Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 209 710 819
Nåværende posisjoner 12
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AGTFX - Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I har oppgitt 12 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 209 710 819 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AGTFX - Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class Is største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 16,48 7,8532 4,6005
0,17 52,72 25,1274 4,0698
0,05 33,78 16,0974 2,2734
0,52 29,52 14,0701 1,5140
0,02 8,54 4,0707 1,1754
0,25 12,49 5,9545 0,7783
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 16,87 8,0385 −2,1204
0,16 5,34 2,5459 −0,9088
0,05 13,86 6,6076 −0,8139
0,16 10,22 4,8724 −0,7774
0,11 8,16 3,8889 −0,3215
1,73 1,73 0,8230 −0,2232
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,17 18,39 52,72 30,93 25,1274 4,0698
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 15,62 33,78 27,77 16,0974 2,2734
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,52 9,62 29,52 22,95 14,0701 1,5140
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,42 −21,60 16,87 −13,18 8,0385 −2,1204
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,07 147,88 16,48 164,90 7,8532 4,6005
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,05 −13,07 13,86 −2,32 6,6076 −0,8139
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,25 15,50 12,49 26,22 5,9545 0,7783
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,16 −10,98 10,22 −5,38 4,8724 −0,7774
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 30,13 8,54 54,26 4,0707 1,1754
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,11 1,09 8,16 1,34 3,8889 −0,3215
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,16 −30,13 5,34 −19,15 2,5459 −0,9088
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1,73 −13,69 1,73 −13,70 0,8230 −0,2232