Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 164 787 206
Nåværende posisjoner 19
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I har oppgitt 19 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 164 787 206 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class Is største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 21,79 13,2212 3,5100
0,03 6,58 3,9944 2,1342
0,09 26,81 16,2678 1,8909
0,01 3,41 2,0688 1,1228
0,23 13,18 8,0009 0,8850
0,13 4,89 2,9679 0,4371
0,07 4,09 2,4820 0,1248
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 8,24 4,9984 −1,2487
0,40 29,68 18,0136 −0,9832
0,08 2,56 1,5562 −0,4301
0,87 0,87 0,5282 −0,3564
0,12 9,76 5,9207 −0,2445
0,03 8,45 5,1282 −0,1806
0,11 4,89 2,9693 −0,1706
0,10 4,82 2,9268 −0,1429
0,15 4,89 2,9658 −0,1335
0,05 3,26 1,9776 −0,1323
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,40 −0,75 29,68 −0,51 18,0136 −0,9832
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,09 7,36 26,81 18,72 16,2678 1,8909
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 29,27 21,79 42,85 13,2212 3,5100
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,23 5,18 13,18 17,97 8,0009 0,8850
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 0,22 9,76 0,76 5,9207 −0,2445
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,03 −9,81 8,45 1,36 5,1282 −0,1806
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,21 −24,19 8,24 −16,05 4,9984 −1,2487
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 110,82 6,58 125,33 3,9944 2,1342
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 −6,83 4,99 1,81 3,0309 −0,0924
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,11 −0,85 4,89 −0,79 2,9693 −0,1706
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,13 20,74 4,89 23,05 2,9679 0,4371
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,15 −0,61 4,89 0,41 2,9658 −0,1335
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,10 −1,36 4,82 0,04 2,9268 −0,1429
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 3,94 4,09 10,45 2,4820 0,1248
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 93,56 3,41 129,56 2,0688 1,1228
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,05 −2,33 3,26 −1,66 1,9776 −0,1323
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,08 −28,97 2,56 −17,79 1,5562 −0,4301
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,06 −3,18 1,62 −3,91 0,9846 −0,0908
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,87 −37,35 0,87 −37,37 0,5282 −0,3564