Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 124 648 500
Nåværende posisjoner 55
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Apex Wealth Management, LLC har oppgitt 55 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 124 648 500 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Apex Wealth Management, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) . Apex Wealth Management, LLCs nye posisjoner inkluderer Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF (US:FDEV) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 7,76 6,2284 6,2284
0,15 4,08 3,2722 3,2722
0,11 3,70 2,9712 2,9712
0,03 3,21 2,5784 2,5784
0,05 2,30 1,8466 1,8466
0,02 5,29 4,2460 1,6822
0,01 9,07 7,2786 1,6817
0,03 1,48 1,1882 1,1882
0,01 1,46 1,1747 1,1747
0,00 1,26 1,0125 1,0125
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,37 1,0961 −4,8887
0,08 8,70 6,9833 −4,1192
0,32 9,49 7,6122 −2,5874
0,00 0,36 0,2880 −1,9280
0,01 1,49 1,1971 −1,5072
0,00 0,88 0,7098 −1,3941
0,02 0,75 0,6001 −1,3647
0,13 6,65 5,3370 −0,6157
0,01 2,57 2,0592 −0,3642
0,04 3,76 3,0153 −0,3494
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,32 −28,27 9,49 −16,32 7,6122 −2,5874
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 31,95 9,07 45,81 7,2786 1,6817
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,08 −29,45 8,70 −29,48 6,9833 −4,1192
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,11 7,76 6,2284 6,2284
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,13 0,39 6,65 0,53 5,3370 −0,6157
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 −7,84 6,59 8,94 5,2874 −0,1536
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,11 4,30 5,58 5,22 4,4786 −0,2939
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 67,91 5,29 85,68 4,2460 1,6822
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 2,42 4,31 18,11 3,4587 0,1751
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,05 0,49 4,21 2,88 3,3791 −0,3033
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 1,95 4,10 24,98 3,2882 0,3380
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,15 4,08 3,2722 3,2722
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 −0,22 3,76 0,48 3,0153 −0,3494
FDEV / Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF 0,11 3,70 2,9712 2,9712
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,03 3,21 2,5784 2,5784
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,89 2,87 33,71 2,3041 0,3718
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,15 2,57 −4,75 2,0592 −0,3642
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,05 2,30 1,8466 1,8466
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,02 3,38 2,19 9,77 1,7579 −0,0382
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 0,77 1,91 −2,50 1,5357 −0,2305
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 −1,90 1,84 4,32 1,4721 −0,1107
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,03 0,30 1,78 3,92 1,4250 −0,1131
WMT / Walmart Inc. 0,02 6,09 1,59 18,13 1,2759 0,0652
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 −51,60 1,49 −50,37 1,1971 −1,5072
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,03 1,48 1,1882 1,1882
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 1,46 1,1747 1,1747
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,03 −79,56 1,37 −79,47 1,0961 −4,8887
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 7,06 1,27 37,20 1,0149 0,1850
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,26 1,0125 1,0125
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,05 191,66 1,22 222,81 0,9768 0,6375
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 −1,45 1,19 8,69 0,9534 −0,0302
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 1,12 1,19 1,89 0,9513 −0,0957
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −65,04 0,88 −62,19 0,7098 −1,3941
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 8,58 0,77 58,40 0,6207 0,1811
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,02 −65,83 0,75 −65,75 0,6001 −1,3647
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,66 0,72 18,11 0,5813 0,0296
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 0,72 0,5806 0,5806
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 2,50 0,55 7,80 0,4438 −0,0183
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,33 0,37 0,54 0,2962 −0,0341
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 −86,38 0,36 −85,46 0,2880 −1,9280
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,34 5,64 0,2710 −0,0162
V / Visa Inc. 0,00 4,01 0,32 5,57 0,2585 −0,0167
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,32 39,47 0,2555 0,0502
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,32 0,2551 0,2551
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 −31,39 0,31 −31,15 0,2449 −0,1541
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −2,48 0,28 −11,39 0,2250 −0,0600
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 0,42 0,26 −6,12 0,2098 −0,0405
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,26 0,2086 0,2086
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,25 0,2006 0,2006
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,30 0,24 19,70 0,1951 0,0121
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,24 0,1923 0,1923
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,91 0,24 9,30 0,1886 −0,0049
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 0,22 0,1770 0,1770
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −15,82 0,22 −16,41 0,1757 −0,0605
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 −5,68 0,21 0,98 0,1657 −0,0185
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2095
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000