Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 28 634 342
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Appleton Group, Llc har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 28 634 342 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Appleton Group, Llcs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Appleton Group, Llcs nye posisjoner inkluderer Splunk Inc. (US:SPLK) , John Wiley & Sons, Inc. (US:WLY) , ScanSource, Inc. (US:SCSC) , UiPath Inc. (US:PATH) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 15,57 54,3685 53,1886
0,04 1,93 6,7563 3,8378
0,01 0,97 3,3970 2,0437
0,00 0,97 3,3769 2,0349
0,01 0,47 1,6555 1,6555
0,00 0,66 2,2907 1,3837
0,02 0,39 1,3582 1,3582
0,00 0,33 1,1558 1,1558
0,00 0,45 1,5856 1,0973
0,00 0,29 0,9956 0,9956
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,84 2,9419 −25,6989
0,00 0,00 −21,9220
0,01 0,60 2,0898 −13,6557
0,00 1,06 3,6870 −10,0061
0,00 0,00 −0,6602
0,00 0,00 −0,6105
0,00 0,00 −0,5001
0,00 0,00 −0,4886
0,00 0,00 −0,4465
0,00 0,00 −0,4431
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-11-08 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,22 1 790,14 15,57 1 742,37 54,3685 53,1886
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 −3,44 1,93 −7,46 6,7563 3,8378
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −88,71 1,06 −89,24 3,6870 −10,0061
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 4,30 0,97 0,31 3,3970 2,0437
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,29 0,97 0,52 3,3769 2,0349
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 −95,77 0,84 −95,90 2,9419 −25,6989
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 4,85 0,66 0,92 2,2907 1,3837
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 −94,39 0,60 −94,70 2,0898 −13,6557
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0,01 0,47 1,6555 1,6555
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,45 30,09 1,5856 1,0973
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0,02 0,39 1,3582 1,3582
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −24,93 0,39 −20,49 1,3571 0,6758
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −53,32 0,36 −51,16 1,2539 0,2276
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 0,00 0,36 15,96 1,2444 0,8145
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,36 5,01 1,2438 0,7695
SPLK / Splunk Inc. 0,00 0,33 1,1558 1,1558
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,30 6,50 1,0332 0,6458
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,29 −3,39 0,9982 0,5857
OLED / Universal Display Corporation 0,00 0,29 0,9956 0,9956
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,01 0,28 0,9823 0,9823
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −3,25 0,27 −2,51 0,9512 0,5616
CVS / CVS Health Corporation 0,00 7,10 0,27 8,00 0,9449 0,5957
SCSC / ScanSource, Inc. 0,01 0,27 0,9302 0,9302
SO / The Southern Company 0,00 0,25 0,8824 0,8824
PATH / UiPath Inc. 0,01 0,25 0,8806 0,8806
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,24 0,8555 0,8555
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0,00 −24,97 0,22 −22,76 0,7835 0,3773
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3789
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2815
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2927
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4431
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4886
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4106
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3595
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6105
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5001
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3592
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3441
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2822
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3001
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6602
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −21,9220
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4340
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3069
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4465
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3543