0,43 36,77 0,1281 0,0992
1,53 33,45 0,2052 0,0526
15,63 59,21 0,3633 0,0200
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −21,2925
0,01 14,94 0,0917 −11,9798
4,98 5 112,91 17,8206 −11,3259
0,00 0,00 −0,5271
0,00 0,00 −0,4664
3,24 45,21 0,2774 −0,3991
4,79 89,70 0,5504 −0,3087
0,19 19,74 0,0688 −0,1636
0,85 31,90 0,1957 −0,1362
0,34 19,33 0,0674 −0,1152
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-11-15 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 4,98 −28,01 5 112,91 87,84 17,8206 −11,3259
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,18 313,62 3 547,50 124,02 21,7650 4,8081
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 −26,46 3 376,64 124,95 20,7167 4,6436
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 3 310,20 3 220,45 324 541,63 19,7584 19,7478
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 552,56 3,3901 3,3901
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,79 1,21 89,70 11,81 0,5504 −0,3087
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,63 145,94 59,21 84,70 0,3633 0,0200
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 1 038,95 49,42 930,91 0,3032 0,2519
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 17,01 45,21 −28,44 0,2774 −0,3991
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1 736,82 36,77 1 261,20 0,1281 0,0992
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 120,36 33,45 134,68 0,2052 0,0526
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,85 20,64 31,90 2,90 0,1957 −0,1362
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 419,26 26,18 415,50 0,1606 0,1062
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 4 372,54 21,05 2 819,56 0,1291 0,1214
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −3,01 19,74 −9,04 0,0688 −0,1636
SCCO / Southern Copper Corporation 0,34 29,91 19,33 13,39 0,0674 −0,1152
HBM / Hudbay Minerals Inc. 2,50 0,00 15,59 −6,40 0,0956 −0,0827
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −15,71 14,94 −98,67 0,0917 −11,9798
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,00 6,34 −8,76 0,0389 −0,0355
AU / AngloGold Ashanti plc 0,37 0,00 5,96 −13,94 0,0365 −0,0376
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,42 3,25 2,20 0,0200 −0,0141
HHR / HeadHunter Group PLC - ADR 0,07 −21,95 3,20 −10,09 0,0196 −0,0185
BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 29,27 2,47 −36,06 0,0086 −0,0327
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −28,42 1,92 −31,22 0,0118 −0,0181
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 5,37 1,46 −12,11 0,0090 −0,0088
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,16 −10,31 0,0071 −0,0067
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 64,18 0,82 29,27 0,0028 −0,0039
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0124
ENIA / Enel Americas SA - ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −21,2925
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5271
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0137
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4664