Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 191 078 835
Nåværende posisjoner 20
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class A har oppgitt 20 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 191 078 835 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class As største beholdninger er Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,21 28,04 14,6506 12,6385
1,57 24,01 12,5471 3,3638
1,37 14,07 7,3501 2,3393
0,06 5,79 3,0267 1,5146
0,03 3,84 2,0078 1,5025
0,89 11,31 5,9100 0,9886
1,52 14,15 7,3935 0,4564
0,36 0,36 0,1894 0,1894
0,00 0,96 0,5007 0,0097
0,02 0,96 0,5031 0,0073
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,34 42,00 21,9449 −12,0162
0,03 1,87 0,9775 −2,5068
0,65 10,43 5,4504 −1,7333
0,08 15,06 7,8703 −1,6126
0,02 1,92 1,0042 −1,5543
0,30 2,80 1,4652 −1,5407
0,01 1,94 1,0161 −0,9578
0,02 3,83 1,9988 −0,4859
0,05 6,79 3,5462 −0,4195
0,02 0,93 0,4852 −0,0253
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4,34 −34,15 42,00 −33,88 21,9449 −12,0162
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 3,21 642,46 28,04 645,12 14,6506 12,6385
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 1,57 22,37 24,01 39,81 12,5471 3,3638
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,08 −17,73 15,06 −15,08 7,8703 −1,6126
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1,52 6,60 14,15 9,06 7,3935 0,4564
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,37 49,36 14,07 50,10 7,3501 2,3393
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0,89 11,16 11,31 22,88 5,9100 0,9886
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0,65 −34,48 10,43 −22,37 5,4504 −1,7333
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,05 −22,48 6,79 −8,51 3,5462 −0,4195
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 100,32 5,79 104,81 3,0267 1,5146
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,03 287,63 3,84 306,56 2,0078 1,5025
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 −21,22 3,83 −17,69 1,9988 −0,4859
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,30 −50,39 2,80 −50,12 1,4652 −1,5407
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 −54,69 1,94 −47,35 1,0161 −0,9578
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 −59,46 1,92 −59,85 1,0042 −1,5543
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 −73,35 1,87 −71,31 0,9775 −2,5068
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 −6,66 0,96 3,78 0,5031 0,0073
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −6,73 0,96 4,36 0,5007 0,0097
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 −0,96 0,93 −2,73 0,4852 −0,0253
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,36 0,36 0,1894 0,1894