Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 20 962 118
Nåværende posisjoner 52
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS A har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 20 962 118 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS As nye posisjoner inkluderer Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RDY) , Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , and Sun Pharmaceutical Industries Limited (IN:SUNPHARMA) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,47 2,1030 2,1030
0,02 0,34 1,5158 1,5158
0,00 0,46 2,0613 1,5058
0,02 0,31 1,3907 1,3907
0,01 0,38 1,6730 1,1979
0,01 0,25 1,1235 1,1235
0,01 0,24 1,0459 1,0459
1,51 0,81 3,6051 0,9745
0,00 0,34 1,4904 0,9377
0,02 1,11 4,9515 0,9075
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,22 0,9995 −3,5229
0,02 1,12 4,9914 −2,9365
0,01 0,27 1,2212 −2,0082
0,00 0,53 2,3454 −1,5764
0,00 0,11 0,4734 −1,4612
0,00 0,22 0,9930 −1,3216
0,08 2,36 10,5084 −1,2486
0,00 0,00 −1,1113
0,02 0,22 0,9669 −0,8008
0,03 0,15 0,6714 −0,6893
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,08 7,66 2,36 −9,70 10,5084 −1,2486
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −45,97 1,12 −36,37 4,9914 −2,9365
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,22 1,11 23,78 4,9515 0,9075
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −7,00 1,09 8,83 4,8261 0,3462
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,07 −22,72 1,01 −3,92 4,4683 −0,2293
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 49,21 0,81 38,63 3,6051 0,9745
2454 / MediaTek Inc. 0,02 51,00 0,64 45,23 2,8436 0,8635
000660 / SK hynix Inc. 0,00 −34,58 0,53 −39,63 2,3454 −1,5764
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,02 0,00 0,50 −1,00 2,2081 −0,0430
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,01 0,47 2,1030 2,1030
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,04 −26,12 0,47 −16,75 2,0998 −0,4480
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 161,84 0,46 256,15 2,0613 1,5058
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,00 18,34 0,46 20,69 2,0227 0,3295
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,20 61,28 0,44 74,80 1,9771 0,8322
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. 0,14 17,93 0,43 17,93 1,9318 0,2758
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −16,21 0,43 −10,79 1,9128 −0,2526
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −37,10 0,38 −34,54 1,6971 −0,6218
A017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,01 252,86 0,38 258,10 1,6730 1,1979
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,00 0,00 0,35 −21,48 1,5639 −0,4459
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,04 −28,70 0,35 −11,22 1,5467 −0,2161
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,03 0,00 0,35 −20,51 1,5349 −0,4185
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,34 1,5158 1,5158
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 242,18 0,34 172,36 1,4904 0,9377
XVALO / Vale S.A. 0,03 0,00 0,32 0,32 1,4074 −0,0079
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,02 0,31 1,3907 1,3907
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 42,54 0,28 22,51 1,2609 0,2216
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,01 −55,72 0,27 −61,89 1,2212 −2,0082
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 130,22 0,27 174,49 1,1958 0,7590
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,27 −2,91 1,1870 −0,0512
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,00 0,00 0,26 −1,89 1,1560 −0,0346
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 0,25 1,1235 1,1235
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,04 56,52 0,25 29,53 1,1154 0,2450
105560 / KB Financial Group Inc. 0,00 0,00 0,24 1,26 1,0781 0,0020
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 68,33 0,24 65,73 1,0547 0,4082
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,01 0,24 1,0459 1,0459
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 85,68 0,23 116,82 1,0350 0,5514
9618 / JD.com, Inc. 0,01 −72,35 0,22 −77,76 0,9995 −3,5229
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 −92,25 0,22 −89,57 0,9930 −1,3216
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −30,43 0,22 −44,78 0,9669 −0,8008
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 131,38 0,21 106,93 0,9303 0,4764
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,50 0,21 −27,78 0,9274 −0,3666
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,03 18,34 0,21 5,13 0,9112 0,0340
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,20 −10,00 0,8843 −0,1059
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,19 0,8396 0,8396
N1C / Clicks Group Limited 0,01 −4,04 0,18 6,55 0,7991 0,0431
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,03 −39,29 0,15 −50,17 0,6714 −0,6893
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,01 0,00 0,13 14,68 0,5582 0,0646
ABG / Absa Group Limited 0,01 −46,58 0,12 −50,62 0,5337 −0,5582
3231 / Wistron Corporation 0,04 23,33 0,12 18,18 0,5240 0,0779
A207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,4996 −0,0050
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,00 0,11 0,4948 0,4948
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 −77,50 0,11 −75,35 0,4734 −1,4612
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4923
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1113