Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 30 832 100
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ARIOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class I har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 30 832 100 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ARIOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class Is største beholdninger er Cameco Corporation (US:CCJ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . ARIOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,75 2,4107 2,4107
0,00 0,66 2,1249 2,1249
0,54 0,54 1,7389 1,7389
0,02 1,31 4,2109 1,4551
0,01 0,69 2,2104 0,6212
0,01 0,96 3,0948 0,4308
0,01 0,59 1,8905 0,2207
0,01 0,82 2,6558 0,2161
0,02 0,57 1,8305 0,1950
0,01 0,77 2,4725 0,1144
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,68 2,2038 −0,5035
0,00 1,24 4,0062 −0,4641
0,02 0,84 2,7105 −0,3865
0,05 0,92 2,9596 −0,3772
0,01 1,00 3,2249 −0,3584
0,01 0,67 2,1437 −0,3384
0,01 0,57 1,8401 −0,3193
0,00 0,37 1,1811 −0,3138
0,01 0,65 2,0979 −0,2842
0,01 0,75 2,4122 −0,2837
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CCJ / Cameco Corporation 0,02 −15,38 1,31 52,69 4,2109 1,4551
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −32,43 1,24 −10,45 4,0062 −0,4641
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 −5,26 1,17 −2,75 3,7611 −0,1019
LEN / Lennar Corporation 0,01 −6,70 1,00 −10,06 3,2249 −0,3584
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −12,50 0,96 0,42 3,0950 0,0173
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,62 0,96 16,08 3,0948 0,4308
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,05 −16,22 0,92 −11,39 2,9596 −0,3772
6758 / Sony Group Corporation 0,04 −9,79 0,91 −7,65 2,9206 −0,2391
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 −14,99 0,84 −12,58 2,7105 −0,3865
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 −3,17 0,82 8,71 2,6558 0,2161
BN / Brookfield Corporation 0,01 −11,43 0,77 4,78 2,4725 0,1144
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,15 0,75 −10,63 2,4122 −0,2837
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,75 2,4107 2,4107
59O / Tokyo Century Corporation 0,06 −12,96 0,73 0,41 2,3456 0,0096
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 −4,41 0,69 39,15 2,2104 0,6212
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −9,26 0,68 −18,67 2,2038 −0,5035
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 −9,46 0,67 −13,75 2,1437 −0,3384
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,66 2,1249 2,1249
ALC / Alcon Inc. 0,01 −5,64 0,65 −12,03 2,0979 −0,2842
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 −13,18 0,65 4,84 2,0960 0,0975
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −4,76 0,64 −1,24 2,0523 −0,0241
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −2,27 0,63 4,67 2,0202 0,0902
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −8,15 0,61 4,27 1,9716 0,0830
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −3,41 0,60 −4,60 1,9374 −0,0910
EBS / Erste Group Bank AG 0,01 −8,13 0,59 13,13 1,8905 0,2207
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,00 −5,77 0,58 2,66 1,8663 0,0501
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,02 −7,69 0,57 4,57 1,8433 0,0828
RPM / RPM International Inc. 0,01 −10,34 0,57 −14,78 1,8401 −0,3193
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,02 −10,81 0,57 11,81 1,8305 0,1950
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −9,38 0,56 −8,65 1,8073 −0,1677
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,54 0,54 1,7389 1,7389
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −10,89 0,50 5,53 1,5989 0,0859
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −8,82 0,49 −14,85 1,5912 −0,2737
DHR / Danaher Corporation 0,00 −3,85 0,49 −7,50 1,5910 −0,1244
GLAXF / GSK plc 0,03 −8,83 0,49 −9,01 1,5635 −0,1525
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,04 −9,51 0,48 −8,68 1,5616 −0,1453
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 0,00 0,48 −7,41 1,5311 −0,1231
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,44 −14,54 1,4017 −0,2365
MDT / Medtronic plc 0,00 −5,77 0,43 −8,57 1,3761 −0,1278
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −9,05 0,43 −2,97 1,3694 −0,0430
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,01 0,00 0,42 3,92 1,3671 0,0530
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 −9,52 0,40 −2,65 1,3016 −0,0366
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −12,03 0,38 −11,63 1,2252 −0,1603
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,67 0,37 −21,12 1,1811 −0,3138
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 −8,68 0,36 −2,41 1,1754 −0,0268
HEIA / Heineken N.V. 0,00 0,00 0,36 6,89 1,1517 0,0757
SY1 / Symrise AG 0,00 −14,29 0,32 −12,98 1,0149 −0,1530
FMC / FMC Corporation 0,01 0,00 0,23 −1,29 0,7398 −0,0071
NIDEC N / Nidec Corporation 0,01 −24,63 0,20 −12,50 0,6338 −0,0900