Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 28 794 340
Nåværende posisjoner 17
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I har oppgitt 17 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 28 794 340 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class Is største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) . CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class Is nye posisjoner inkluderer Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,76 6,1272 2,2634
0,02 0,87 3,0147 1,0533
0,05 1,73 6,0174 1,0388
0,00 0,29 1,0132 1,0132
0,01 2,05 7,1183 0,0392
0,01 0,29 1,0085 0,0092
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 8,79 30,5661 −1,1014
0,00 0,29 1,0209 −0,8852
0,50 0,50 1,7541 −0,6384
0,01 0,29 1,0032 −0,4755
0,05 4,01 13,9538 −0,1100
0,04 2,00 6,9522 −0,0827
0,03 0,72 2,5021 −0,0350
0,06 1,87 6,5020 −0,0330
0,02 1,15 4,0078 −0,0283
0,03 1,44 5,0147 −0,0184
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,12 −2,77 8,79 −2,53 30,5661 −1,1014
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 −0,34 4,01 0,20 13,9538 −0,1100
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −8,18 2,05 1,54 7,1183 0,0392
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 −1,60 2,00 −0,20 6,9522 −0,0827
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,06 −0,54 1,87 0,48 6,5020 −0,0330
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 44,92 1,76 60,18 6,1272 2,2634
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 19,78 1,73 22,07 6,0174 1,0388
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,03 0,55 1,44 0,63 5,0147 −0,0184
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,02 −0,41 1,15 0,35 4,0078 −0,0283
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 38,39 0,87 55,38 3,0147 1,0533
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 −0,81 0,72 0,98 2,5112 −0,0003
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,03 0,37 0,72 −0,42 2,5021 −0,0350
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,50 −25,96 0,50 −25,99 1,7541 −0,6384
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −51,87 0,29 −46,04 1,0209 −0,8852
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,29 1,0132 1,0132
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −6,74 0,29 2,11 1,0085 0,0092
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 −38,13 0,29 −31,59 1,0032 −0,4755