Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 153 941 486
Nåværende posisjoner 28
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Andrews, Lucia Wealth Management Llc har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 153 941 486 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Andrews, Lucia Wealth Management Llcs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Andrews, Lucia Wealth Management Llcs nye posisjoner inkluderer Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 9,14 5,9383 0,8580
0,36 10,58 6,8735 0,8062
0,21 7,23 4,6971 0,7791
0,08 2,54 1,6531 0,3854
0,02 0,53 0,3418 0,3418
0,01 0,44 0,2886 0,2886
0,14 4,17 2,7074 0,2282
0,02 0,64 0,4141 0,1396
0,02 0,60 0,3888 0,1163
0,12 5,17 3,3610 0,0981
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 13,11 8,5176 −1,6949
0,25 13,69 8,8911 −0,9271
1,86 66,69 43,3203 −0,9132
0,09 5,80 3,7656 −0,2548
0,00 1,58 1,0237 −0,2089
0,00 0,78 0,5082 −0,0542
0,00 0,77 0,5004 −0,0294
0,01 0,98 0,6369 −0,0264
0,02 0,48 0,3131 −0,0145
0,07 1,59 1,0343 −0,0083
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,86 −2,26 66,69 1,27 43,3203 −0,9132
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,25 −3,41 13,69 −6,36 8,8911 −0,9271
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,31 −16,53 13,11 −13,76 8,5176 −1,6949
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,36 −0,85 10,58 17,15 6,8735 0,8062
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,21 0,12 9,14 20,86 5,9383 0,8580
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,21 4,71 7,23 23,97 4,6971 0,7791
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,09 −1,07 5,80 −3,16 3,7656 −0,2548
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,12 1,81 5,17 6,53 3,3610 0,0981
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,14 −1,05 4,17 12,90 2,7074 0,2282
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,05 0,31 3,17 5,45 2,0617 0,0401
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,08 8,87 2,54 34,82 1,6531 0,3854
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,07 1,75 1,59 2,58 1,0343 −0,0083
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −18,52 1,58 −14,17 1,0237 −0,2089
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,04 2,71 1,47 8,11 0,9524 0,0413
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −2,51 0,98 −0,71 0,6369 −0,0264
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,03 2,77 0,86 20,19 0,5607 0,0781
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −6,05 0,78 −6,57 0,5082 −0,0542
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,02 18,55 0,78 21,37 0,5059 0,0750
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,77 −2,28 0,5004 −0,0294
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,02 28,37 0,64 56,13 0,4141 0,1396
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 30,18 0,60 47,65 0,3888 0,1163
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 0,53 0,3418 0,3418
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 1,89 0,48 −1,03 0,3131 −0,0145
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 0,44 0,2886 0,2886
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,45 0,42 3,99 0,2711 0,0014
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 5,96 0,1962 0,0043
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,23 −1,31 0,1470 −0,0075
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,20 −0,50 0,1300 −0,0051
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000