Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 27 233 363
Nåværende posisjoner 3
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MBEAX - AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund Class N har oppgitt 3 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 27 233 363 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MBEAX - AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund Class Ns største beholdninger er Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Fnma Pl 888129 5.537 Due 02/01/37 Bond (US:US31410FVW21) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Canadian Natural Resources Limited (CA:CNQ) . MBEAX - AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund Class Ns nye posisjoner inkluderer Fnma Pl 888129 5.537 Due 02/01/37 Bond (US:US31410FVW21) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,23 27,23 99,8194 94,8241
0,00 0,0162 0,0028
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,8806
0,00 0,00 −2,4639
0,00 0,00 −2,4379
0,00 0,00 −2,2735
0,00 0,00 −2,1295
0,00 0,00 −2,0483
0,00 0,00 −1,9138
0,00 0,00 −1,8526
0,00 0,00 −1,4934
0,00 0,00 −1,4398
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-29. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 27,23 289,96 27,23 289,97 99,8194 94,8241
US31410FVW21 / Fnma Pl 888129 5.537 Due 02/01/37 Bond 0,00 0,00 0,0162 0,0028
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) 0,00 −100,00 0,0027 −1,3308
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1295
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2735
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2040
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9056
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9138
STE / STERIS plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4379
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8949
SCHYF / Sands China Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9800
H11 / Halma plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4934
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3485
TCTZF / Tencent Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3335
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4398
8001 / ITOCHU Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8526
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4639
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2824
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8806
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0483