Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 260 324 312
Nåværende posisjoner 17
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Ardian Access LLC har oppgitt 17 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 260 324 312 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Ardian Access LLCs største beholdninger er Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . Ardian Access LLCs nye posisjoner inkluderer Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
0,00 21,60 7,7697 7,7697
0,00 18,50 6,6538 6,6538
0,00 17,35 6,2407 6,2407
0,00 13,25 4,7678 4,7678
0,00 11,51 4,1419 4,1419
0,00 10,83 3,8946 3,8946
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investoren har ikke oppgitt verdipapirer som regnes i aksjer, så de aksjerelaterte kolonnene i tabellen nedenfor er utelatt. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 39,00 14,0291 14,0291
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 39,00 14,0291 14,0291
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 39,00 14,0291 14,0291
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 39,00 14,0291 14,0291
Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) 21,60 7,7697 7,7697
Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) 18,50 6,6538 6,6538
Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) 17,35 6,2407 6,2407
TowerBrook Investrs V TE / (N/A) 13,25 4,7678 4,7678
Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) 11,51 4,1419 4,1419
Sovereign Capital IV LP / (N/A) 10,83 3,8946 3,8946
Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) 8,14 2,9266 2,9266
Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) 1,80 0,6463 0,6463
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0,35 0,1249 0,1249
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0,35 0,1249 0,1249
TowerBrook Investors V / (N/A) 0,27 0,0974 0,0974
Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) 0,20 0,0718 0,0718
Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) 0,19 0,0672 0,0672