Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 680 032 643
Nåværende posisjoner 20
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class A har oppgitt 20 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 680 032 643 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class As største beholdninger er Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class As nye posisjoner inkluderer Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,91 60,43 8,8782 8,8782
5,51 56,50 8,3017 3,2769
7,97 122,03 17,9292 2,4635
0,18 23,79 3,4950 1,4650
0,11 10,25 1,5053 0,4927
0,12 6,57 0,9653 0,4525
1,48 1,48 0,2181 0,2181
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,35 90,51 13,2989 −8,2353
2,15 20,06 2,9476 −2,5179
0,70 6,62 0,9731 −1,5387
3,16 40,08 5,8896 −1,0189
0,39 76,01 11,1681 −0,7463
0,16 9,93 1,4586 −0,5414
0,11 16,91 2,4853 −0,5097
0,06 3,41 0,5004 −0,4956
0,01 3,39 0,4981 −0,4882
0,05 6,88 1,0108 −0,4763
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 7,97 4,92 122,03 19,86 17,9292 2,4635
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 9,35 −36,41 90,51 −36,15 13,2989 −8,2353
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 5,21 −13,23 84,09 2,81 12,3545 −0,0700
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,39 −6,11 76,01 −3,08 11,1681 −0,7463
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 6,91 60,43 8,8782 8,8782
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 5,51 69,99 56,50 70,82 8,3017 3,2769
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 3,16 −20,26 40,08 −11,85 5,8896 −1,0189
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,25 −19,41 34,30 −4,88 5,0392 −0,4380
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,18 69,70 23,79 78,01 3,4950 1,4650
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 2,15 −45,50 20,06 −44,24 2,9476 −2,5179
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,11 −17,89 16,91 −14,20 2,4853 −0,5097
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,11 50,33 10,25 53,71 1,5053 0,4927
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,16 −29,99 9,93 −24,60 1,4586 −0,5414
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,05 −39,55 6,88 −29,72 1,0108 −0,4763
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,06 1,42 6,80 0,47 0,9988 −0,0291
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,70 −60,16 6,62 −59,94 0,9731 −1,5387
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,12 98,21 6,57 94,64 0,9653 0,4525
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 −53,30 3,41 −48,06 0,5004 −0,4956
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 −53,33 3,39 −47,78 0,4981 −0,4882
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,48 1,48 0,2181 0,2181