Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 128 303 857
Nåværende posisjoner 26
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class I har oppgitt 26 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 128 303 857 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class Is største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 3,53 2,7436 0,4837
0,12 7,77 6,0449 0,4541
0,22 10,04 7,8137 0,3989
0,06 6,61 5,1416 0,2062
0,05 0,78 0,6042 0,1760
0,34 6,54 5,0848 0,1678
0,11 0,96 0,7475 0,1626
0,23 6,79 5,2821 0,1499
0,20 6,51 5,0639 0,0728
0,01 0,35 0,2710 0,0588
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 9,12 7,0993 −0,5731
0,62 11,31 8,7998 −0,3550
0,18 4,71 3,6634 −0,2997
0,11 4,38 3,4065 −0,2484
0,29 5,55 4,3193 −0,2104
0,04 1,62 1,2607 −0,1615
0,08 6,31 4,9084 −0,1581
0,02 0,51 0,3949 −0,1380
0,04 6,57 5,1146 −0,1193
0,01 0,23 0,1785 −0,0767
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,62 −8,49 11,31 −10,76 8,7998 −0,3550
ENB / Enbridge Inc. 0,22 −4,51 10,04 −2,16 7,8137 0,3989
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,29 −5,42 9,12 −14,09 7,0993 −0,5731
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 −4,49 7,77 0,39 6,0449 0,4541
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,23 −7,27 6,79 −4,45 5,2821 0,1499
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 −13,01 6,62 −8,45 5,1489 −0,0731
DTM / DT Midstream, Inc. 0,06 −15,10 6,61 −3,28 5,1416 0,2062
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 4,48 6,57 −9,28 5,1146 −0,1193
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,34 5,55 6,54 −3,98 5,0848 0,1678
KEY / Keyera Corp. 0,20 −10,48 6,51 −5,80 5,0639 0,0728
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,12 −2,41 6,34 −6,07 4,9349 0,0568
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 9,33 6,31 −10,05 4,9084 −0,1581
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,17 −2,16 6,31 −8,14 4,9065 −0,0532
TRP / TC Energy Corporation 0,13 −9,93 6,23 −6,89 4,8500 0,0139
AM / Antero Midstream Corporation 0,29 −15,91 5,55 −11,47 4,3193 −0,2104
SOBO / South Bow Corporation 0,18 −15,55 4,71 −14,18 3,6634 −0,2997
HESM / Hess Midstream LP 0,11 −4,97 4,38 −13,46 3,4065 −0,2484
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,09 19,30 3,53 12,72 2,7436 0,4837
GEI / Gibson Energy Inc. 0,14 −15,42 2,50 −4,29 1,9430 0,0581
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,04 −2,95 1,62 −17,68 1,2607 −0,1615
NEXT / NextDecade Corporation 0,11 3,61 0,96 18,67 0,7475 0,1626
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,05 19,30 0,78 31,08 0,6042 0,1760
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,02 −6,80 0,51 −31,21 0,3949 −0,1380
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,01 19,44 0,35 18,77 0,2710 0,0588
SMC / Summit Midstream Corporation 0,01 −10,26 0,23 −35,13 0,1785 −0,0767
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,13 61,24 0,13 62,50 0,1013 0,0430