Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 50 964 608
Nåværende posisjoner 20
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II har oppgitt 20 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 50 964 608 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class IIs største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class IIs nye posisjoner inkluderer Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,29 2,5282 1,5549
0,05 2,81 5,5208 1,0868
0,01 4,61 9,0495 1,0775
0,00 0,51 1,0063 1,0063
0,02 6,38 12,5332 0,6646
0,05 2,03 3,9917 0,4985
0,02 0,78 1,5340 0,0666
0,01 0,51 1,0064 0,0235
0,01 0,77 1,5060 0,0192
0,01 0,51 1,0017 0,0096
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,54 3,0199 −0,8771
0,04 2,04 4,0037 −0,5333
0,17 12,68 24,8977 −0,4056
0,06 4,54 8,9024 −0,1723
0,05 2,52 4,9384 −0,1036
1,09 1,09 2,1355 −0,0996
0,08 2,54 4,9766 −0,0623
0,03 1,52 2,9865 −0,0432
0,03 0,76 1,4884 −0,0262
0,04 1,53 3,0130 −0,0203
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,17 0,92 12,68 1,16 24,8977 −0,4056
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −1,82 6,38 8,55 12,5332 0,6646
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 5,62 4,61 16,71 9,0495 1,0775
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 0,32 4,54 0,87 8,9024 −0,1723
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 14,14 2,81 27,99 5,5208 1,0868
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,08 0,51 2,54 1,56 4,9766 −0,0623
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 −0,70 2,52 0,68 4,9384 −0,1036
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,04 −9,33 2,04 −9,30 4,0037 −0,5333
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 15,29 2,03 17,51 3,9917 0,4985
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 −29,10 1,54 −20,35 3,0199 −0,8771
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 −7,78 1,53 2,06 3,0130 −0,0203
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 0,65 1,52 1,33 2,9865 −0,0432
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 149,89 1,29 167,01 2,5282 1,5549
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1,09 −1,77 1,09 −1,81 2,1355 −0,0996
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 −1,65 0,78 7,43 1,5340 0,0666
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 2,31 0,77 4,21 1,5060 0,0192
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,03 1,83 0,76 1,07 1,4884 −0,0262
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −0,96 0,51 5,13 1,0064 0,0235
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,51 1,0063 1,0063
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,01 −10,30 0,51 3,87 1,0017 0,0096