Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 209 429 406
Nåværende posisjoner 275
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AIMOX - AQR International Momentum Style Fund Class I har oppgitt 275 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 209 429 406 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AIMOX - AQR International Momentum Style Fund Class Is største beholdninger er Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , Shell plc (MX:SHEL N) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) . AIMOX - AQR International Momentum Style Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Celestica Inc. (US:CLS) , SCSK Corporation (US:SCSKF) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,17 9,17 4,4144 2,1383
0,01 3,88 1,8697 0,8476
0,01 1,61 0,7742 0,6275
0,03 1,18 0,5698 0,5698
0,03 1,18 0,5698 0,5698
0,01 1,36 0,6565 0,5405
0,02 2,37 1,1402 0,4454
0,02 1,16 0,5574 0,4257
0,01 0,97 0,4686 0,4227
0,01 2,36 1,1380 0,3749
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 8,96 4,3118 −1,0927
0,02 0,34 0,1650 −0,5791
0,01 1,39 0,6709 −0,5078
0,00 0,10 0,0497 −0,4399
0,00 0,16 0,0775 −0,4036
0,01 0,06 0,0293 −0,4007
0,01 0,22 0,1061 −0,3957
0,04 0,80 0,3831 −0,3616
0,02 0,97 0,4649 −0,3479
0,01 3,78 1,8186 −0,3070
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US90262Y7296 / Limited Purpose Cash Investment Fund 9,17 133,00 9,17 133,05 4,4144 2,1383
SHEL N / Shell plc 0,26 0,00 8,96 −4,15 4,3118 −1,0927
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,56 4,87 25,04 2,3467 0,0918
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 121,59 3,88 119,75 1,8697 0,8476
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 0,00 3,78 2,80 1,8186 −0,3070
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,13 19,50 1,5082 −0,0079
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,02 6,54 2,84 36,39 1,3680 0,1627
DTE / Deutsche Telekom AG 0,08 5,59 2,79 4,66 1,3419 −0,1980
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,09 0,00 2,60 23,81 1,2497 0,0368
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,01 −16,26 2,59 −2,41 1,2483 −0,2886
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 2,55 36,36 1,2278 0,1460
5 / HSBC Holdings plc 0,21 9,27 2,54 16,57 1,2232 −0,0372
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,43 0,00 2,45 11,78 1,1790 −0,0883
SON1 / Sony Group Corporation 0,09 9,40 2,39 12,42 1,1512 −0,0791
ENR / Siemens Energy AG 0,02 0,00 2,37 97,17 1,1402 0,4454
SHOP / Shopify Inc. 0,02 0,15 2,37 21,47 1,1387 0,0120
ALV / Allianz SE 0,01 68,96 2,36 79,15 1,1380 0,3749
RY / Royal Bank of Canada 0,02 −5,09 2,34 11,05 1,1278 −0,0924
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 2,34 15,79 1,1263 −0,0424
RHM / Rheinmetall AG 0,00 −6,01 2,22 39,08 1,0675 0,1455
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,08 0,00 2,11 45,78 1,0135 0,1779
WSP / WSP Global Inc. 0,01 −1,96 1,86 17,87 0,8959 −0,0174
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,81 1,72 1,17 0,8297 −0,1556
DSN / Danske Bank A/S 0,04 0,00 1,69 24,78 0,8150 0,0303
SAF / Safran SA 0,01 −2,48 1,68 20,81 0,8080 0,0044
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 1,67 3,02 0,8053 −0,1337
BTI / British American Tobacco p.l.c. 0,03 15,54 1,62 33,94 0,7794 0,0802
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 470,13 1,61 535,18 0,7742 0,6275
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 0,00 1,60 2,83 0,7690 −0,1297
BN / Brookfield Corporation 0,03 0,00 1,58 18,21 0,7630 −0,0121
WBC / Westpac Banking Corporation 0,07 0,00 1,50 11,88 0,7209 −0,0535
IBE / Iberdrola, S.A. 0,08 49,08 1,49 77,65 0,7194 0,2328
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,00 1,46 −8,07 0,7024 −0,2155
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,00 1,41 24,91 0,6787 0,0258
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,02 12,91 1,40 42,52 0,6746 0,1058
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −41,20 1,39 −31,62 0,6709 −0,5078
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,01 222,73 1,36 480,00 0,6565 0,5405
CBK / Commerzbank AG 0,04 0,00 1,35 37,69 0,6492 0,0828
ORA / Orange S.A. 0,09 46,50 1,31 89,86 0,6310 0,3251
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 5,21 1,30 15,76 0,6261 −0,0241
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,05 0,00 1,29 −2,05 0,6227 −0,1413
TLX / Talanx AG 0,01 0,00 1,29 23,32 0,6187 0,0157
LDO / Leonardo S.p.a. 0,02 0,00 1,24 15,83 0,5993 −0,0221
IFC / Intact Financial Corporation 0,01 0,00 1,20 13,87 0,5775 −0,0321
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,03 1,18 0,5698 0,5698
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,03 1,18 0,5698 0,5698
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,18 31,88 0,5677 0,0501
GLE / Société Générale Société anonyme 0,02 300,93 1,16 409,69 0,5574 0,4257
BCLYF / Barclays PLC 0,24 0,00 1,11 22,96 0,5364 0,0120
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,10 20,28 0,5315 0,0010
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 0,00 1,10 −1,53 0,5277 −0,1162
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,03 6,26 1,09 18,80 0,5238 −0,0059
IOC / ITOCHU Corporation 0,02 −4,16 1,09 8,07 0,5226 −0,0582
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,04 0,00 1,08 24,36 0,5189 0,0176
ELE / Endesa, S.A. 0,03 177,98 1,08 232,82 0,5179 0,3307
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,07 1,13 0,5154 −0,0967
RYSD / NatWest Group plc 0,15 6,97 1,06 27,32 0,5096 0,0284
IMB / Imperial Brands PLC 0,03 40,38 1,02 49,85 0,4894 0,0972
ENX / Euronext N.V. 0,01 0,00 1,01 18,04 0,4885 −0,0086
EMA / Emera Incorporated 0,02 0,00 1,01 8,75 0,4850 −0,0507
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,00 21,91 0,4798 0,0069
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,00 13,97 0,4794 −0,0259
PRX / Prosus N.V. 0,02 −2,98 0,99 17,26 0,4777 −0,0121
BN / Danone S.A. 0,01 331,60 0,97 409,42 0,4686 0,4227
HXG / Hexagon AB (publ) 0,10 0,00 0,97 −5,72 0,4682 −0,1283
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −39,46 0,97 −31,32 0,4649 −0,3479
ABBN / ABB Ltd 0,02 0,00 0,95 16,16 0,4572 −0,0157
1INVEB / Investor AB (publ) 0,03 −18,39 0,95 −18,89 0,4570 −0,2201
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 186,47 0,95 187,27 0,4565 0,2655
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,11 182,84 0,92 247,55 0,4437 0,2904
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 25,74 0,92 52,15 0,4428 0,0929
RACE / Ferrari N.V. 0,00 −31,41 0,90 −21,34 0,4352 −0,2293
AC / Accor SA 0,02 0,00 0,90 14,90 0,4345 −0,0197
KGC / Kinross Gold Corporation 0,06 2,83 0,90 27,56 0,4324 0,0251
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,09 0,00 0,87 5,83 0,4200 −0,0570
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,20 111,23 0,86 127,25 0,4140 0,1950
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,01 0,00 0,86 21,53 0,4133 0,0044
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 0,00 0,85 5,70 0,4112 −0,0561
OR / L'Oréal S.A. 0,00 0,00 0,85 15,20 0,4092 −0,0174
ENGI / Engie SA 0,04 352,31 0,85 446,45 0,4078 0,3180
1N8 / Adyen N.V. 0,00 48,85 0,83 78,37 0,4014 0,1310
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0,28 −4,30 0,83 13,68 0,4005 −0,0225
R9C / REA Group Limited 0,01 0,00 0,80 14,14 0,3851 −0,0203
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 −50,80 0,80 −38,23 0,3831 −0,3616
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 9,01 0,78 26,38 0,3739 0,0183
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,02 0,00 0,77 1,19 0,3697 −0,0689
WNGRF / George Weston Limited 0,00 16,24 0,76 36,69 0,3664 0,0445
G24 / Scout24 SE 0,01 1,29 0,75 33,63 0,3598 0,0361
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,05 0,00 0,75 8,27 0,3595 −0,0395
NN / NN Group N.V. 0,01 0,00 0,75 19,58 0,3591 −0,0017
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,74 34,85 0,3579 0,0391
CPGL / Compass Group PLC 0,02 49,23 0,72 52,75 0,3476 0,0743
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 109,00 0,72 196,71 0,3471 0,2047
ORNBV / Orion Oyj 0,01 269,84 0,72 370,39 0,3447 0,2563
KOA / Konami Group Corporation 0,00 0,00 0,71 33,83 0,3431 0,0352
LONN / Lonza Group AG 0,00 −12,67 0,71 1,15 0,3395 −0,0639
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 0,00 0,70 8,58 0,3355 −0,0358
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,69 11,11 0,3326 −0,0266
SAAB B / Saab AB (publ) 0,01 0,00 0,68 42,38 0,3285 0,0510
SAAB B / Saab AB (publ) 0,01 0,00 0,68 42,38 0,3285 0,0510
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,02 211,34 0,68 245,18 0,3274 0,2131
FTS / Fortis Inc. 0,01 0,00 0,68 4,95 0,3269 −0,0478
BT.A / BT Group plc 0,25 0,00 0,68 24,18 0,3267 0,0105
BA. / BAE Systems plc 0,03 0,00 0,65 28,46 0,3132 0,0204
HO / Thales S.A. 0,00 13,83 0,64 139,10 0,3067 0,1899
4307 / Nomura Research Institute, Ltd. 0,02 0,00 0,63 22,72 0,3047 0,0068
DS81 / DSV A/S 0,00 0,08 0,62 24,20 0,2993 0,0096
HELN / Helvetia Holding AG 0,00 213,76 0,62 255,49 0,2965 0,1962
MFC / Manulife Financial Corporation 0,02 0,00 0,61 2,68 0,2948 −0,0503
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,03 14,22 0,61 37,53 0,2948 0,0373
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,03 0,00 0,60 23,60 0,2877 0,0083
COL / Coles Group Limited 0,04 91,56 0,59 115,02 0,2829 0,1245
UOB / United Overseas Bank Limited 0,02 64,23 0,57 64,55 0,2753 0,0745
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,57 −1,04 0,2742 −0,0587
CS / AXA SA 0,01 84,31 0,57 112,36 0,2731 0,1182
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 21,20 0,57 35,32 0,2730 0,0303
8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,02 −44,14 0,55 −42,59 0,2669 −0,2916
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,55 6,15 0,2660 −0,0349
ASI1 / ASICS Corporation 0,02 0,00 0,54 20,40 0,2615 0,0002
X / TMX Group Limited 0,01 78,01 0,54 107,25 0,2615 0,1095
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 0,00 0,54 14,32 0,2577 −0,0131
EBS / Erste Group Bank AG 0,01 0,00 0,53 23,09 0,2570 0,0061
B / Barrick Mining Corporation 0,03 −18,25 0,52 −14,31 0,2513 0,1445
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,02 50,37 0,51 62,10 0,2452 0,0632
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 −0,43 0,51 −5,06 0,2442 −0,0650
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,01 0,00 0,50 8,77 0,2390 −0,0248
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,49 13,10 0,2373 −0,0145
PME / Pro Medicus Limited 0,00 4,86 0,49 55,21 0,2371 0,0534
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 0,00 0,49 36,77 0,2366 0,0285
CLS / Celestica Inc. 0,00 0,49 0,2365 0,2365
GIVN / Givaudan SA 0,00 0,00 0,49 12,93 0,2358 −0,0150
SREN / Swiss Re AG 0,00 47,78 0,49 50,46 0,2355 0,0471
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,02 2,58 0,48 8,56 0,2324 −0,0248
6857 N / Advantest Corporation 0,01 −35,60 0,47 7,08 0,2260 −0,0275
ARGX / argenx SE 0,00 −11,24 0,47 −16,76 0,2252 −0,0997
CSJ / CSL Limited 0,00 0,00 0,47 0,43 0,2247 −0,0443
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,07 0,00 0,46 22,13 0,2205 0,0035
H / Hydro One Limited 0,01 66,12 0,45 78,09 0,2155 0,0701
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,01 1,63 0,45 8,76 0,2153 −0,0229
EOAN / E.ON SE 0,02 −2,54 0,44 28,86 0,2131 0,0611
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −65,43 0,44 −33,23 0,2130 −0,0774
TOH / Toho Co., Ltd. 0,01 19,05 0,44 41,21 0,2130 0,0320
R1H / Brambles Limited 0,03 0,00 0,44 22,07 0,2108 0,0036
OKL / Orkla ASA 0,04 0,00 0,44 −0,68 0,2103 −0,0441
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,05 −29,72 0,42 −22,79 0,2023 −0,1126
UCB / UCB SA 0,00 −22,82 0,41 −13,81 0,1987 −0,0780
0WH / WH Group Limited 0,43 8,10 0,41 13,54 0,1981 −0,0116
SOU / Singapore Exchange Limited 0,04 124,36 0,41 165,58 0,1973 0,1080
HLNCF / Haleon plc 0,08 89,32 0,41 92,92 0,1971 0,0742
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 25,63 0,41 9,97 0,1967 −0,0184
TEQ / Telenor ASA 0,03 235,84 0,40 267,27 0,1947 0,1308
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,01 0,95 0,40 −2,20 0,1930 −0,0436
5803 / Fujikura Ltd. 0,01 35,71 0,40 92,75 0,1925 0,0725
4HO / TIS Inc. 0,01 −20,27 0,40 25,80 0,1904 0,1176
XRO / Xero Limited 0,00 0,00 0,39 21,05 0,1885 0,0014
H11 / Halma plc 0,01 0,00 0,39 31,21 0,1883 0,0156
IAG / iA Financial Corporation Inc. 0,00 0,00 0,38 15,76 0,1840 −0,0075
SDZ / Sandoz Group AG 0,01 −22,04 0,38 1,88 0,1830 −0,0328
NXG / NEXT plc 0,00 0,00 0,37 18,53 0,1787 −0,0024
CPU / Computershare Limited 0,01 28,52 0,37 36,80 0,1775 0,0216
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,03 −43,17 0,36 −43,26 0,1747 −0,1945
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 −57,00 0,36 −50,48 0,1743 −0,2486
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,02 0,00 0,36 4,02 0,1743 −0,0272
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,02 0,00 0,36 5,60 0,1725 −0,0242
SU4 / Suncorp Group Limited 0,02 16,60 0,35 37,35 0,1703 0,0212
ASHTF / Ashtead Group plc 0,01 0,00 0,35 18,86 0,1701 −0,0022
NST / Northern Star Resources Limited 0,03 10,68 0,35 18,31 0,1685 −0,0025
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,02 0,35 0,1675 0,1675
KESKB / Kesko Oyj 0,01 176,24 0,35 147,86 0,1673 0,1398
TMICF / Trend Micro Incorporated 0,01 177,78 0,35 185,12 0,1665 0,0962
3P7 / Pandora A/S 0,00 −52,90 0,35 −45,84 0,1662 −0,2025
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −84,06 0,34 −77,31 0,1650 −0,5791
BPE / BPER Banca SpA 0,04 0,00 0,34 15,65 0,1639 −0,0064
LR / Legrand SA 0,00 0,00 0,34 26,87 0,1637 0,0083
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,01 −10,01 0,33 −4,58 0,1606 −0,0418
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 −25,90 0,33 −18,50 0,1570 −0,0745
GFL / GFL Environmental Inc. 0,01 −28,92 0,32 −25,58 0,1556 −0,0960
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0,01 251,14 0,32 306,33 0,1547 0,1088
S7MB / Securitas AB (publ) 0,02 0,00 0,32 6,02 0,1528 −0,0207
8593 / Mitsubishi HC Capital Inc. 0,04 0,00 0,32 8,62 0,1521 −0,0161
SLHN / Swiss Life Holding AG 0,00 105,96 0,31 129,20 0,1516 0,0719
UNA / Unilever PLC 0,01 −49,12 0,31 −47,99 0,1494 −0,1956
FME / Fresenius Medical Care AG 0,01 40,52 0,31 62,77 0,1474 0,0382
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,31 4,79 0,1473 −0,0219
FER / Ferrovial SE 0,01 0,00 0,31 19,14 0,1473 −0,0011
GALD / Galderma Group AG 0,00 0,30 0,1461 0,1461
GALD / Galderma Group AG 0,00 0,30 0,1461 0,1461
EMLAF / Empire Company Limited 0,01 156,99 0,30 217,89 0,1458 0,0907
PES / Pearson plc 0,02 −33,77 0,29 −38,30 0,1397 −0,1324
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,08 35,84 0,29 35,55 0,1381 0,0155
TLS / Telstra Group Limited 0,09 −77,76 0,29 −76,03 0,1374 −0,0955
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,03 0,00 0,28 −7,92 0,1347 −0,0411
HOLN / Holcim AG 0,00 −32,84 0,28 −53,70 0,1327 −0,2113
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,09 1,19 0,27 19,30 0,1311 −0,0009
OBA / Obayashi Corporation 0,02 0,00 0,27 13,87 0,1306 −0,0075
FORTUM / Fortum Oyj 0,01 153,80 0,26 191,11 0,1263 0,0741
YOJ / LY Corporation 0,07 −30,96 0,26 −55,91 0,1257 0,0227
HYB / HOYA Corporation 0,00 0,00 0,26 5,28 0,1251 −0,0177
PRY / Tion Renewables AG 0,00 −57,23 0,26 −45,11 0,1247 −0,1476
MAKSF / Marks and Spencer Group plc 0,05 295,92 0,26 318,03 0,1228 0,0875
BNZL N / Bunzl plc 0,01 0,00 0,25 −17,16 0,1209 −0,0545
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,01 −50,14 0,25 −34,14 0,1183 −0,0969
QAN / Qantas Airways Limited 0,03 −12,13 0,24 9,13 0,1151 −0,0119
4716 / Oracle Corporation Japan 0,00 66,67 0,24 88,89 0,1148 0,0417
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,24 24,34 0,1136 0,0041
LI / Klépierre SA 0,01 0,00 0,23 18,18 0,1130 −0,0019
NOKIA / Nokia Oyj 0,04 −57,49 0,23 −58,23 0,1116 −0,2086
EXPNL / Experian plc 0,00 0,00 0,23 11,65 0,1108 −0,0088
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 16,48 0,23 27,93 0,1104 0,0067
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,01 0,23 0,1102 0,1102
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,23 0,1089 0,1089
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,02 400,00 0,22 348,00 0,1082 0,0792
SGH / SGH Limited 0,01 −1,90 0,22 11,44 0,1079 −0,0086
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 −76,68 0,22 −74,63 0,1061 −0,3957
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 114,15 0,22 125,00 0,1041 0,0482
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,01 248,10 0,21 287,27 0,1030 0,0711
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 −62,45 0,21 −52,10 0,0990 −0,1488
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,00 0,20 3,57 0,0978 −0,0159
NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 −1,94 0,0976 −0,0216
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,01 0,00 0,20 12,57 0,0952 −0,0065
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 159,18 0,19 203,13 0,0938 0,0568
ZSHOF / Zensho Holdings Co., Ltd. 0,00 220,00 0,19 264,15 0,0933 0,0621
4543 N / Terumo Corporation 0,01 −39,85 0,19 −41,23 0,0920 −0,0964
GEBN / Geberit AG 0,00 0,00 0,19 25,85 0,0895 0,0040
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,00 0,00 0,19 22,52 0,0893 0,0016
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,19 0,0892 0,0892
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,19 0,0892 0,0892
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,18 0,0889 0,0889
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,18 0,0889 0,0889
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,01 −41,06 0,18 −22,13 0,0884 −0,0480
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,00 0,00 0,18 24,49 0,0882 0,0027
7701 / Shimadzu Corporation 0,01 −30,45 0,18 −31,30 0,0870 −0,0648
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 12,66 0,0862 −0,0053
9435 / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 −79,73 0,18 136,49 0,0846 0,0417
9435 / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 0,00 0,18 0,00 0,0846 0,0000
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,00 35,48 0,17 72,28 0,0839 0,0352
JAT / Japan Tobacco Inc. 0,01 0,00 0,17 6,79 0,0837 −0,0101
17W / WiseTech Global Limited 0,00 −67,82 0,17 −55,38 0,0803 −0,1353
TECK / Teck Resources Limited 0,00 −32,50 0,16 −24,77 0,0790 −0,0476
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,16 17,52 0,0778 −0,0021
UBSG / UBS Group AG 0,00 −82,49 0,16 −80,75 0,0775 −0,4036
MTRAF / Metro Inc. 0,00 0,00 0,15 13,18 0,0705 −0,0045
9435 / Hikari Tsushin, Inc. 0,01 780,00 0,14 −18,86 0,0688 −0,0158
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 0,00 0,14 −2,76 0,0681 −0,0160
3092 / ZOZO, Inc. 0,01 27,45 0,14 44,33 0,0676 0,0111
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 −52,52 0,13 −23,56 0,0642 −0,0132
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,00 0,00 0,13 −4,38 0,0633 −0,0160
CAE / CAE Inc. 0,00 0,00 0,13 19,27 0,0628 −0,0005
BALN / Baloise Holding AG 0,00 −54,76 0,12 −49,18 0,0598 −0,0816
6861 / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,12 1,65 0,0597 −0,0108
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,00 0,00 0,12 25,00 0,0580 0,0024
AGS / ageas SA/NV 0,00 −34,68 0,12 −17,36 0,0576 −0,0137
WF3 / Wesfarmers Limited 0,00 0,00 0,11 22,83 0,0547 0,0013
ZAL / Zalando SE 0,00 −36,75 0,10 −39,77 0,0498 −0,0496
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −88,37 0,10 −87,83 0,0497 −0,4399
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 0,00 0,10 8,51 0,0494 −0,0055
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,00 0,10 82,14 0,0493 0,0165
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,09 0,0439 0,0439
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,09 0,0439 0,0439
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 22,97 0,0438 0,0008
KBC / KBC Group NV 0,00 −18,98 0,09 34,85 0,0433 0,0139
TOR1 / Toray Industries, Inc. 0,01 −18,18 0,08 −17,53 0,0386 −0,0180
LMN / Lumine Group Inc. 0,00 0,00 0,08 25,40 0,0384 0,0014
NEM / Nemetschek SE 0,00 0,00 0,07 25,42 0,0357 0,0012
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,01 0,00 0,07 15,25 0,0330 −0,0014
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0,00 −69,74 0,06 −70,05 0,0301 −0,0901
ALO / Alstom SA 0,00 −70,83 0,06 −69,31 0,0300 −0,0872
TCO0 / Tesco PLC 0,01 −93,08 0,06 −91,83 0,0293 −0,4007
GRF / Greiffenberger AG 0,00 −78,37 0,06 −91,35 0,0290 −0,1378
SCSKF / SCSK Corporation 0,00 0,06 0,0290 0,0290
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,00 −82,46 0,06 −83,70 0,0289 −0,1807
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 −32,95 0,06 −17,14 0,0282 −0,0065
FLN / Admiral Group plc 0,00 −53,50 0,06 −44,12 0,0275 −0,0229
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,00 0,03 0,0156 0,0156
JXN / Jackson Financial Inc. 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0095 −0,0013
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000