Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 637 029 304
Nåværende posisjoner 20
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C har oppgitt 20 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 637 029 304 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class Cs største beholdninger er Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class Cs nye posisjoner inkluderer Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,34 34,20 5,3681 4,8641
3,05 26,69 4,1891 4,1891
0,30 41,57 6,5241 2,0452
0,29 38,02 5,9669 1,9090
0,28 44,16 6,9303 1,4425
0,07 6,37 0,9995 0,4934
8,16 124,94 19,6092 0,4784
1,67 1,67 0,2628 0,2628
0,10 12,83 2,0132 0,0316
0,03 9,48 1,4881 0,0095
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,05 39,20 6,1525 −3,3893
4,55 73,47 11,5304 −3,0741
3,45 43,74 6,8654 −3,0311
0,45 87,74 13,7710 −1,8715
0,24 15,43 2,4210 −1,0771
2,02 18,77 2,9453 −1,0407
0,33 3,10 0,4865 −1,0248
0,03 3,17 0,4974 −0,5300
0,11 6,35 0,9967 −0,4965
0,11 6,13 0,9613 −0,0637
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 8,16 −4,79 124,94 8,77 19,6092 0,4784
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,45 −9,50 87,74 −6,58 13,7710 −1,8715
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 4,55 −29,29 73,47 −16,22 11,5304 −3,0741
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,28 28,25 44,16 34,01 6,9303 1,4425
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 3,45 −33,41 43,74 −26,39 6,8654 −3,0311
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,30 30,95 41,57 54,57 6,5241 2,0452
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4,05 −31,86 39,20 −31,58 6,1525 −3,3893
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,29 48,75 38,02 56,04 5,9669 1,9090
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 3,34 1 024,86 34,20 1 030,68 5,3681 4,8641
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 3,05 26,69 4,1891 4,1891
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 2,02 −23,36 18,77 −21,59 2,9453 −1,0407
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,24 −31,81 15,43 −26,56 2,4210 −1,0771
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,10 −7,27 12,83 7,81 2,0132 0,0316
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,03 −4,54 9,48 6,79 1,4881 0,0095
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,07 104,98 6,37 109,61 0,9995 0,4934
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,11 −36,32 6,35 −29,18 0,9967 −0,4965
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,11 1,35 6,13 −0,47 0,9613 −0,0637
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 −48,14 3,17 −48,63 0,4974 −0,5300
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,33 −66,03 3,10 −65,85 0,4865 −1,0248
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,67 1,67 0,2628 0,2628