Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 21 777 016
Nåværende posisjoner 54
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AVPEX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Portfolio Class I har oppgitt 54 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 21 777 016 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AVPEX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Portfolio Class Is største beholdninger er 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , HgCapital Trust plc (US:HGCTF) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . AVPEX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Portfolio Class Is nye posisjoner inkluderer CONSTELLATION SOFTWARE INC (CA:CA21037X1345) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,96 4,0907 0,8831
0,03 1,46 6,2288 0,7085
0,01 1,13 4,8121 0,4542
0,00 0,26 1,1321 0,4118
0,00 0,26 1,1027 0,3584
0,01 0,93 3,9608 0,3409
0,01 0,35 1,4791 0,3130
0,44 0,44 1,8884 0,3116
0,01 0,46 1,9679 0,2739
0,01 1,20 5,1204 0,2661
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,97 −4,1662 −4,1662
−0,69 −2,9351 −2,9351
0,00 1,02 4,3687 −0,5283
0,00 0,63 2,6869 −0,3534
0,00 0,23 0,9886 −0,3526
0,02 0,45 1,9190 −0,3019
0,00 0,19 0,7959 −0,2932
0,00 0,24 1,0321 −0,1398
0,02 0,34 1,4704 −0,1070
0,01 0,84 3,5717 −0,1038
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,41 1,46 16,28 6,2288 0,7085
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 −5,56 1,20 8,62 5,1204 0,2661
HGCTF / HgCapital Trust plc 0,16 −3,76 1,15 3,96 4,9360 0,0473
ARES / Ares Management Corporation 0,01 −3,70 1,13 13,75 4,8121 0,4542
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,77 1,02 −8,09 4,3687 −0,5283
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 13,48 0,96 31,46 4,0907 0,8831
BREB / Brederode SA 0,01 −3,55 0,93 12,65 3,9608 0,3409
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 −3,36 0,84 0,12 3,5717 −0,1038
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 11,64 0,80 2,69 3,4337 −0,0133
BX / Blackstone Inc. 0,01 −3,53 0,80 3,37 3,4110 0,0071
ICP / Panamax New Energy AG 0,03 −3,70 0,71 0,28 3,0267 −0,0823
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −13,01 0,63 −8,99 2,6869 −0,3534
HVPD / HarbourVest Global Private Equity Ltd. 0,01 −3,92 0,47 0,21 2,0154 −0,0557
OCIVF / Oakley Capital Investments Limited 0,07 −3,70 0,46 10,79 1,9785 0,1389
MUX / Mutares SE & Co. KGaA 0,01 −3,70 0,46 19,79 1,9679 0,2739
1INVEB / Investor AB (publ) 0,02 −10,41 0,45 −11,11 1,9190 −0,3019
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,44 23,38 0,44 23,18 1,8884 0,3116
TPG / TPG Inc. 0,01 −3,61 0,43 6,63 1,8563 0,0622
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 7,58 0,42 17,83 1,8115 0,2296
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 8,37 0,42 20,75 1,7922 0,2631
WF3 / Wesfarmers Limited 0,01 −11,80 0,42 8,59 1,7831 0,0912
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) 0,02 −3,69 0,41 −0,25 1,7415 −0,0560
SLPE / ABRDN PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES TRUST PLC 0,05 −3,81 0,36 1,97 1,5556 −0,0126
STEP / StepStone Group Inc. 0,01 22,98 0,35 31,06 1,4791 0,3130
NBPVF / NB Private Equity Partners Limited 0,02 −4,06 0,34 −4,19 1,4704 −0,1070
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,02 27,22 0,34 21,94 1,4525 0,2254
6EQ / EQT AB (publ) 0,01 −3,60 0,33 6,07 1,4217 0,0406
PHLL / Petershill Partners plc 0,10 −3,12 0,31 −3,69 1,3397 −0,0950
8XW / Bridgepoint Group plc 0,07 −3,71 0,30 −0,66 1,2952 −0,0517
SE0017766843 / OEM International AB 0,02 8,98 0,30 18,18 1,2789 0,1611
PIN / Pantheon International PLC 0,07 −3,70 0,30 7,64 1,2657 0,0521
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 7,63 0,27 2,66 1,1572 −0,0016
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 20,93 0,26 61,96 1,1321 0,4118
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −4,17 0,26 −1,90 1,1049 −0,0537
SOF / Sofina Société Anonyme 0,00 18,18 0,26 52,07 1,1027 0,3584
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −4,22 0,25 10,67 1,0644 0,0715
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −3,77 0,24 −9,40 1,0321 −0,1398
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −3,00 0,24 28,88 1,0312 0,2046
CHE / Chemed Corporation 0,00 −4,04 0,23 −24,01 0,9886 −0,3526
HBMBF / HBM Healthcare Investments AG 0,00 −4,09 0,23 0,89 0,9719 −0,0192
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 −3,97 0,22 29,07 0,9511 0,1925
DOV / Dover Corporation 0,00 −3,98 0,22 0,00 0,9437 −0,0272
ITM / Italmobiliare S.p.A. 0,01 −5,08 0,21 14,05 0,9059 0,0902
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −4,26 0,21 −0,48 0,8908 −0,0337
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 −3,77 0,21 −3,72 0,8851 −0,0629
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,01 −3,73 0,21 −4,63 0,8842 −0,0701
ACN / Accenture plc 0,00 −3,65 0,20 −7,51 0,8432 −0,0981
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −3,57 0,19 −24,70 0,7959 −0,2932
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 −3,37 0,16 −5,20 0,7037 −0,0588
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −3,57 0,16 −3,11 0,6697 −0,0396
KINV A / Kinnevik AB 0,02 −4,61 0,14 20,17 0,6115 0,0854
JP3152910000 / Integral Corp 0,01 25,32 0,13 40,22 0,5546 0,1457
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,0000 0,0000
Forward Contracts: GBP 09/19/2025 / DFE (N/A) −0,69 −2,9351 −2,9351
Forward Contracts: GBP 07/25/2025 / DFE (N/A) −0,97 −4,1662 −4,1662