Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 275 617 033
Nåværende posisjoner 16
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GETFX - Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I har oppgitt 16 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 275 617 033 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GETFX - Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class Is største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 43,14 15,6468 4,9397
0,07 16,29 5,9092 3,0828
0,19 58,41 21,1849 1,2911
0,54 30,59 11,0948 1,2549
0,02 8,44 3,0628 1,1950
0,14 5,37 1,9489 0,9254
0,28 13,73 4,9813 0,8756
2,70 2,70 0,9800 0,2038
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 29,56 10,7225 −1,9659
0,49 19,45 7,0553 −1,8900
0,16 5,63 2,0426 −1,0216
0,15 9,44 3,4244 −0,3738
0,14 10,65 3,8645 −0,3200
0,06 16,86 6,1142 −0,1733
0,06 2,68 0,9739 −0,0763
0,05 2,67 0,9669 −0,0439
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,19 3,91 58,41 14,91 21,1849 1,2911
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 42,70 43,14 57,69 15,6468 4,9397
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,54 8,48 30,59 21,67 11,0948 1,2549
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,40 −9,04 29,56 −8,82 10,7225 −1,9659
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,49 −23,14 19,45 −14,89 7,0553 −1,8900
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,06 −6,63 16,86 4,93 6,1142 −0,1733
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,07 111,10 16,29 125,61 5,9092 3,0828
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,28 19,80 13,73 30,92 4,9813 0,8756
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 −0,88 10,65 −0,35 3,8645 −0,3200
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,15 −8,47 9,44 −2,72 3,4244 −0,3738
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 49,26 8,44 76,93 3,0628 1,1950
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,16 −37,85 5,63 −28,07 2,0426 −1,0216
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,14 101,63 5,37 105,51 1,9489 0,9254
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 2,70 36,23 2,70 36,21 0,9800 0,2038
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,06 0,00 2,68 0,04 0,9739 −0,0763
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 1,78 2,67 3,21 0,9669 −0,0439