Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 124 889 662
Nåværende posisjoner 18
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C har oppgitt 18 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 124 889 662 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class Cs største beholdninger er Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class Cs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,61 22,80 18,2197 10,0991
1,26 11,73 9,3718 2,9401
0,06 5,75 4,5929 2,5944
0,01 1,27 1,0155 1,0155
0,19 2,47 1,9707 0,9904
0,02 2,53 2,0220 0,5444
0,53 8,08 6,4521 0,2319
0,23 0,23 0,1820 0,1820
0,02 2,57 2,0499 0,0846
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,53 34,15 27,2880 −12,5055
0,04 2,48 1,9778 −1,4758
1,14 11,65 9,3057 −1,2003
0,33 3,06 2,4437 −1,0577
0,03 3,18 2,5396 −1,0107
0,03 6,15 4,9114 −0,9619
0,30 4,91 3,9209 −0,8081
0,01 1,29 1,0280 −0,4393
0,01 0,61 0,4908 −0,0151
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 3,53 −33,24 34,15 −32,97 27,2880 −12,5055
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 2,61 118,57 22,80 119,33 18,2197 10,0991
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1,26 39,23 11,73 42,45 9,3718 2,9401
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,14 −13,84 11,65 −13,41 9,3057 −1,2003
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 0,53 −11,24 8,08 1,39 6,4521 0,2319
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 −20,81 6,15 −18,26 4,9114 −0,9619
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 119,73 5,75 124,71 4,5929 2,5944
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0,30 −31,60 4,91 −18,95 3,9209 −0,8081
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 −29,41 3,18 −30,08 2,5396 −1,0107
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,33 −32,14 3,06 −31,79 2,4437 −1,0577
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 −13,62 2,57 1,95 2,0499 0,0846
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 28,02 2,53 33,79 2,0220 0,5444
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 −48,02 2,48 −44,02 1,9778 −1,4758
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0,19 66,53 2,47 91,16 1,9707 0,9904
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 −41,09 1,29 −31,52 1,0280 −0,4393
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 1,27 1,0155 1,0155
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 −3,42 0,61 −5,10 0,4908 −0,0151
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,23 0,23 0,1820 0,1820