Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 762 007 814
Nåværende posisjoner 45
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Altrinsic Global Advisors Llc har oppgitt 45 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 762 007 814 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Altrinsic Global Advisors Llcs største beholdninger er Chubb Limited (US:CB) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , Aon plc (US:AON) , Medtronic plc (US:MDT) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . Altrinsic Global Advisors Llcs nye posisjoner inkluderer Oshkosh Corporation (US:OSK) , Atmus Filtration Technologies Inc. (US:ATMU) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,69 247,10 5,1485 2,5045
0,47 106,07 2,2101 1,1127
1,82 188,66 3,9309 0,4713
1,39 403,54 8,4079 0,3765
0,09 9,80 0,3547 0,3547
0,94 97,30 2,0273 0,3304
2,69 234,34 4,8826 0,2958
0,21 7,52 0,2721 0,2721
0,06 6,63 0,2400 0,2400
0,05 16,14 0,3363 0,1549
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 185,29 3,8607 −0,8460
2,66 203,82 4,2467 −0,4931
0,50 52,89 1,1020 −0,4833
0,94 318,54 6,6370 −0,3223
0,14 24,10 0,5021 −0,3193
0,09 15,61 0,3252 −0,2717
4,38 131,13 2,7321 −0,2200
0,36 25,00 0,5210 −0,2165
0,07 10,94 0,2279 −0,2058
0,33 14,37 0,2994 −0,1635
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CB / Chubb Limited 1,39 46,88 403,54 40,91 8,4079 0,3765
EG / Everest Group, Ltd. 0,94 37,24 318,54 28,37 6,6370 −0,3223
AON / Aon plc 0,69 193,20 247,10 162,10 5,1485 2,5045
MDT / Medtronic plc 2,69 47,70 234,34 43,28 4,8826 0,2958
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 4,51 203,82 20,60 4,2467 −0,4931
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 1,82 47,66 188,66 52,94 3,9309 0,4713
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,60 21,74 185,29 10,41 3,8607 −0,8460
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,38 40,64 131,13 24,57 2,7321 −0,2200
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,54 45,35 120,15 41,10 2,5035 0,1153
BAP / Credicorp Ltd. 0,47 125,76 106,07 171,07 2,2101 1,1127
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 52,38 97,30 60,81 2,0273 0,3304
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,79 18,89 93,61 30,43 1,9503 −0,0624
CRH / CRH plc 0,90 41,18 82,59 47,32 1,7208 0,1486
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −19,97 52,89 −6,43 1,1020 −0,4833
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,36 −15,42 25,00 −4,91 0,5210 −0,2165
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,14 −15,74 24,10 −17,72 0,5021 −0,3193
AYI / Acuity Inc. 0,05 120,27 16,14 149,54 0,3363 0,1549
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,09 −31,05 15,61 −26,67 0,3252 −0,2717
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,15 −1,70 15,60 13,40 0,3249 −0,0607
G / Genpact Limited 0,33 −0,35 14,37 −12,95 0,2994 −0,1635
TRMB / Trimble Inc. 0,19 −0,48 14,36 15,18 0,2991 −0,0504
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,31 −0,40 13,43 12,18 0,2798 −0,0559
CNA / CNA Financial Corporation 0,28 −0,34 13,03 −8,70 0,2715 −0,1287
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,03 −18,73 12,45 −9,85 0,2594 −0,1279
KR / The Kroger Co. 0,16 −20,38 11,46 −15,63 0,2387 −0,1421
PPG / PPG Industries, Inc. 0,10 −0,46 11,09 3,55 0,2311 −0,0693
RTX / RTX Corporation 0,07 −35,84 10,94 −29,28 0,2279 −0,2058
EOG / EOG Resources, Inc. 0,09 −1,70 10,19 −8,31 0,2124 −0,0994
OSK / Oshkosh Corporation 0,09 9,80 0,3547 0,3547
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,55 −0,35 9,70 −13,71 0,2021 −0,1132
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,19 −2,61 8,83 −26,09 0,1840 −0,1511
MAS / Masco Corporation 0,13 −0,44 8,34 −7,85 0,1737 −0,0800
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,21 7,52 0,2721 0,2721
TXT / Textron Inc. 0,09 25,32 7,44 39,28 0,1549 0,0052
ASH / Ashland Inc. 0,14 48,94 7,14 26,31 0,1487 −0,0098
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,06 6,63 0,2400 0,2400
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,22 −0,04 5,98 −1,48 0,1247 −0,0457
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 −0,05 5,69 −11,40 0,1185 −0,0615
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −0,24 4,53 52,24 0,0943 0,0109
OKTA / Okta, Inc. 0,03 −0,92 3,38 −5,88 0,0704 −0,0302
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −5,73 2,64 16,41 0,0550 −0,0086
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,65 0,56 −6,86 0,0116 −0,0052
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 −32,81 0,50 −17,64 0,0103 −0,0065
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −2,72 0,35 −1,40 0,0074 −0,0027
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,77 0,20 11,54 0,0042 −0,0009
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000