Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 554 785 195
Nåværende posisjoner 47
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I har oppgitt 47 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 554 785 195 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class Is største beholdninger er Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 13,80 2,4939 2,4939
0,02 12,41 2,2433 2,2433
7,02 7,02 1,2679 1,2679
0,05 23,58 4,2612 0,8695
0,04 3,52 0,6368 0,6368
0,17 12,01 2,1697 0,6036
0,10 20,36 3,6799 0,4719
0,04 26,82 4,8475 0,4475
0,27 20,32 3,6733 0,3782
0,03 15,32 2,7681 0,2170
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,52 0,2752 −2,5286
0,03 17,13 3,0964 −0,5370
0,04 12,29 2,2203 −0,3895
0,42 10,54 1,9050 −0,3504
0,13 11,07 2,0008 −0,2498
0,07 10,72 1,9379 −0,2444
0,11 11,58 2,0924 −0,2284
0,04 5,81 1,0496 −0,2266
0,08 11,67 2,1094 −0,2257
0,28 11,97 2,1631 −0,2087
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,04 −5,65 26,82 8,42 4,8475 0,4475
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −6,69 23,58 23,64 4,2612 0,8695
COF / Capital One Financial Corporation 0,10 −4,87 20,36 12,88 3,6799 0,4719
CTVA / Corteva, Inc. 0,27 −7,37 20,32 9,71 3,6733 0,3782
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 −23,93 17,13 −16,14 3,0964 −0,5370
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 −6,97 16,11 −4,63 2,9116 −0,0927
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,03 −7,00 15,32 6,78 2,7681 0,2170
ATO / Atmos Energy Corporation 0,10 −6,49 14,66 −6,77 2,6488 −0,1472
ECL / Ecolab Inc. 0,05 −7,07 14,17 −1,23 2,5614 0,0094
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 −3,65 13,87 −0,11 2,5070 0,0373
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,15 13,80 2,4939 2,4939
LEN / Lennar Corporation 0,12 −3,08 13,59 −6,60 2,4569 −0,1316
AIG / American International Group, Inc. 0,15 −6,13 13,23 −7,59 2,3915 −0,1552
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 −6,47 13,13 6,20 2,3724 0,1740
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 12,41 2,2433 2,2433
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 −0,82 12,40 2,08 2,2407 0,0808
AMGN / Amgen Inc. 0,04 −6,58 12,29 −16,28 2,2203 −0,3895
KO / The Coca-Cola Company 0,17 −6,47 12,27 −7,61 2,2172 −0,1444
USB / U.S. Bancorp 0,27 −7,13 12,27 −0,46 2,2171 0,0252
ADBE / Adobe Inc. 0,03 −4,29 12,07 −3,46 2,1816 −0,0422
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,17 −6,21 12,01 36,34 2,1697 0,6036
VZ / Verizon Communications Inc. 0,28 −5,92 11,97 −10,25 2,1631 −0,2087
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,08 −5,73 11,67 −11,11 2,1094 −0,2257
RPM / RPM International Inc. 0,11 −6,56 11,58 −11,27 2,0924 −0,2284
BX / Blackstone Inc. 0,08 −5,04 11,55 1,61 2,0870 0,0659
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 −5,54 11,52 −4,92 2,0827 −0,0729
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 −5,14 11,35 0,60 2,0518 0,0449
GD / General Dynamics Corporation 0,04 −7,64 11,29 −1,17 2,0400 0,0087
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,04 −3,62 11,25 −7,82 2,0340 −0,1375
ALC / Alcon Inc. 0,13 −5,93 11,07 −12,52 2,0008 −0,2498
XEL / Xcel Energy Inc. 0,16 −6,96 11,02 −10,50 1,9914 −0,1980
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 −6,53 10,72 −12,62 1,9379 −0,2444
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −3,88 10,64 −8,79 1,9228 −0,1516
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,42 −5,36 10,54 −16,88 1,9050 −0,3504
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 −5,77 10,52 −10,36 1,9007 −0,1858
DHR / Danaher Corporation 0,05 −5,46 10,25 −8,90 1,8529 −0,1487
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,07 −3,38 9,19 −0,80 1,6610 0,0133
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 −1,19 8,57 −12,85 1,5480 −0,2001
MDT / Medtronic plc 0,10 −1,94 8,35 −4,89 1,5093 −0,0522
OSK / Oshkosh Corporation 0,07 −8,90 7,90 9,95 1,4282 0,1499
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,13 −5,56 7,75 −12,68 1,4010 −0,1779
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 7,02 7,02 1,2679 1,2679
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,10 −4,45 6,40 −4,55 1,1573 −0,0358
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 −8,70 5,81 −19,07 1,0496 −0,2266
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 3,52 0,6368 0,6368
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −91,29 1,52 −90,35 0,2752 −2,5286
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0015 −0,0000